Uchwała nr XII/121/2025

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 192 578 837,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 175 930 449,16 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 16 648 388,66 zł

§ 2.
Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 240 191 016,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 144 342 608,06 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 95 848 408,65 zł,

§ 3.
Określa się deficyt budżetu w wysokości -47 612 178,89 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 614 178,89 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 000 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 40 998 000,00 zł.

§ 4.
Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 5.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 57 612 178,89 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.
Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.
Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 27 430 082,62 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 100 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.
Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.
Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Osielsko od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.
Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 11.
1. Określa się dochody w kwocie 523 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 573 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.
Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.
Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14.
Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16.
Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17.
Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 18.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 57 998 000,00 zł, w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 40 998 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 19.
Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 40 998 000,00 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 000 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
b. przeniesieniach w planie wydatków  majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami  z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań.
5. lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
8. do dokonywania  zmian w planie wydatków budżetu  związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,   w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 348 686,17 zł
2. celową w wysokości 2 743 480,65 zł, w tym:
a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 390 000,00 zł
b. na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  816 108,65 zł
c. na  bieżące utrzymanie  nowowybudowanego żłobka  660 672,00 zł
d. na  inwestycje prowadzone w ramach inicjatywy lokalnej 876 700,00 zł

§ 20.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 21.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Objaśnienia do budżetu na 2026r. wraz z załącznikami od nr 1-16.