Zarządzenie nr 96/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 5 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 222, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907)  § 12 punkt  4 uchwały  Nr X/81/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2025.  
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/81/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, zmienionej uchwałą  Rady Gminy Osielsko nr 1/I/2025 z dnia 11 lutego 2025, Nr II/12/2025 z dnia 18 marca 2025 r., Nr III/31/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r.  Nr  IV/42/2025 z dnia 27 maja 2025 r., Nr VI/ 63/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., Nr VII/73/2025 z dnia 2 września 2025 r.,  Nr VIII/80/2025 z dnia  14 października 2025  oraz   Zarządzeniem Wójt Gminy Osielsko Nr 9/2025 z dnia 24 stycznia 2025 r., Nr 12/2025 z dnia 3 lutego 2025 r., Nr 19/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.,  Nr 26/2025 z dnia 24 marca 2025  r. , Nr 38/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.,  Nr 43/2025 z dnia 16 maja 2025 r., Nr 48/2025 z dnia 30 maja 2025r.,  Nr 61/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.,  nr 70/2025 z dnia 15 lipca 2025 r., nr 73/2025 z dnia 24 lipca 2025 r., 80/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r., Nr  83/2025 z dnia 8 września 2025 r.,  87/2025 z dnia 16 września 2025 r., Nr 89/2025 z dnia 29 września 2025 r., Nr 90/2025 z dnia 6 października 2025 r.,  Nr 92/2025 z dnia 20 października 2025 r., Nr 94/2025 z dnia 27 października 2025 r. 
wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości  176.340.334,54 zł  zwiększa się o 10.570,00 zł, po zmianie  176.350.904,54 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 164.850.481,15 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 11.500.423,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 212.954.832,79 zł, zwiększa się o 10.570,00  zł, po zmianie 212.965.402,79  zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 137.081.902,26 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 75.883.500,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  zgodnie z załącznikiem nr 8 i  8a;
§  2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 





UZASADNIENIE
1. Wojewoda Kujawsko Pomorski pismem znak WFB I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października  2025 r., poinformował, że decyzją z dnia 31 października  br. zwiększył plan   dotacji celowych w tym :
- na zadania własne o kwotę 1.189,00 zł  w  dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030  z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 
- na zadania zlecone o kwotę 9.521,00 zł, w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
2. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem zn: DBD.776.4.2025 z dnia 28 października  2025 r. poinformował, że decyzją Nr 56/2025 z dnia 28 października 2025 r. zgodnie z wnioskiem gminy  dokonał zmniejszenia o kwotę 140,00 zł dotacji celowej przyznanej Gminie Osielsko w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko zarządzonych  na dzień  5 października 2025 r. wg. klasyfikacji dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109  par. 2010 . Po zmianach dotacja wynosi 12.694,00 zł.
3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących budżetu, w tym :
1)  pomiędzy paragrafami w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach  75011 i  75023 tytułem zabezpieczenia środków na dokonanie korekty odpisu z ZFŚS oraz na szkolenia w rozdziale  75011,
2) pomiędzy paragrafami w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109  w związku z realizacją zadań zleconych przez KBW w Bydgoszczy.
4. Na wniosek Kierownika Ref. IZP dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.500,00 zł na zadanie inwestycyjne ujęte w dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność w poz. 12.1 załącznika Nr 3 do budżetu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Osielsko” po zmianie wartość zadania – 1.446.500,00 zł, finansowanie: środki z dotacji budżetu państwa - 1.325.000,00 zł oraz środki własne budżetu gminy – 121.500,00 zł. W ramach zadania realizowane będą wymienione wg asortymentu  przedstawionego  w harmonogramie rzeczowo- finansowym  zakupy inwestycyjne ujęte w paragrafie 6060 na kwotę – 966.500,00 zł  finansowane środkami własnymi  w kwocie 121.500,00 zł , w tym : 
a) Zakup kontenerowego obiektu magazynowego,
b) Zakup  mobilnego agregatu prądotwórczego,
c) Modernizacja elementów sterowania procesem wydobycia i uzdatniania wody wraz z montażem zabezpieczeń przed zagrożeniami zewnętrznymi na stacjach uzdatniania wody. Realizacja dotyczy obiektów znajdujących się w miejscowościach: Bożenkowo, Niemcz, Niwy i Żołędowo, 
d) Zakup mobilnego zestawu do zabezpieczania dostaw wody, 
e) Rozbudowa systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania ludności
 oraz w ramach paragrafu 6050 po zmianach 480.000,00 zł – finansowanie ze środków budżetu państwa na „Wykonanie otworu studziennego na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo, Gmina Osielsko - etap I budowy stacji uzdatniania wody„. 
Finansowanie zmian ze środków w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - zmniejsza się rezerwę o kwotę 39.500,00 zł, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818. Podstawą finansowania zadań z rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest przepis art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907).  
5. Po zmianach w  rezerwach  budżetu dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe  zostaje 1.106.449,74 zł, z tego:   
- rezerwa ogólna w wysokości 330.899,74 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.500,00 zł,
- celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 77.650,00 zł,
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 367.400,00 zł.