Uchwała nr VII/49/2023

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/78/ 2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023r., Nr III/15/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/21/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/27/2023 z dnia 20 czerwca 2023r. i Nr VI/36/2023 z dnia 5 września 2023r.  zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dodaje się do wykazu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków UE projekty pod nazwą: „Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku”, „Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko” oraz „Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko”. Projekty będą realizowane w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Planowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych w roku 2024 wyniesie 6.142.000 zł i w roku 2025 - 4.552.000 zł.  Dofinansowanie projektu oświatowego wyniesie 978.000zł.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 138.378.006,25 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 117.491.328,06 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  156.845.544,83 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  111.070.258,48 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  45.775.286,35 zł. 
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.1.2.1 Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku. W związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych i bieżących do postanowień umowy projektu unijnego o nr POIS.03.01.00-00-0307/22. Zmniejsza się wydatki majątkowe na projekt o kwotę 7.260 zł, do kwoty 722.740 zł. Zmniejszona kwota w wysokości 7.260 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. działania promocyjne – 2.000 zł i koszty obsługi projektu – 5.260 zł. Ogółem środki majątkowe i bieżące planowane na realizację zadania nie ulegają zmianie i wyniosą razem 730.000 zł, planowane kwota dofinansowania o charakterze bieżącym i majątkowym wynosić będzie razem 453.500 zł. Realizacja 2022-2023. Łączna wartość zadania inwestycyjnego 722.740 zł, w tym w roku 2023 – 722.740 zł.
2) Poz. 1.3.1.2 Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Zwiększa się wydatki przeznaczone na oświetlenie świąteczne o kwotę ogółem 53.000,00 zł (w 2023 roku o kwotę 13.000 zł, w 2024 roku – o 20.000 zł, w 2025 roku – o kwotę 20.000 zł)  oraz wydłuża termin realizacji zadania do roku 2025. Realizacja w latach 2018-2025. Łączna wartość zadania 337.000 zł, w tym w roku 2023 – 37.000 zł, w roku 2024 – 20.000 zł, w roku 2025 – 20.000 zł.
3) Poz. 1.3.1.4 Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Zmniejsza się wydatki na zakup oświetlenia ulicznego w roku 2023 o kwotę 1.762.000 zł, do kwoty 998.000 zł, jednocześnie uwzględnia się wydatki z tego tytułu w roku 2024 w kwocie 2.265.000 zł. Realizacja w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania wynosi 4.207.000 zł, w tym w roku 2023 – 998.000 zł, w roku 2024 – 2.265.000 zł
4) Poz. 1.3.1.6 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. W związku z planowanym przetargiem na dostawę gazu ziemnego zwiększa się planowaną kwotę zadania   o 3.560.000 zł, o finansowanie zadania  w roku 2024  w kwocie 1.780.000zł oraz w roku 2025 w kwocie 1.780.000zł. Realizacja w latach 2021 – 2025. Łączna wartość zadania 6.190.000 zł, w tym w roku 2023 – 2.630.000zł, w roku 2024 – 1.780.000zł, w roku 2025 – 1.780.000 zł.
5) Poz. 1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku Gminy Osielsko. Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania o kwotę 195.000 zł  oraz wydłuża okres realizacji zadania do roku 2024; w tym w roku  2023 wzrost o 5.000 zł do kwoty 150.000 zł,  w roku 2024 o 190.000,00 zł. Realizacja 2020-2024. Łączna wartość zdania 595.000 zł, w tym w roku 2023 – 150.000 zł, w roku 2024 -190.000 zł. 
6) Poz. 1.3.2.4 Budowa ulicy Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁAD – zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy drogi o kwotę 45.000 zł. Realizacja 2017-2023. Łączna wartość zadania 14.789.000zł, w tym w roku 2023 – 14.003.635 zł.
7) Poz. 1.3.2.29 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku – w związku z koncepcją dofinansowania zadania  środkami z  UE, przeniesiono to zadanie do poz. 1.1.2.4, gdzie wprowadzane są wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. 
8) Poz. 1.3.2.35 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku – odcinek Storczykowa/Magnoliowa- Cholewskiego wraz z odwodnieniem- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne w 2023r. o kwotę 45.000 zł. Realizacja w latach 2020 – 2024. Łączna wartość zadania 1.615.000 zł, w tym w roku 2023 – 45.000 zł, w roku 2024 – 1.570.000 zł.
9) Poz. 1.3.2.47 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu  – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 34.000 zł tj. do kwoty  77.000 zł. Realizacja w latach 2021-2025. Łączna wartość zadania – 77.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w roku  2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 77.000 zł.
