Uchwała nr VII/51/2024

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr V/36/2024 z dnia 27 sierpnia 2024r., Nr VI/41/2024 z dnia 17 września 2024 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,  Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r.,  Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.  Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r. , Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.,  Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr 115/2024 z dnia 23 września 2024 r.,Nr 116/2024 z dnia 30 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany;

1) wydatki budżetu w wysokości 197.444.871,68 zł,  w tym, po zmianie :
a) wydatki bieżące w wysokości – 127.495.810,68 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 69.949.061,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
2) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
5) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,  zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2024 polegających na między inn:
1. W dniu 24 września 2024 r  Gmina Bystrzyca Kłodzka zwróciła się  do Gminy Osielsko o wsparcie finansowe na rzecz usuwania skutków zaistniałej na jej terenie w miesiącu wrześniu br. klęski żywiołowej – powodzi. Gmina Osielsko udzieli Gminie Bystrzyca Kłodzka dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie przez nią wskazanym, tj.  na wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 paragraf 2710. 
2. Zmiany wydatków bieżących budżetu, w tym: 
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w paragrafie 4430 różne opłaty i składki  z przeznaczeniem na zakup ubezpieczenia pojazdów,
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zmniejsza się wydatki ogółem w paragrafie 4010 i 4300 o kwotę 257.500,00 zł, w związku z niskim wykonaniem planu, po zmianie w dziale pozostaje 17.629.235,87 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85149- przesunięcia pomiędzy paragrafami, na wniosek realizatora programu zdrowotnego -  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
3.  Na wniosek Kierownika Ref. Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w budżecie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska polegających na zwiększeniu  wydatków bieżących o kwotę 49.000,00 zł, w tym : 
a) o kwotę 24.000,00 zł,w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w celu  zabezpieczenia środków na wypłaty dotacji na wymianę pieca (  realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej)  w związku z  dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy,
b) o  kwotę 25.000,00 zł, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na zakup usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych  zwierząt,
4. Na wniosek Gminnego Zakładu  Komunalnego w Żołędowie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900  Gospodarka komunalna, w rozdziale 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300.000,00 zł tytułem  dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Osielsko w okresie od 16 października 2024 r. do 31 grudnia 2024r.  Jednostkowa kwota dopłaty o którą wnosi Zakład  wynosi 2,25 zł netto do jednego m3  ścieków odprowadzanych z terenu gminy do oczyszczalni ścieków należącej do MWiK w Bydgoszczy Sp z.o.o. Skalkulowano, że średnio w miesiącu z terenu gm. Osielsko odprowadzanych jest 50.069 m3 ścieków. 
5. Na wniosek Kierownika Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych wprowadza się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, w dziale600 Transport i łączność zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu,  w tym:
1) w rozdziale 60004  Lokalny transport zbiorowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie w poz. 4.2  załącznika pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 1508C - ul. Centralna na skrzyżowaniu z ul. Orzechową” po zmianie wartość zadania wynosi - 320.000,00 zł,
2) w rozdziale 60016  Drogi publiczne gminne -  zmniejsza się  wydatki na zadania ogółem o kwotę 221.500,00 zł, z tego :
-  zmniejsza się o kwotę 95.000,00 zł  środki na zadanie w pozycji 6.11 pn. „Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku – dokumentacja projektowa” ,  po zmianach na zadanie 0 zł.  Planowane rozliczenie prac projektowych nastąpi na koniec lutego 2025 r.  Ze względu na zaawansowanie prac nad projektem uzasadnione jest podpisanie porozumienia z projektantem w przedmiocie określenia ostatecznego terminu zakończenia w/w prac oraz wysokości naliczonych kar umownych. 
- zmniejsza się o kwotę 415.000,00 zł  środki na zadanie w poz. 6.16 „Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym ( od istniejącej nawierzchni bitumicznej),odszkodowanie za przejęte grunty”, po zmianie w planie na zadanie pozostaje 620.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w wyniku przeszacowania wartości gruntów oraz  przesunięcia terminu wypłat części  odszkodowań za przejęte pod budowę drogi grunty na rok 2025.
-  zwiększa się o kwotę 288.500,00 zł środki  na zadanie w poz. 6.28 pn. „Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku” -  tj. do kwoty 1.520.000,00zł.
W postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta była wyższa niż zaplanowane w bieżącym roku środki na zadanie. Jednocześnie  planowaną w roku 2024  wypłatę odszkodowań  za przejęte pod drogę grunty w wysokości 300.000,00 zł  przenosi się na rok 2025 i ujmuje w WPF.
6. Odpowiednio dostosowuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Żołędowie. Po zmianach, w planie zakładu; stan środków obrotowych na początek roku 2024 wynosi - 705.576,00 zł, przychody - 29.788.881,00 zł, koszty – 29.637.933,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2024 - 856.524,00 zł. Dotacja udzielana z budżetu na inwestycje paragraf 6210 – 10.516.000,00 zł. 
7. Zmiany wydatków w ramach działów.