Uchwała nr X/107/2021

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/44/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Nr VII/68/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.,Nr VIII/71/2021 z dnia 14 września 2021 r., Nr IX/95  z dnia 19 października 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r., Nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 48/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 53 z dnia 2 września 2021 r., Nr 55/2021 z dnia 22 września 2021 r., Nr 60/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 65/2021 z dnia 14 października 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 27 października 2021 r. i Nr 70/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., Nr 75/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 131.163.142,02 zł zwiększa się o 291.397,00 zł,  po zmianie 131.454.539,02 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  118.686.165,08 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  12.768.373,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 143.920.742,02 zł, zwiększa się o 291.397,00 zł, po zmianie 144.212.139,02zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 102.154.467,79 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  42.057.671,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) określa się  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr  8a;
5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
6) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody – 19.956.925,00 zł,
b) koszty – 19.246.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na między in.:
1. Minister Finansów pismem ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. przyznał gminie osielsko 278.036,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.361,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Dotacja zostaje wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 328.102,94 zł.
4. Odstępuje się od kontynuacji przez GOPS projektu finansowanego z udziałem środków europejskich realizowanego w latach 2018 – 2020 – „Klub Seniora”. Zmniejsza się wydatki w dziale 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność o 110.000 zł.
5. Na wniosek kierownika referatu Zagospodarowania Przestrzennego zmniejsza się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 22.000 zł, zwiększa się o taką kwotę wydatki na utrzymanie zieleni – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
6. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych:
a)  dokonuje się zmian w planach wydatków tych jednostek w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza;
b) zwiększa się wydatki na wypłatę dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o 80.000,00 zł; w związku z październikową aktualizacją podstawowej kwoty dotacji wzrośnie dotacja na 1 dziecko niebędące dzieckiem niepełnosprawnym z kwoty 757,10 zł do kwoty 774 zł miesięcznie; zmiana powoduje konieczność wyrównania dotacji do nowej kwoty za okres od m-ca stycznia do października br.
7. Na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg w gminie o 344.500 – po zmianie paragraf 4300 – 2.595.000 zł – dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
8. Na wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska:
a) zwiększa się o 20.000 zł wydatki na konserwacje gminnych rowów melioracyjnych, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność,
b) zwiększa o 10.000 zł  się wydatki na zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność,
c) zwiększa się o 10.000 zł wydatki na usuwanie odpadów z terenów gminnych, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
9. Na wniosek Dyrektora GOSIR dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostki - w dziale 926 Kultura fizyczna polegających na zmianie w planie wydatków w rozdziałach 92601 Obiekty sportowe i 92695 Pozostała działalność. W tym:
a) zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o 40.400 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Osielsku i zakup kolorowej drukarki A3;
b) zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 40.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych na basen;
c) zwiększa się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placów zabaw o 7.478,78 zł, zmniejsza się o taką kwotę wydatki majątkowe w rozdziale.
10. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:
1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. A Mickiewicza” o kwotę 150.000,00zł  – do kwoty 404.838,77  zł, w związku z robotami dodatkowymi,
b) zwiększa się wydatki na zadanie: „Przebudowa sieci wod.-kan, w ul. Kopernika w Niemczu” o kwotę 100.000,00zł  – do kwoty 290.00,00 zł, w związku z robotami dodatkowymi.
2) Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe na zadanie„ Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie” o kwotę 15.000,00zł , tj. do kwoty 55.000,00 zł,  w związku z pismem dyrektora jednostki o zwiększenie zakresu prac montażowych o jedną salę lekcyjną. Zwiększenie zakresu zadania spowodowane jest utworzeniem dodatkowej klasy w SP Żołędowo i wynikającą z tego potrzebą przystosowania pomieszczenia na poddaszu szkoły,  w którym panują bardzo wysokie temperatury.
11. Zmiany wydatków w ramach działów.