Uchwała nr V/27/2023
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023r., Nr III/15/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/21/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 kwietnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Maluch+. 28 kwietnia 2023 r. ogłoszono wyniki naboru, Gmina Osielsko zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w wysokości 2.035.000 zł na utworzenie 50 miejsc w żłobku. Według oświadczenia do wniosku o dofinansowanie środki przydzielone zostały: rok 2023 – 0,00 zł, 2024 – 200.000 zł, rok 2025 – 1.835.000 zł.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 130.177.405,16 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 109.711.303,61 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 20.466.101,55 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie 161.865.043,74 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 108.734.745,38 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 53.130.298,36 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.1.1.1 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 1.000 zł. Realizacja w latach 2015-2023. Łączna wartość zadania - 52.757,32zł, w tym w 2023 roku – 7.830 zł.
2) Poz. 1.3.2.4 Budowa ul. Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁAD. Zwiększa się nakłady na to zadanie (dotyczy budowy sieci wodociągowej) o wartość 148.635 zł. W związku z przedłużającym się czasem wykonywanych robót. Realizacja w latach 2017-2023. Łączna wartość zadania – 14.834.000 zł, w tym w roku 2023 – 14.048.635 zł.
3) Poz. 1.3.2.15 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie. W związku wystąpieniem dodatkowych robót m.in. budową dodatkowych 3 wpustów deszczowych, budową i przebudową zjazdów do posesji, przebudową przyłącza gazowego zwiększa się środki na to zadanie o 100.000 zł w 2023 roku. Realizacja w latach 2017-2023. Łączna wartość zadania - 6.157.000 zł, w tym w roku 2023 – 1.880.000 zł.
4) Poz. 1.3.2.27 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie w roku 2024 o kwotę 6.478.000 zł. Realizacja w latach 2019-2025.Łączna wartość zadania – 42.318.000 z, w tym w roku 2023 – 7.840.000 zł, w 2024 r. – 27.478.000 zł, w roku 2025 – 7.000.000 zł.
5) Poz. 1.3.2.28 Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 oraz na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo. W związku z nieuregulowaną sytuacją prawną działki nr 632/2 zmienia się nazwę zadania na „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo”. Realizacja w latach 2019-2024. Łączna wartość zadania - 300.000 zł, w tym w roku 2023 –150.000 zł, w 2024 r. - 150.000zł.
6) Poz. 1.3.2.32 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. W związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 637.000zł. Realizacja w latach 2020-2023. Łączna wartość zadania - 2.635.000 zł, w tym w roku 2023 –2.600.000.zł.
7) Poz. 1.3.2.36 Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie. W związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się wydatki na zdanie
o kwotę 236.100 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania - 1.910.900 zł, w tym w roku 2023 –763.900 zł, w 2024 r. – 1.100.000 zł.
8) Poz. 1.3.2.37 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie–dokumentacja projektowa. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki w wysokości 48.000 zł na rok 2023 oraz 48.000 zł pozostawia się na rok 2024. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania - 96.000 zł, w tym w roku 2023 – 48.000 zł, w 2024 r. - 48.000zł.
9) Poz. 1.3.2.50 Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki w wysokości 51.700 zł na rok 2023 oraz 51.700 zł pozostawia się na rok 2024. Realizacja w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania - 103.400 zł, w tym w roku 2023 – 51.700 zł, w 2024 r. - 51.700zł.
10) Poz. 1.3.2.51 Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie - dokumentacja projektowa Ze względu na zawansowanie prac projektowych przenosi się środki w wysokości 71.400 zł na rok 2023. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania - 71.400 zł, w tym w roku 2023 – 71.400 zł.
11) Poz. 1.3.2.63 Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie. W związku z możliwością łatwiejszego uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie”. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania - 51.700 zł, w tym w roku 2023 – 51.700 zł.
12) Poz. 1.3.2.65 Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki w wysokości 52.000 zł na rok 2023. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 52.000 - zł,w tym w roku 2023 – 52.000 zł.
2. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1. Poz. 1.1.2.3 Budowa gminnego żłobka. Gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Maluch+”. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 4.200.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 200.000 zł, w 2025 r. – 4.000.000 zł.
2. Poz. 1.3.1.18 Serwis oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Realizacja
w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 21.990 zł, w tym w roku 2023 – 6.000 zł, w 2024r. - 14.760zł, w 2025 – 1.230 zł.
3. Poz. 1.3.2.91 Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy szkole podstawowej w Niemczu. Realizacja lata 2023 – 2024. Łączna wartość zadania 1.710.000 zł, w tym rok 2023 – 20.000 zł, rok 2024 – 1.690.000 zł.