Zarządzenie nr 78/2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 12 pkt 4 lit. a i lit. b Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 po zmianach, zarządzam co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/45/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr VI/47/2022 z dnia 6 września 2022 r., Nr VII/54/2022 z 27 września 2022   i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 27/2022 z  dnia 18 marca 2022 r., Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r., Nr 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr 61/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Nr 74/2022 z dnia 16 września 2022 r., Nr 77/2022 z dnia 30 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) dochody budżetu w wysokości 124.272.635,60 zł, zwiększa się o kwotę 106.758,00 zł,  po zmianie 124.379.393,60 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 114.896.837,17 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 9.482.556,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 163.998.348,74 zł, zwiększa się o kwotę 106.758,00 zł, po zmianie 164.105.106,74 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.430.199,74 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 52.674.907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3)  określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 





UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, poinformował, że zostały przekazane środki Funduszu Pomocy na realizację zadań realizowanych na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo z dnia:
1) 30 września 2022 r. Nr WFB.V.1612.270.2022 – kwota 82.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę 40 zł za osobę dziennie, za sierpień br. – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75495 Pozostała działalność;
2) 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.163.2022 – 4.590 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność;
3) 7 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.166.2022 – 19.768,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  
2. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:
1) Rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje:
a) w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ”Wymiana pieca w świetlicy w Maksymilianowie”. Zwiększa się wydatki na to zadanie o 13.000 zł, tj. do kwoty 63.000 zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji są niewystarczające na finansowanie zadania;
b) w kwocie 21.000 zł na realizację zadania pn.”Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej – dz. nr 180/2 w Maksymilianowie” zwiększa się wydatki o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 71.000 zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji są niewystarczające. Koszt projektu 5.800 zł, najniższa oferta na wykonanie robót  64.452,60 zł.
W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa celowa na inwestycje po zmianie  wynosi 143.000 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne wynosi 97.000,00 zł
2) Zwiększa się środki w planie wydatków majątkowych na rok 2022 zał. nr 3 na zadanie pn.: „Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy” o kwotę 100.000 zł w związku z otwarciem przetargu – do kwoty 696.000 zł. Zmniejsza się o taką kwotę wydatki na zrealizowane zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku”;
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i 90095 Pozostała działalność - o  kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki na zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.
4. Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w budżecie polegających  na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami rozdziału 85295 Pozostała działalność  w dziale 852 Pomoc społeczna.