10) Poz. 1.3.2.75 Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 10.500 zł tj. do kwoty 50.500 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 50.500 zł, w tym w roku 2023 –0,00 zł,  w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025  – 50.500 zł.
11) Poz. 1.3.2.77  Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 7.500 zł tj. do kwoty 19.500 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 19.500 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 – 19.500 zł.
12) Poz. 1.3.2.78 Budowa chodnika przy ul. Świerkowej i Jarzębinowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 3.500 zł tj. do kwoty 35.500 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 35.500 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w  2024 r. – 0,00 zł, w roku 2025 – 35.500 zł.
13) Poz. 1.3.2.79 Budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej i Limonkowej w Osielsku wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia  z odwodnieniem w ul. Marsowej  w Osielsku – dokumentacja projektowa. W związku z postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o 10.000 zł tj. do kwoty 310.000 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 310.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 310.000 zł.
14) Poz. 1.3.2.80 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny, Tuberozy  i Bocznej w Osielsku – projekt. Zmniejsza się wydatki w roku 2025 o 50.000 zł tj. do wysokości 30.000 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków w roku 2025 na zadania: 1.3.2.47 – o kwotę 18.500 zł, 1.3.2.75 – o kwotę 10.500 zł, 1.3.2.77 – o kwotę 7.500 zł, 1.3.2.78 – o kwotę 3.500 zł, 1.3.2.79 – o kwotę 10.000 zł. Realizacja w latach 2023-2025.
15) Poz. 1.3.2.81 Budowa połączenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka - dokumentacja projektowa. W związku z ponownie przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 17.100 zł tj, do kwoty 27.100 zł.  Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 27.100 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w  2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 27.100 zł.
16) Poz. 1.3.2.91 Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale przy Szkole Podstawowej w Niemczu. W związku z przeprowadzonym postępowaniem  przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 610.000,00 zł w roku 2024 tj. do kwoty 2.300.000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2024, w tym w roku 2023 – 20.000,00 zł, w roku 2024 – 2.300.000,00 zł.

2.  Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym: 
1. Poz. 1.1.1.5 Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku – koszty obsługi projektu i działania promocyjne. W związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych i bieżących do postanowień umowy projektu unijnego ustala się wydatki bieżące w roku 2023r.  związane z realizacją projektu w wysokości 7.260 zł, tj. działania promocyjne – 2.000 zł i koszty obsługi projektu – 5.260 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania bieżącego 7.260 zł, w tym w roku 2023 – 7.260 zł.
2. Poz. 1.1.1.6 Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2024-2025 wynosi 1.150.000zł, w tym dofinansowanie – 978.000zł, wkład własny 172.000zł. Planowane nakłady w roku 2024  - 575.000 zł,  w roku 2025 – 575.000 zł.
3. Poz. 1.1.2.4 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Projekt ma być realizowany w ramach Strategii ZIT BydOF. Całkowita wartość projektu w latach 2024-2025 wynosi 9.102.000 zł, w tym dofinansowanie - 7.164.000 zł, wkład własny 1.938.000 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025. Łączna wartość zadania 9.172.000 zł, w tym w roku 2023- 0,00 zł, w roku 2024 – 3.431.000 zł, w roku 2025 – 5.671.000 zł.
4. Poz. 1.1.2.5 Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko. Projekt ma być realizowane w ramach Strategii ZIT BydOF. Łączna wartość projektu wynosi 4.469.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3.530.000 zł, wkład własny – 939.000 zł. Projekt ma być realizowany w latach 2023-2025, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 3.802.000 zł, w roku 2025 – 667.000 zł.
5. Poz.  1.3.2.92 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c. o. i c. w. u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie. W związku z pozytywnym rozpatrzonym wnioskiem   o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej przez PSG Sp. z o. o. zasadnym jest dokończenie wykonania dokumentacji projektowej, zaplanowanej  i niezrealizowanej w budżecie na rok 2022, dla przedmiotowego zadania. Wykonanie zadania pozwoli w przyszłości na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania – 22.200 zł, w tym w roku 2023 – 14.200 zł, w  2024 r. – 8.000 zł.
6. Poz. 1.3.2.93 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jarużynie. Finansowanie  inwestycji zaplanowano na rok 2024, wartość inwestycji wynosi 400.000 zł, w tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 292.000 zł. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania – 400.000 zł,  w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w  2024 r. – 400.000 zł.