Uchwała nr VIII/59/2024

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/24/2024 z dnia 25.06.2024 r., Nr V/37/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., Nr VI/42/2027 z dnia 17 września 2024 r., Nr VII/52/2024 z dnia 15 października 2024 r.zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków,  przychodów i rozchodów oraz kwot długu w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. 

Objaśnienia

Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 162.478.278,17 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 148.050.836,48 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 14.427.441,69 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  192.805.839,88zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  129.834.528,88 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  62.971.311,00 zł. 


Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:
1) Poz. 1.3.1.2 Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Przenosi się kwotę wydatku w kwocie 20.000,00 zł zaplanowaną na 2025 na rok 2024 oraz dodatkowo zwiększa kwotę zadania o 10.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2024. Łączna wartość zadania 347.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 50.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.1.3 Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. W związku planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 272.218.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. z firmą AIRLY Sp. z o.o. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa lata, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026 r. oraz zwiększa kwotę wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę 28.600,00 zł.Realizacja zadania w latach 2019-2026. Łączna wartość zadania107.853,20 zł, w tym w roku 2024 – 13.000,00 zł, w roku 2025 – 14.300,00 zł, w roku 2026 – 14.300,00 zł.
3) Poz. 1.3.1.11 Obsługa systemu do monitorowania pojazdów asenizacyjnych. W związku planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 272.137.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. z firmą NMG Sp. z o.o. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa lata, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026 r. oraz zwiększa kwotę wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę 32.600,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2026. Łączna wartość zadania 69.890,00 zł, w tym w roku 2024 – 14.760,00 zł,  w roku 2025 – 17.530,00 zł, w roku 2026 -16.300,00 zł.
4) Poz. 1.3.1.15 Serwis oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W związku planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 272.111.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. z firmą Systemy Informatyczne w Administracji Marek Jakubowskie  w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa lata, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026 r. oraz zwiększa kwotę wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę 29.600,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączna wartość zadania 51.590,00 zł, w tym w roku 2024 – 14.760,00 zł,  w roku 2025 – 16.030,00 zł, w roku 2026 – 14.800,00 zł.
5) Poz. 1.3.1.20 Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Osielsko. Wykreśla się zadanie.
6) Poz. 1.3.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w dniu 29 sierpnia 2024 r.  - pismem znak BD-III.8010.5.27.2024 poinformował, że zaplanowano w IV kwartale br. płatność III transzy na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania. Jest  ono współfinansowane na podstawie umowy zawartej  z Gminą Osielsko  z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr IB-I-T.024.4.2017. Jednocześnie Urząd Marszałkowski zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na płatność dotyczącą II etapu- roboty budowlane na ww. zadanie w roku 2025. W związku z powyższym  zmniejsza się środki na zadanie w roku bieżącym  o kwotę 2.616.750,00 zł i przenosi się tę kwotę na rok 2025.Realizacja zadania w latach 2016-2025. Łączna wartość zadania 8.818.750,00 zł, w tym w roku 2024 – 202.000,00 zł,  w roku 2025 – 8.616.750,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.14 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul.  Podhalańskiej w Niwach i odszkodowanie za przejęte grunty. Na zebraniu mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze w dniu 11.09.2024 r. podjęto decyzję, że ze względu na brak możliwości wykonania zadania w 2024r. rezygnuje się z finansowania tego zadania ze środków funduszu sołeckiego na 2024 rok w kwocie 15.000,00 zł. Realizacja zadania  w latach 2020-2026. Łączna wartość zadania 5.283.600,00 zł, w tym w roku 2024 – 687.000,00 zł, w roku 2025- 0,00 zł, w roku 2026 – 4.000.000,00 zł. 
8) Poz. 1.3.2.46 Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,00 m.W roku 2024 poniesiono nakłady finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odwiertu pod projektowaną studnię. W bieżącym roku nie jest możliwe prowadzenie dalszych procesów inwestycyjnych ze względu na wydłużające się procedury związane z rozpoczęciem kolejnego etapu, tj. budowy SUW. Zgodnie z wnioskiem  środki  na realizację zadania  przesuwa się na rok 2026. Realizacja zadania w latach 2021-2026. Łączna wartość zadania 10.574.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 374.000,00 zł,  w roku 2025 – 5.000.000,00 zł, w roku 2026 – 5.200.000,00 zł
9) Poz. 1.3.2.60 Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych- dokumentacja projektowa.  Zmniejsza się wydatki zaplanowane na to zadanie w kwocie 25.000,00 zł w roku 2024 r.  Na zebraniu mieszkańców sołectwa Osielsko w dniu 24.09.2024 r. podjęto decyzję, że  rezygnuje się z finansowania tego zadania ze środków funduszu sołeckiego na 2024 rok. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 19.500,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł,  w roku 2025 – 19.500,00 zł.
10) Poz. 1.3.2.85 Budowa i rozbudowa odcinków ul. Szczecińskiej i Słupskiej w Wilczu  wraz z parkingiem i pętlą autobusową, odszkodowania za przejęte grunty. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na to zadanie w 2024 r. o kwotę 7.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania 3.763.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 428.000,00 zł,  w roku 2025 – 3.335.000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
1) Poz. 1.3.1.21 Utrzymanie dróg wspomagających przy drodze S5. W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przejęcia dróg dojazdowych przy drodze S5 oraz planowanym kosztem utrzymania tej infrastruktury drogowej, w oparciu o szacunki sporządzone przez Gminny Zakład Komunalny wprowadza się wydatek na zadanie w kwocie92.000,00 zł.Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 92.000,00 zł, w tym w roku 2024- 0,00 zł, w roku 2025 – 92.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.1.22 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Osielsko. W związku z planowanym przetargiem na ubezpieczenie mienia Gminy na kolejna trzy lata planuje się wydatek w kwocie 504.000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2027. Łączna wartość zadania 504.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 168.000,00 zł, w roku 2026 – 168.000,00 zł, w roku 2027 – 168.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.1.23 Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osielsko do ilości ścieków odprowadzanych z terenu gminy. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie  ustala się w kwocie 2,25 zł netto do każdego m³ ścieków odprowadzanych z terenu Gminy Osielsko do urządzeń  kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.  Dotacja udzielona będzie  na okres od 1 listopada 2024 r.  do 31 marca 2025r. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 594.450,00 zł, w tym w roku 2024- 234.450,00 zł, w roku 2025 – 360.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.88 Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna na działkach 242/26, 242/27, 243, 247/18 oraz 247/30. Zadanie będzie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania 150.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 150.000,00 zł.