Zarządzenie nr 24/2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374) oraz § 12 ust. 4a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2020 zarządzam  co następuje: 
§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17  grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości – 108.098.745,56 zł, zwiększa się o 48.222,80 zł, po zmianie 108.146.968,36 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  101.598.019,24 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.548.949,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 124.798.745,56 zł, zwiększa się o 48.222,80 zł,  po zmianie  124.846.968,36 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  85.202.143,36 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  39.644.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.670.912,43 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 8 i nr 8a.
5)   ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.204.378,09 zł, w tym:
ogólną w wysokości – 282.378,09 zł,
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 260.000,00 zł,
celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 320.000,00 zł,
celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 342.000,00 zł.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
1. Zwiększeniu dotacji celowych:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
a) decyzją z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.20 zwiększył  plan dochodów 
i wydatków na realizację zadań zleconych gminie w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 796,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
b) decyzją z dnia 23 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.11.20 zwiększył  plan dochodów 
i wydatków na realizację zadań zleconych gminie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 
c) decyzją z dnia 27 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.15.20 zwiększył  plan dochodów 
i wydatków na realizację zadań własnych gminy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o  kwotę 22.856,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
2) Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. – I część. Dla gminy Osielsko I część dotacji celowej wynosi 24.120,00 zł. – dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dotacja obejmuje między innymi - druk, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, druki formularzy 
i protokołów do głosowania, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, obsługę obwodowej komisji wyborczej.
2. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 853 Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność oraz rozdysponowuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 3.380,22 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w tym dziale i rozdziale. Rezerwa ogólna budżetu po zmianie wynosi – 282.378,09 zł.
3. Rozdysponowuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł. 
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe. W rezerwie celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje kwota 260.000,00 zł.
4. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na torze speedrowerowym 
w Żołędowie” w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym.  Po zmianie wydatki na w/wym. zadanie wynoszą 28.000,00 zł. W rezerwie celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostaje 342.000,00 zł.
5. Zmiany wydatków w ramach działów:  dział 750 Administracja publiczna w rozdziałach 75011 Urzędy wojewódzkie,  75023 Urzędy gmin i 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,   w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz pomiędzy rozdziałami:  80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80113 Dowożenie uczniów do szkół,  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych,  w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne,  w dziale  852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,  w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze,  rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka w związku z uzupełnieniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.