Uchwała nr V/46/2022
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, Dz. U. z 2021 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r., poz. 583, Dz.U. z 2022 r., poz. 655, Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, Dz.U. z 2022 r., poz. 1283) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r, zmienionej uchwałą Nr I/2/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/35/2022 z dnia 21 czerwca zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym :
1) dochody budżetu w roku 2022, po zmianie wynoszą 117.263.636,26 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 110.137.940,08 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 7.125.696,18 zł,
2) wydatki budżetu w roku 2022 po zmianie wynoszą 158.452.218,87 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości – 108.065.561,87 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 50.386.657,00 zł.
W latach 2023 i 2024 zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 7.000.000 zł. W tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 4.175.000 zł. Grunty przeznaczone do sprzedaży zostały opisane w opisie do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2039. W roku 2023 prognozuje się dochód z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁAD w kwocie 13.110.000 zł. Dotyczy to dwóch projektów: Budowa w ul. Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 9.785.000 zł i Budowa ulicy Matejki w Niemczu – 3.325.000 zł. Zwiększa się prognozowane wydatki na obsługę długu w latach objętych prognozą. W roku 2022 o 600.000 zł do kwoty 1.042.000 zł. W roku 2023 o kwotę 2.606.100 zł, do kwoty 3.667.500 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym:
1) Poz. 1.3.1.5 „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko”. Zwiększa się środki na rok 2023 o kwotę 2.025.000,00 zł w związku z przystąpieniem do przetargu organizowanego przez Pomorską Grupę Konsultingową na dostarczenie energii elektrycznej na okres 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. Realizacja lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe - 3.704.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 700.000,00 zł, w roku 2023 – 2.760.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.2.4 „Budowa sieci wod-kan oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie”. Do zadania dodaje zadanie ujęte w pod poz. 1.3.2.6 „Budowa ulicy Polnej w Żołędowie”. Nazwa po zmianie „Budowa ulicy Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”. Okres realizacji lata 2015-2023. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach - 16.134.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 834.000,00 zł, w roku 2023- 15.200.000,00 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach programu POLSKI ŁAD.
3) Poz. 1.3.2.17 „Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku”. Zwiększa się wydatki w roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł w związku z otwarciem przetargu. Po zmianie - realizacja lata 2017-2022. Łączna wartość - 2.861.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 2.835.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.18 „Rozbudowa Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie” zwiększa się wydatki w roku 2023 o kwotę 1.325.000,00 zł w związku z otwarciem postępowania przetargowego. Realizacja lata 2017-2023. Łączna wartość po zmianie - 6.027.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 4.250.00,00 zł, w roku 2023 – 1.750.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.68 „Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5”. Zwiększa się wydatki w roku 2022 o 90.000,00 zł, do kwoty 150.000,00 zł. Realizacja lata - 2020-2022. Łączna wartość - 160.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 150.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.81 „Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych”. Zwiększa się wydatki w roku 2022 o 410.000,00 zł, do kwoty 910.000,00 zł. Realizacja lata - 2021-2022. Łączna wartość - 910.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 910.000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.91 „Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa”. Zwiększa się środki na realizację zadania o 12.000,00 zł, tj. do kwoty 47.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany okresu finansowania, po zmianie rok 2024. Realizacja w latach 2022-2024. Łączna wartość - 47.000,00zł, w tym w roku 2022 – 0,00zł, w roku 2024 – 47.000,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.97 „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach”. Zmiana okresu realizacji, realizacja lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe – 2.850.000,00 zł, z tego rok 2022 – 10.000,00 zł, rok 2023 – 840.000,00 zł, rok 2024 – 2.000.000,00 zł
9) Poz. 1.3.2.98 „Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie”. Zmiana okresu realizacji, realizacja lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe – 1.015.000,00 zł, z tego rok 2022 – 15.000,00 zł, rok 2024 – 1.000.000,00 zł
10) Poz. 1.3.2.104 – wykreśla się przedsięwzięcie: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyczółkowskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa” ze względu na zmianę koncepcji sposobu podłączenia projektowanego budynku policji do gminnej sieci wodociągowej.
11) Poz. 1.3.2.105 „System monitoringu pojazdów asenizacyjnych”, zadanie ujmuje się w poz. 1.3.1.15. Nazwa przedsięwzięcia: „Obsługa system do monitoringu pojazdów asenizacyjnych”. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 15.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 6.300,00 zł, w roku 2023 – 8.700,00 zł.