Zarządzenie nr 108/2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 4, 6 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r.  Nr VIII/64/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., Nr IX/71/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r., Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r., Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.,  Nr 98/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.,  Nr 101/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., Nr 102/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., Nr 107/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.   wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 139.335.606,04 zł, zwiększa się o 48.282,89 zł, po zmianie  139.383.888,93 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 118.497.210,74 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 157.803.144,62 zł, zwiększa się o 48.282,89 zł, po zmianie 157.851.427,51 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.069.141,16 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 46.782.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i  8a;
4) określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
5) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem   Znak  WFB.I.3120.3.140.2023, że decyzją  z dnia 19 grudnia 2023 r., zwiększył plan dotacji celowych na rok 2023 o  kwotę 48.143,00 zł na zadania  zlecone gminie ustawami  w dziale 855  Rodzina, rozdział 85502, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” .
2. Fundusz Pomocy Ukrainie - Wojewoda  poinformował, że zostały przekazane środki na rachunek gminy, na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 69,05 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek  oraz 38,84 zł  na zarządzanie statutem UKR – dział 750, rozdział 75011, § 2100. Pismo znak WFB.I.3121.2.300.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., 
3. Dokonuje się zmiany w budżecie w planie wydatków zadań zleconych polegających na przesunięciach pomiędzy paragrafami rozdziału 75101 w dziale 751 i w rozdziale  85503 Karta Dużej  Rodziny w dziale 855 Rodzina. 
4. Zmiany w budżecie polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
5. Na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków inwestycyjnych, w dziale 926, rozdział 92695 polegających na zwiększeniu wydatków na zadanie pn.” Budowa miasteczka rowerowego na działce 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku” o kwotę  6.000,00 zł, po zmianie wartość zadania 728.740,00 zł - zał. nr 3 poz. 30.2 , w tym wkład własny – 282.500,00 zł , 
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, nr projektu POIS.03.01.00-00-0307/22. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę  6.000,00 zł rezerwę celową na inwestycję, po zmianie w rezerwie pozostaje 433.300,00 zł.  
6. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przesunięć wydatków bieżących pomiędzy paragrafami rozdziału 80101 w dziale 801 Oświata i wychowanie.