78/2019
Wersja strony w formacie XML| wydane przez | Wójta Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2019 rok |
| Status | obowiązujące |
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust. 4a i 4b uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2019 zarządzam co następuje:
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. i Nr 70/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 74/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r. Nr 76/2019 z dnia 7 października 2019 r. Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2019 rok w wysokości –108.074.242,33 zł, zwiększa się o 452.476,00 zł, po zmianie 108.526.718,33 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 97.687.481,04 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 120.462.427,33 zł, zwiększa się o 452.476,00 zł, po zmianie 120.914.903,33 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 79.619.348,33 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.295.555,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 12.388.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytu – 5.300.000,00 zł
b) wolne środki z lat ubiegłych - 7.088.185,00 zł;
4) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5) rezerwy budżetowe w wysokości –734.752,30 zł, pozostają bez zmian, w tym:
a) ogólna w wysokości – 153 752,30 zł,
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 235.000,00 zł,
c) celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 322.000,00 zł,
d) celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –24.000,00 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 17.707.117,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a {8A}
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
1) decyzją z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 357.948,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z przepisami ustawy o z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
2) decyzją z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 79.206,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „ Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”;
3) decyzją z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym o kwotę 15.322,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie
z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej, w tym:
1) W ramach działu 010Rolnictwo i łowiectwo,rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększa się wydatki na zadanieujęte pod poz. 1.9 „Budowa sieci wod.- kan. w ul. Pomarańczowej w Osielsku” o kwotę 8.500 zł, tj. do kwoty 235.500 zł, pod poz. 1.18 „Budowa sieci wod.- kan. w ul. Chopina w Niemczu” o kwotę 27.000 zł, tj. do kwoty 227.000 zł, pod poz. 1.27 „Budowa sieci wodociągowej ul. Przytulnej w Jarużynie” o kwotę 42.000 zł, tj. do kwoty 122.000 zł oraz pod poz. 1.36 „ Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.- kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko”
o kwotę 132.000,00 zł, tj. do kwoty 632.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie ujęte pod poz. nr 1. 48 „ Budowa sieci wod.- kan. w ul. Miłej w Osielsku” o kwotę 209.500 zł, wartość zadania po zmianie 190. 500,00 zł;
2) W ramach działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki na zadanie ujęte pod poz. 6.18 „ Budowa fragmentu chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie i złagodzenie najazdów na podwyższonych skrzyżowaniach” o kwotę 25.000,00 zł, tj. po zmianie na zadanie przeznacza się kwotę-125.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie ujęte pod poz. 6.32 „Budowa ul. Olszyńskiej w Niwach”, po zmianie pozostaje – 575.000 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 60004 Lokalny transport zbiorowy i 60016 Drogi publiczne gminne w dziale 600 Transport i łączność oraz pomiędzy paragrafami w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. i Nr 70/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 74/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r. Nr 76/2019 z dnia 7 października 2019 r. Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2019 rok w wysokości –108.074.242,33 zł, zwiększa się o 452.476,00 zł, po zmianie 108.526.718,33 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 97.687.481,04 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 120.462.427,33 zł, zwiększa się o 452.476,00 zł, po zmianie 120.914.903,33 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 79.619.348,33 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.295.555,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 12.388.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytu – 5.300.000,00 zł
b) wolne środki z lat ubiegłych - 7.088.185,00 zł;
4) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5) rezerwy budżetowe w wysokości –734.752,30 zł, pozostają bez zmian, w tym:
a) ogólna w wysokości – 153 752,30 zł,
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 235.000,00 zł,
c) celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 322.000,00 zł,
d) celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –24.000,00 zł;
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 17.707.117,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a {8A}
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
1) decyzją z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 357.948,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z przepisami ustawy o z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
2) decyzją z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 79.206,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „ Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”;
3) decyzją z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym o kwotę 15.322,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie
z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej, w tym:
1) W ramach działu 010Rolnictwo i łowiectwo,rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększa się wydatki na zadanieujęte pod poz. 1.9 „Budowa sieci wod.- kan. w ul. Pomarańczowej w Osielsku” o kwotę 8.500 zł, tj. do kwoty 235.500 zł, pod poz. 1.18 „Budowa sieci wod.- kan. w ul. Chopina w Niemczu” o kwotę 27.000 zł, tj. do kwoty 227.000 zł, pod poz. 1.27 „Budowa sieci wodociągowej ul. Przytulnej w Jarużynie” o kwotę 42.000 zł, tj. do kwoty 122.000 zł oraz pod poz. 1.36 „ Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.- kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko”
o kwotę 132.000,00 zł, tj. do kwoty 632.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie ujęte pod poz. nr 1. 48 „ Budowa sieci wod.- kan. w ul. Miłej w Osielsku” o kwotę 209.500 zł, wartość zadania po zmianie 190. 500,00 zł;
2) W ramach działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki na zadanie ujęte pod poz. 6.18 „ Budowa fragmentu chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie i złagodzenie najazdów na podwyższonych skrzyżowaniach” o kwotę 25.000,00 zł, tj. po zmianie na zadanie przeznacza się kwotę-125.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie ujęte pod poz. 6.32 „Budowa ul. Olszyńskiej w Niwach”, po zmianie pozostaje – 575.000 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 60004 Lokalny transport zbiorowy i 60016 Drogi publiczne gminne w dziale 600 Transport i łączność oraz pomiędzy paragrafami w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.