Uchwała nr II/3/2023

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1)      dochody budżetu w wysokości 122.715.867,26 zł zwiększa się o  1.682.460 zł, po zmianie 124.398.327,26 zł, w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie – 106.706.827,26 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie  –  17.691.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2)      wydatki budżetu w wysokości 154.059.202,26 zł, zwiększa się o 1.682.460 zł, po zmianie 155.741.662,26 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  106.184.726,26 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  49.556.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3)      określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4)      ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
5)       określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,  zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
6)      określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1.      W związku ze złożonymi  przez gminę za potrzebowaniami na podstawie ustaw: z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1.661.580 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań nałożonych na gminę przez te ustawy, tj. na wypłatę mieszkańcom świadczeń i obsługę tych świadczeń – dział 853, rozdział 85395.
2.      Fundusz Pomocy Ukrainie - Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa :
1)      pismem z dnia 25 stycznia 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.15.2023 w kwocie 240 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie – dział 754, rozdział 75495.
2)      pismem z dnia 3 lutego 2023 r. Nr WFB.V.1612.58.2023 w kwocie 20.640 zł z przeznaczeniem na świadczenia - stawka 40 zł za osobę dziennie – dział 754, rozdział 75495.
3.      Na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych na obiektach sportowych w związku z remontem wiat dla zawodników na stadionie baseballowym w Osielsku o kwotę 45.000 zł.  Remont wiat jest niezbędny, aby można było rozgrywać mecze w nadchodzącym sezonie – dział 926, rozdział 92601.
4.      Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianach w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.
5.       Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:
1)      Dział 010, rozdział 01043 – zmniejszenie o 80.000 zł; wykreśla się zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny; Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt” ujęte pod pozycją 1.32. Finansowanie planowane jest w roku 2024. Realizacja zadania  jest zaplanowana w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  planie wydatków majątkowych na rok 2024;
2)      Dział 010, rozdział 01044; Zmiana zapisu w pozycji nr 2.5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Osielsku” w kolumnie nr 11 – jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu zamiast UG Osielsko ma być Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie;
3)      Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie o 35.000 zł:
a)      zwiększa się wydatki na zadanie w poz. 6.15 pn. „Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa” o kwotę 15.000 zł tj.  do kwoty 125.000 zł. Jest ono spowodowane planowanym rozszerzeniem prac projektowych o kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne, pozwolenia wodnoprawne, oświetlenie parkingu.
b)      zwiększa się wydatki na zadanie w poz. 6.21 "Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa" o kwotę 20.000 zł do kwoty 110.000 zł. W związku z planami rozbudowy wytwórni pasz, celowe jest zaprojektowanie odcinka drogi wraz z mediami po północnej stronie ul. Schmidta.
6.      Zmiany wydatków w ramach działu.