Uchwała nr VI/36/2023
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.,poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023r., Nr III/15/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/21/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/27/2023 Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
dochody budżetu, po zmianie 137.544.361,20 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie – 116.920.802,33 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 20.623.558,87 zł,
wydatki budżetu, po zmianie 156.011.899,78 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości – 110.483.553,43 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 45.528.346,35 zł.
Załącznik Nr 2
Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
Poz. 1.3.2.20 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - roboty przygotowawcze i kanał technologiczny. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 373.100 zł. Zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 71.500 zł. Realizacja w latach 2020-2025. Łączna wartość zadania – 6.441.800 zł, w tym w roku 2023 – 596.600 zł, w 2024 r. – 2.280.000 zł, w 2025 r.- 3.000.000 zł.
Poz. 1.3.2.27 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. Przenosi się środki
w wysokości 7.500.100 zł z roku 2023 na rok 2024. Realizacja w latach 2019-2025. Łączna wartość zadania – 42.318.000 zł, w tym w roku 2023 – 339.900 zł, w 2024 r. – 34.978.100 zł, w 2025 r. – 7.000.000 zł.
Poz. 1.3.2.33 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 350.000 zł. Realizacja w latach 2020-2025. Łączna wartość zadania – 1.585.000 zł, w tym w roku 2023 – 350.000 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025r. – 1.200.000 zł.
Poz. 1.3.2.34 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - I etap Perłowa.
W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 42.000 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania – 2.075.000 zł, w tym w roku 2023 –42.000 zł, w 2024 r. – 2.000.000 zł.
Poz. 1.3.2.35 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem. W związku z opóźnieniem decyzji zezwalającej na realizację zadania zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 400.000 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania – 1.570.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 1.570.000 zł.
Poz. 1.3.2.36 Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie. W związku
z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 85.000 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania – 1.995.900 zł, w tym w roku 2023 – 848.900 zł, w 2024 r. – 1.100.000 zł.
Poz. 1.3.2.39 Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. W związku z opóźnioną decyzją zezwalającą na realizację zadania zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 210.000 zł. Realizacja w latach 2020-2023. Łączna wartość zadania – 110.000 zł, w tym w roku 2023 – 95.000 zł.
Poz. 1.3.2.44 Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie. Zmniejsza się wydatki na to zadanie o kwotę 10.000 zł. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania – 805.000 zł, w tym w roku 2023 – 790.000 zł.
Poz. 1.3.2.47 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu- dokumentacja projektowa. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 43.000 zł na rok 2025. Realizacja w latach 2021-2025. Łączna wartość zadania – 43.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 43.000 zł.
Poz. 1.3.2.55 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap II roboty budowlane. Dokonuje się zmiany nazwy zadania na: Budowa placu zabaw
w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem - etap II roboty budowlane. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 71.500 zł. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania – 156.500 zł, w tym w roku 2023 – 141.500 zł.
Poz. 1.3.2.64 Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa.
W związku z opóźnioną decyzją zezwalającą na realizację zadania zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 42.740 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania – 32.800 zł, w tym w roku 2023 – 14.800 zł.
Poz. 1.3.2.71 Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie. Związku z wyłonieniem wykonawcy zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 120.000 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania – 380.000 zł, w tym w roku 2023 – 380.000 zł.
Poz. 1.3.2.75 Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 40.000 zł na rok 2025. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 40.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 40.000 zł.
Poz. 1.3.2.76 Budowa ul. Pawiej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa.
W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 20.000 zł na rok 2025. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 20.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 20.000 zł.
Poz. 1.3.2.77 Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych - dokumentacja projektowa. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 12.000 zł na rok 2025. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 12.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 12.000 zł.
Poz. 1.3.2.78 Budowa chodnika przy ul. Świerkowej i Jarzębinowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 32.000 zł na rok 2025. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 32.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00, w 2025 r.– 32.000 zł.
Poz. 1.3.2.79 Budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej i Limonkowej w Osielsku wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Przenosi się środki w wysokości 300.000 zł na rok 2025, celem ogłoszenia postępowania przetargowego z terminem realizacji powyżej 20 miesięcy. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 300.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 300.000 zł.
Poz. 1.3.2.80 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny, Tuberozy
i Bocznej w Osielsku – projekt. Przenosi się środki w wysokości 80.000 zł na rok 2025, celem ogłoszenia postępowania przetargowego z terminem realizacji powyżej 20 miesięcy. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 80.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00, w 2025 – 80.000 zł.
Poz. 1.3.2.81 Budowa połączenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka - dokumentacja projektowa. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 10.000 zł na rok 2025. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 10.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 10.000 zł.
Poz. 1.3.2.82 Budowa ul. Chopina w Niemczu - dokumentacja projektowa. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego przenosi się środki w wysokości 35.000 zł na rok 2025. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 35.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 35.000 zł.
Poz. 1.3.2.85 Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku
od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielsku. Zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 45.000 zł. Przenosi się kwotę 400.000 zł na rok 2024. Realizacja w latach 2022-2024. Łączna wartość zadania –445.000 zł, w tym w roku 2023 – 45.000 zł, w 2024 r. – 400.000 zł.
Poz. 1.3.2.87 Budowa ul. Maratończyków w Niemczu. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 24.100 zł. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania – 1.024.100 zł, w tym w roku 2023 – 24.100 zł, w 2024 r. – 1.000.000 zł.
Poz. 1.1.2.1 „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”. W związku z otwarciem postępowania przetargowego zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 196.500 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania – 730.000 zł, w tym w roku 2022 –0 zł, w roku 2023- 730.000 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu unijnego o nr POIS.03.01.00-00-0307/22, zaplanowana kwota dofinansowania- 453.500 zł, środki własne po zmianach 276.500 zł.