Zarządzenie nr 135/2024

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. ), art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303 ze zm.),paragraf 11 punkt  4 i 7  uchwały  Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. ze zmianami  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2024.  
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., nr V/36/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., nr VI/41/2024 z dnia 17 września 2024 r. , nr VII/51/2024 z dnia 15 października 2024 r., Nr VIII/58/2024 z dnia 29 października 2024 r.  IX/73/2024 z dnia 26 listopada 2024 r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,  Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r.,  Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.  Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.  Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr 115/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr 116/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 120/2024 z dnia 21 października 2024 r., Nr 129/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. , Nr 131/2024 z dnia 21 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany;

1) dochody budżetu w wysokości 163.109.271,93 zł  zwiększa się o  17.307,20 zł, po zmianie  163.126.579,13 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  154.788.915,07 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 8.337.664,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 185.987.694,64 zł, zwiększa się o 17.307,20  zł, po zmianie 186.005.001,84 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 129.306.222,37 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 56.698.779,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie
z załącznikiem nr 15.

§  2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował: 
1) pismem znak WFB.V.1612.403.2024 z dnia 22 listopada  2024 r., że zostały przekazane środki dot. miesiąca października z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 720,20 zł, przeznaczone na wypłatę przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych z 2023 oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 poz. 303). Środki dotyczą działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, §2180;
2) pismem znak WFB I.3120.3.111.2024  z dnia 29 listopada 2024 r., że  zwiększył plan dotacji celowych  na zadanie własne  w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 18.322,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,  
3) pismem znak WFB I.3120.3.112.2024  z dnia 2 grudnia 2024 r., że  zmienił  plan dotacji celowych  na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna,  w tym:
-  zmniejszył kwotę dotację o 7.641,00 zł w rozdziale 85214 § 2030, w związku z rozliczeniem dotacji na dofinasowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększył kwotę dotacji o 2.110,00 zł, w rozdziale  85213, § 2030  z przeznaczeniem na opłacenie składek   na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększył kwotę dotacji o 3.002,00 zł, w rozdziale  85216, § 2030  z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Pomoc Ukrainie; Wojewoda  Kujawsko – Pomorski poinformował pismo znak WFB.I.3121.2.222.2024 z dnia 21 listopada 2024 r., że na wydzielone rachunki bankowe zostaną przekazane  środki finansowe z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z poźn. zm.),  w kwocie: 794,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę  stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy -  dział 854 , rozdz. 85415, § 2100; 
3. Na wniosek kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w dziale  851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 pomiędzy paragrafami, zapisy załącznika nr 5 do budżetu pozostają bez zmian. 
4. Na wniosek kierowników placówek oświatowych wprowadza się zmiany w  budżecie  w planie wydatków, w tym:
- w dziale 750 Administracja publiczna przesunięcia pomiędzy paragrafami rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie polegające na przesunięciach pomiędzy  rozdziałami 80101,  80103, 80113, 80148, 80195 i  paragrafami w tych rozdziałach oraz pomiędzy paragrafami rozdziałów 80104, 80146, 80149 i 80150.
5.  Na wniosek kierownika inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zadanie w poz. nr 27.5 załącznika nr 3, pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie modernizacji Orlika w Żołędowie”, po zmianie w planie na zadanie- 14.000,00 zł,  dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601. Zmiany dokonuje się po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania o cenę, gdzie najkorzystniejsza oferta była wyższa niż zaplanowano. Jednocześnie zmniejsza się kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 3.000,00 zł dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818, paragraf 6800, po zmianie w tej  rezerwie pozostaje – 278.000,00 zł, w tym  rezerwa celowa na inicjatywę lokalną – 215.000,00 zł.  Po zmianach ogółem w rezerwie ogólnej i celowej zostaje 931.827,15 zł -  rozdz. 75818.
6. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna,  w tym  pomiędzy paragrafami rozdziału 75075 oraz pomiędzy rozdziałem  75023 i  75095.