Uchwała nr III/30/2022
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, Dz. U. z 2021 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r., poz. 583, Dz.U. z 2022 r., poz. 655) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r, zmienionej uchwałą Nr I/2/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami
w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 117.245.710,53 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 108.900.014,35 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 8.345.696,18 zł,
2) wydatki budżetu po zmianie 154.902.793,14 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 107.128.436,14 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 47.774.357,00 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym:
1) Poz. 1.3.2.17 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. Zwiększa się środki na budowę sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku o kwotę 945.000,00 zł do kwoty 1.275.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Zwiększa się środki na budowę kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 1.360.000,00 zł. Realizacja w latach 2017-2022;
2) Poz. 1.3.2.18 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul Kolonijną, w tym oświetlenie. Realizacja w latach 2017-2023. |
W roku 2022 zwiększa się nakłady o 450.000,00 zł do kwoty 4.250.000,00 zł, w roku 2023 - 425.000.00 zł;
3) Poz. 1.3.2.21 Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej wraz z budową drogi pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku. Zwiększa się środki na I etap w miejscowości Osielsko o kwotę 930.000,00 zł oraz na wniosek radnych z komisji w dniu 31.05.2022 r. o kwotę 100.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia przejezdności na dotychczasowych warunkach na odcinku o długości ok. 70,0 mb, na działkach nr 43/41 i 27/20 - do kwoty 6.550.000,00 zł. Realizacja w latach 2018-2026. Łączne nakłady finansowe 7.340.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 2.650.00,00 zł, w tym w roku 2025 – 1.600.000,00 zł, w tym 2026 – 3.000.00,00 zł;
4) Poz. 1.3.2.46 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości 55.000,.00 zł na rok 2023. Realizacja w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe – 55.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 55.000,00 zł;
5) Poz. 1.3.2.61 Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości 15.000,00zł na rok 2023. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 30.000,00 zł;
6) Poz. 1.3.2.66 Budowa ulicy Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości 78.000,00 zł na rok 2023. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 78.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 - 78,.000,00 zł;
7) Poz. 1.3.2.67 Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie – dokumentacja projektowa. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł na rok 2023. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 50.000,00 zł;
8) Poz. 1.32.69 Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W związku z odstąpieniem przez projektanta od umowy i koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, przenosi się środki w wysokości kwotę 15.250,00 zł na rok 2023. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 30.500,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 30.500,00 zł;
9) Poz. 1.3.2.85 Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.260.000,00 zł. tj. do kwoty 7.260.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 4.720.000,00zł, w roku 2023 – 2.540.000,00 zł. Zwiększenie łącznych nakładów na wykonanie powyższego zadania związane jest z otwarciem przetargu, w którym najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 6.877.891,40 zł. W ramach zadania zaplanowane jest finansowanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz ewentualnych robót dodatkowych lub uzupełniających. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 7.260.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 4.720.000,00 zł, w roku 2023 – 2.540.000,00 zł.