Zarządzenie nr 93/2024

  
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), paragraf 11 punkt  4 i  7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2024. 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,  Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r.,  Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.  wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 164.253.202,50 zł  zwiększa się o 222,00 zł, po zmianie  164.253.424,50 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  146.167.570,84 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 18.085.853,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 195.580.764,21  zł, zwiększa się o 222,00 zł, po zmianie  195.580.986,21 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 125.267.626,21 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 70.313.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8a
5) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§  2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak WFB.I.3121.2.157.2024 z dnia 10 lipca  2024 r., poinformował, że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 222,00 zł, z przeznaczeniem na  zapewnienie wypłaty   świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi– dział 855, rozdział 85595 par. 2100.
2. Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich  dokonuje  się zmiany planu wydatków zadań zleconych polegającej na  przesunięciach pomiędzy paragrafami w  rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dział  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa.  Zmiany wprowadza się w związku z realizacją zadania zleconego polegającego na przeprowadzeniu wyborów  uzupełniających do rady gminy Osielsko  zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r. Odpowiednio dostosowuje się zapisy w załączniku Nr 8a do budżetu. 
3. Po  przeprowadzonych postępowaniach  przetargowych (otwarcie ofert w dniach 4 i 8 lipca 2024 r.)  na wniosek kierownika  Referatu IiZP  zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadania z załącznika nr 3 do budżetu, w tym :
-   poz. 6.10 -  „Budowa ul. Mazurskiej w Niwach” zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł,  plan po zmianie  na zadanie wynosi - 245.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016;
 -   poz. 6.32 -  „Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie” – o kwotę 35.000,00 zł, po zmianie  wartość zadania wynosi - 435.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016;
- poz. 22.5 „Budowa oświetlenia i demontaż istniejącego na ul. Starowiejskiej w Jarużynie” o kwotę 65.000,00 zł,  po zmianie  205.000,00 zł, dział 900, rozdział 90015; 
- poz. 22.4  "Budowa oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołędowie" o kwotę 10.000,00 zł, po zmianie - 40.000,00 zł, dział 900,rozdział 90015.
 Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 205.000,00 zł  rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Po zmianach w budżecie, w rezerwach ogólnych  i celowych - dział  758, rozdział - 75818 pozostaje kwota 1.037.327,15 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 307.000,00 zł, z tego inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej - 215.000,00 zł.