Uchwała nr IX/96/2021
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, Dz. U. z 2021 poz. 1535, poz. 1773) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. zmienionej uchwałą Nr III/28/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021r., Nr IV/38/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.,Nr VI/53/2021 z dnia 22 czerwca 2021r., Nr VII/69/2021 z dnia 20 lipca 2021r., Nr VIII/72/2021 z dnia 14 września 2021r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz w planie przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu po zmianie 128.818.818,14 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 116.050.444,20 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 12.768.373,94 zł,
2) wydatki budżetu po zmianie 141.576.418,14 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 99.488.565,19 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 42.087.852,95 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dodaje się:
1) Poz. 1.1.2.3 Budowa placów zabaw: przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie, gm. Osielsko. Gmina realizuje projekt o powyższej nazwie, finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach umowy Nr 01025-6935-UM0211512/19 z dnia
9 grudnia 2020r. Wydatki obejmujące umowę o dofinansowanie planowe są na poziomie 400.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł, z tego w roku 2021-400.000,00 zł. Zadanie 1.1.2.3 zostało wydzielone z zadania 1.3.2.47 i 1.3.2.48 w WPF.
2) Poz. 1.3.1.14 Obsługa gminnych obiektów. Zadanie dotyczy wywozu nieczystości płynnych z budynku wielorodzinnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie oraz obsługi publicznej toalety w Osielsku. Realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 80.000,00 zł, w roku 2023 – 85.000,00 zł, w roku 2024 – 85.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.119 Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 100.000,00 zł, w tym w roku 2021- 0,00 zł , w roku 2022 – 100.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.120 Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 850.000,00 zł, w tym w roku 2021- 0,00 zł , w roku 2022 – 850.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.121 Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C- działka 185/9 w miejscowości Niemcz- inicjatywa lokalna. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania 170.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 0,00 zł, w roku 2022 – 170.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2021- 2031. W tym:
1) Poz. 1.3.1.2 Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Ze względu na planowane zakupy i wynajem większej ilości ozdób świątecznych zwiększa się nakłady w 2022r. o 40.000,00 zł. Realizacja w latach 2018-2024. Łączne wartość zadania 350.000,00 zł, w tym w roku 2021- 50.000,00 zł, w roku 2022 – 90.000,00 zł, w roku 2023 – 70.000,00 zł, w roku 2024 – 70.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.1.10 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022- 2023. W związku ze złożoną ofertą wykonawcy zwiększa się wydatki o kwotę 11.000.000,00 zł do kwoty 18.000.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe - 18.000.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 8.404.000,00 zł, w roku 2023 – 8.850.000,00 zł, w roku 2024 – 746.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.1 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie. W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego zwiększa się wydatki o kwotę 1.430.000,00 zł oraz przenosi się finansowanie na rok 2022. Realizacja w latach 2017-2022. Łączna wartość zadania 2.440.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 1.800.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.31 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. Zwiększa się kwotę zadania o 5.000,00 zł oraz wydłuża finansowanie do roku 2022. Realizacja w latach 2017-2022. Łączna wartość zadania 1.205.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 5.000,00 zł, w roku 2022 – 1.200.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.47 Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. W związku z pozyskaniem przez gminę finansowania ze środków EFRROW część inwestycji będzie realizowana w ramach zadania z poz. 1.1.2.3. Zadanie 1.3.2.47 obejmuje wykonanie prac, które nie uwzględnia umowa o dofinansowanie z EFRROW. Realizacja w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania 16.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 16.000,00 zł
6) Poz. 1.3.2.48 Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie. W związku z pozyskaniem przez gminę finansowania ze środków EFRROW część inwestycji będzie realizowana w ramach zadania z poz. 1.1.2.3. Zadanie 1.3.2.48 obejmuje wykonanie prac, które nie uwzględnia umowa o dofinansowanie z EFRROW. Realizacja w latach 2019-2021. Łączna wartość zadania 120.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 120.000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.57 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 35.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 35.000,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.58 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 63.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 63.000,00 zł.
9) Poz. 1.3.2.59 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 70.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 70.000,00 zł.
10) Poz. 1.3.2.60 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 22.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 22.000,00 zł.
11) Poz. 1.3.2.62 Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 51.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 51.000,00 zł.
12) Poz. 1.3.2.65 Budowa ul. Maratończyków w Niemczu - dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 18.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 18.000,00 zł.
13) Poz. 1.3.2.66 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 55.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 55.000,00 zł.
14) Poz. 1.3.2.67 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 55.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 55.000,00 zł.
15) Poz. 1.3.2.70 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu - projekt. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 40.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 40.000,00 zł.
16) Poz. 1.3.2.76 Przebudowa ul. Charbowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika – dokumentacja projektowa. Przenosi się finansowanie zadania z 2021r. na rok 2022. Realizacja w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania 110.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 95.000,00 zł.