Zarządzenie nr 116/2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),  paragraf 11 punkt  4  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2024.  
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., nr V/36/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., nr VI/41/2024 z dnia 17 września 2024 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,  Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r.,  Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.  Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.  Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr 115/2024 z dnia 23 września 2024  wprowadza się następujące zmiany

1) dochody budżetu w wysokości 166.105.421,63 zł  zwiększa się o 11.888,34 zł, po zmianie  166.117.309,97 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  148.389.868,28 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 17.727.441,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 197.432.983,34 zł, zwiększa się o 11.888,34  zł, po zmianie 197.444.871,68 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 127.318.310,68 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 70.126.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
§  2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
UZASADNIENIE

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował: 
1) pismem znak WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24 września 2024 r., że zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 1.927,31 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu oświaty,
2) pismem znak WFB I.3120.3.81.2024  z dnia 27 września 2024 r., że  zwiększył plan dotacji celowych :
- na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 2.468,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- na zadania zlecone w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 11.325,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3) pismem znak WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 27 września 2024 r., że zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504, § 2030 o kwotę 10.147,45 zł z przeznaczeniem na  realizacje rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,
4) pismem znak WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 r., że zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2010 o kwotę 13.979,42 zł, zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r. 
2. Na wnioski kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w dziale 801 Oświata i wychowanie, pomiędzy paragrafami  rozdziałów   80101, 80113 i 80148.
3. Na wniosek kierownika  Referatu IiZP  zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie w poz. 26.1 załącznika nr 3 do budżetu, pn. „Montaż fotowoltaicznych wiat rowerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Osielsku” , plan po zmianie  na zadanie wynosi - 326.000,00 zł, -  dział 926, rozdział 92601. W uzasadnieniu podano; po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania cenowego, w przedmiocie wykonania utwardzenia kostką brukową terenu pod wiatami wraz ze stojakami rowerowymi, najkorzystniejsza oferta była wyższa niż zaplanowane środki.
4. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł  rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Po zmianach w budżecie, w rezerwach ogólnych  i celowych - dział  758, rozdział - 75818 pozostaje kwota 934.827,15 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 281.000,00 zł, z tego inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej - 215.000,00 zł. 
5. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w dziale  750 Administracja publiczna, pomiędzy paragrafami rozdziałów 75023 i 75095.