Zarządzenie nr 57/2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr  I/2/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r., Nr II/6/2026 z dnia  24 lutego 2026 r., Nr III/13/2026 z dnia 24 marca 2026 r, Nr IV/25/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., Nr V/48/2026 z dnia 16 czerwca 2026 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r., Nr 5/2026 z dnia 15 stycznia 2026 r, Nr 12/2026 z dnia 2 lutego 2026 r., Nr 14/2026 z dnia 12 lutego 2026, Nr 19/2026 z dnia 2 marca 2026 r., nr 32/2026 z dnia 7 kwietnia 2026 r., Nr 41/2026  z dnia 8 maja 2026 r., Nr 43/2026 z dnia 18 maja 2026 r., Nr 47/2026 z dnia 26 maja 2026 r., z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 194 649  254,69 zł, w tym :
a)  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 177 741 966,03 zł;
2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 251 097 960,96 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 146 385 293,23 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 5 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 13 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Rezerwy budżetu ulegają zmianie i wynoszą 2 094 981,92 zł, z tego:
1) rezerwa ogólna – 306 881,77 zł
2) rezerwa celowa -1 788 100,15 zł, w tym:
 a) na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego 390 000,00 zł,
 b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne -771 400,15 zł,
 c) na inwestycje prowadzone w ramach inicjatywy lokalnej - 626 700,00 zł.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wójt Gminy Osielsko

Uzasadnienie:

1. Dochody budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 194 649 254,69 zł, w tym:
a) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 177 741 966,03 zł,
b) dochody majątkowe nie uległy zmianie.
1.1 Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 49 826,00 zł do kwoty 127 100,00 zł; zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2026 r., znak WFB.I.3120.3.32.2026 r., 

2) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 86 673,60 zł do kwoty 115 564,80 zł; zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2026 r., znak WFB.I.3120.3.35.2026 r. 
2. Wydatki budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 251 097 960,96 zł, w tym:
a) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 136 499,60 zł do kwoty 146 385 293,23 zł,
b) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
2.1. Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:
1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wniosek kierownika referat PiO,  
2) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 29 804,40 zł do kwoty 228 000,00 zł; na wspólny wniosek Ref. Inwestycyjnego i Organizacyjnego celem zabezpieczenia środków na remonty, w tym : podłóg korytarzy w Urzędzie Gminy przy ul. Szosa Gdańska 55A, wykonanie napraw klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Szosa Gdańska 55A,wykonania naprawy nawilżacza centrali wentylacyjnej w budynku Urzędu przy ul. Jana Pawła II 28, konserwacje sprzętów elektronicznych w związku z licznymi awariami oraz na ewentualne usuwanie innych awarii spowodowanych bieżącą eksploatacją obiektów i sprzętów, 
3) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 29 804,40 zł do kwoty 696 881,77 zł; rezerwę rozdysponowuje się na zadania remontowe w dziale 750, rozdział 75023, 
4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych dokonuje się przesunięcia środków w związku z realizacją zadania, pn.  „Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko”. Projekty realizowane w ramach środków z dofinansowania z UE. Wkład własny Gminy 5.040,00 zł,
5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 49 826,00 zł do kwoty 147 100,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową (pismo z dnia 16 czerwca 2026 r., znak WFB.I.3120.3.32.2026 r.)  z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
6) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:
- zwiększa się wydatki o kwotę 86 673,60 zł, z przeznaczeniem na realizacje uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Aktualizacja budżetu 2026- dodatki motywacyjne dla pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. ( decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2026 r., znak WFB.I.3120.3.35.2026 r. ), 
-  na wniosek kierownika jednostki dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
7) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 nie uległy zmianie.