Uchwała nr IX/74/2024

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/24/2024 z dnia 25.06.2024 r., Nr V/37/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., Nr VI/42/2027 z dnia 17 września 2024 r., Nr VII/52/2024 z dnia 15 października 2024 r., Nr VIII/59/2024 z dnia 29 października 2024 r.zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków,  przychodów i rozchodów oraz kwot długu w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. 

Objaśnienia

Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 163.109.271,93 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 154.771.607,87 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 8.337.664,06 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  185.987.694,64 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  129.288.915,17 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  56.698.779,47 zł. 

Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:

1) Poz. 1.1.1.2 Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko.Projekt realizowany ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, na które Gmina Osielsko ma otrzymać dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Złożono wniosek o dofinansowanie, planowany termin podpisania umowy oraz realizacji projektu określono na rok 2025. Koszt inwestycji we wniosku określono na kwotę 1.033.656,19 zł. Łączna wartość zadania1.033.656,19 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 1.033.656,19 zł.
2) Poz. 1.1.2.1 Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko. Przenosi się częściowe nakłady na realizację zadania z roku 2024 na 2025 oraz wydłuża okres realizacji zadania do 2026 roku.  Łączna wartość zadania 3.791.032,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2026, w tym w roku 2024 – 1.424.000,00 zł,  w roku 2025 –2.000.000,00 zł, w roku 2026-367.032,00zł.
3) Poz. 1.1.2.2Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku.Projekt realizowany w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków na II kwartał 2025 r. dokonuje się przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Łączna wartość zadania 9.328.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2026, w tym w roku 2024 – 0,00 zł,  w roku 2025 – 3.587.000,00 zł, w roku 2026 – 5.671.000,00 zł.
4) Poz. 1.1.2.3Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko.Projekt realizowany w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków  od 31.01.2025 r. dokonuje się przesunięcia terminu realizacji inwestycji.Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 4.469.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0 zł, w roku 2025 - 4.469.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.1.7 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  i PSZOK w latach 2022-2025. W związku z wysokim wykonaniem planu za 10 miesięcy br. zwiększa się wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez przedsiębiorstw Corimp Sp. z o.o. o kwotę 229.500,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2026. Łączna wartość zadania 33.180.700,00 zł, w tym w roku 2024 – 7.575.500,00 zł, w roku 2025 -7.346.000,00 zł, w roku 2026 – 600.000,00 zł
6) Poz. 1.3.1.17 Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie unieszkodliwienia odpadów zmieszanych. Zmniejsza się planowane wydatki na dotację celową dla Miast Bydgoszcz o kwotę 178.000,00 zł na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych poprzez ich przyjmowanie i termiczne przekształcanie przez spółkę komunalną MKUO ProNatura. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 2.153.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 967.000,00 zł, w roku 2025 -1.186.000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego pismem znak BD-III.8010.5.27.2014  zwrócił się wnioskiem o przeniesienie środków ujętych w planie wydatków na rok 2024 tj. kwoty dotacji celowej 202.000,00 zł na rok 2025. Realizacja zadania w latach 2016-2026. Łączna wartość zadania 8.818.750,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł,  w roku 2025 – 8.818.750,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.81 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa- Ugorowa w Maksymilianowie. Przenosi  się  wydatki na  to zadanie w kwocie  32.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Realizacja zadania 2022-2025. Łączna wartość zadania 1.032.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 1.032.000,00 zł. 

2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
1) Poz. 1.3.1.24Uproszczony plan utrzymania lasu dla mienia Gminy Osielsko w latach 2025-2034. Zgodnie z umową nr 272.148.2024 z dnia 26.07.2024 z p. J. Kosteckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. TAXUS J. Kostecki  wykonawca miał wykonać do 20.11.2024 r. „uproszczony plan urządzenia lasu dla mienia Gminy Osielsko na lata 2025-2034”. Prace nie zostaną zakończone i rozliczone w 2024. Gmina podpisze aneks do umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 5.400,00 zł, w tym w roku 2024- 0,00 zł, w roku 2025 – 5.400,00 zł.