Uchwała nr XI/123/2021

 § 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 
w kwocie 4.093.784,61 zł, w tym wydatki  bieżące 118.000,00 zł, majątkowe w kwocie 3.975.784,61 zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  
§ 2.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku 2021 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
Uzasadnienie

Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 4.093.784,61 zł. Są to wydatki na zadania  bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego. Środki zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi – 247.602,63 zł, w tym:
1) Przebudowa sieci wod-kan w ul. Kopernika w Niemczu. Umowa na roboty budowlane nr 272.92.2021 z dnia 30.06.2020 r. i sprawowanie nadzoru -  umowa 272.49.2020 z dnia 10.03.2020 r.
2) Zakup i dostawa programu do inwentaryzacji zewnętrznych hydrantów na sieci wodociągowej w gminie Osielsko wraz z urządzeniem pomiarowym (ciśnienie i wydajność) i niezbędnym oprzyrządowaniem oraz wykonanie inwentaryzacji hydrantów na całym terenie gminy Osielsko. Zamówienie obejmuje również świadczenie obsługi informatycznej w okresie roku od dnia protokolarnego przekazania wykonanej inwentaryzacji zamawiającemu”. W celu realizacji zadania  zawarto umowę nr 272.132.2021 z dnia 21 września 2021 r.  wartość robót do przeniesienia  na rok 2022 wynosi 130.000,00 zł, w tym zakup  oprogramowania – 12. 000,00 zł, usługa - 118.000,00 zł.   Z uwagi na większy zakres inwentaryzacji niż zakładano przy zlecaniu usługi, wykonawca nie zdążył wykonać całości prac w określonym terminie. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy zakończenie i finansowe rozliczenie prac dla zadania nastąpi  w roku 2022 r. 

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3.203.665,49 zł. Są to wydatki na zadania:
1) Budowa ul.  Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej – dokumentacja projektowa. – umowa 272.105.2020 z dnia 28.05.2020 r.  kwota 23.923,50 zł. Projekt budowy ulic i chodnika.  Do końca roku zostanie rozliczone 50% wartości umowy. Na środki niewygasające przenosi się kwotę 23.923,50 zł.  Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, projekt oczekuje na decyzję  ZRID. 
2) Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu – kwota 1.387.606,12 zł w tym, umowa na roboty budowlane 272.92.2021 z dnia 30.06.2021 r. i umowa 272.197.2021 z dnia 09.12.2021 r. - oznakowanie. Prace w toku.
3) Budowa ul. Topolowej w Osielsku – kwota 578.693,11 zł, w tym umowa 272.142.2020 z dnia 24.07.2020 r. roboty budowlane, umowa 272.49.2020 z dnia  10.03.2020 r. nadzór branża elektryczna, umowa 272.60.2019 z dnia 17.04.2019 r. nadzór kanalizacja odwodnieniowa. Roboty w toku. Planowane zakończenie do 30 czerwca 2022 r. 
4) Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem – kwota 1.213.442,76 zł, w tym umowa na roboty budowlane 272.121.2021 z dnia 13.08.2021 r. i umowa 272.155.2021 z dnia 12.10.2021 r. nadzór elektryczny. Termin zakończenia zadania – 13.12.2021 r. W roku 2021 nie zostaną dokonane płatności w przewidzianej wysokości, ze względu na brak możliwości dokonania odbioru prac co spowodowane jest niesprzyjającymi  warunkami atmosferycznymi, w związku z tym konieczne jest przeniesienie tych środków na rok 2022.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność – 7.011,00 zł.
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. Umowa 272.88.2021 z dnia 27.07.2021 na kwotę 7.011,00 zł. Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, dokumentacja nie zostanie ukończona do końca bieżącego roku z uwagi na pandemię. Planowane zakończenie całości zadania w roku 2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 611.845,07 zł, w tym:
1) Projekty oświetlenia drogowego, umowa 272.54.2021 z dnia 01.07.2021 r. – 23.862,00 zł; istnieje ryzyko niewykonania zadania w 2021 r. Planowane rozliczenie w styczniu 2022 r. W tym:
• Budowa oświetlenia ul. Limonkowej, Rubinowej i Sięgacz ul. Lawendowej w Osielsku 
• Budowa oświetlenia ul. Szosy Gdańskiej w Osielsku 
• Budowa oświetlenia ul. Malinowskiego w Niemczu 
• Budowa oświetlenia ul. Bożenkowskiej i Grobla w Bożenkowie.
2) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Osielsko, umowa na roboty budowlane 272.85.2021 
z dnia 25.06.2021 r. i umowa 272.49.2020 z dnia 10.03.2020 r. nadzór budowlany. Wydłużenie terminu spowodowane jest brakiem dostępności części opraw oświetleniowych. Planowane rozliczenie  do końca czerwca 2022 r. W tym:
• Rozbudowa oświetlenia ul. Ziołowej w Osielsko
• Rozbudowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku 
• Budowa oświetlenia ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu
• Budowa oświetlenia ul. Śliwkowej w Żołędowie
• Budowa oświetlenia ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie
• Budowa oświetlenia ul. Nad Wąwozem w Jarużynie.
3) Projekt pn: Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy, umowa na roboty budowlane 272.152.2021 z dnia 26.10.2021 r. i umowa  272.154.2021 z dnia 12.10.2021 r. nadzór inwestorski. Planowane zakończenie robót w m-cu styczniu 2021 r. Wydłużenie terminu spowodowane jest problemami z dostawą opraw oświetleniowych. Planowane rozlicznie w roku 2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – 6.575,72 zł.
Budowa publicznej toalety na osiedlu handlowym w Osielsku. Umowa na roboty budowlane 272.159.2021 z dnia 27.10.2021 r. oraz umowa 272.111.2021 z dnia 23.07.2021 r. nadzór inwestorski. Z uwagi na brak dostępności materiałów (ogrodzenia przepompowni) Wykonawca nie jest wstanie zrealizować zadania w całości do końca 2021 r. Planowane zakończenie całości zadania do końca stycznia 2022 r.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 17.084,70 zł.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku, umowa 272.159.2020 z dnia 25.09.2020 r, kwota 17.084,70 zł. Koncepcja została opracowana i uzgodniona w części rysunkowej i wizualizacyjnej. Z uwagi na utrudniony kontakt z projektantem dokumentacja nie zostanie opracowana w całości do końca bieżącego roku. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2022 r.