Uchwała Nr VI/53/2021

 § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmienionej uchwałą Nr III/28/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/38/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu na rok 2021 oraz zmianą planowanych przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w następnych latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia Załącznik nr 1
W tym:
1) Dochody budżetu po zmianie 123.045.038,56 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  111.836.819,19 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  11.208.219,37 zł.

2) Wydatki budżetu po zmianie 142.345.038,56 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 97.318.085,61 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  45.026.952,95 zł.

3) Ogólna kwota przychodów w roku 2021 pozostaje bez zmian i wynosi 26.350.100 zł. 
W tym przychody z tyt. kredytów wynoszą 19.300.000,00 zł i są mniejsze od planowanych przed zmianą o kwotę 5.700.000,00 zł, przychody z tyt. wolnych środków wynoszą 7.050.100,00 zł i są większe od planowanych przed zmianą o 5.700.000,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 7.050.100,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2021 r. wynosi 36.383.000 zł i jest mniejsza o 5.700.000,00 zł od planowanej kwoty długu przed zmianą. 

Załącznik Nr 2
1. Dodaje się: 
1) Poz. 1.1.1.7 pn. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego – w ramach ZIT”. Realizacja 2020-2021. Łączna wartość 1.600,00 zł, w tym w roku 2021 - 1.600,00 zł
2) Poz. 1.1.1.8 pn. „Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo-Niemcz-koszty pośrednie”. Realizacja 2017-2021. Łączna wartość 3.690,00 zł, w tym rok 2021 – 3.690,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.107 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Niemcz ul. Galileusza   na działce 209/29 i 209/50” w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja lata 2021 -2022. Łączna wartość – 30.500,00 zł, w tym rok 2022 – 30.500,00 zł. Wnioskodawca oferuje pokryć 41 %  wartości  zadania.
4) Poz. 1.3.2.108 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie”. Zadanie realizowane będzie w latach  2021-2022.  Łączna wartość zadania 110.000,00 zł. W roku 2021 na zadanie przeznacza się kwotę 10.000,00 zł, w roku 2022 – 100.000,00 zł.  Wymiana źródła ciepła w budynku podyktowana jest antysmogową uchwałą  Sejmiku Woj. Kujawsko- Pomorskiego, która nakazuje gminom do końca  roku 2023 wymianę  pieców, tzw. pozaklasowych na ekologiczne źródło ogrzewania.
5) Poz. 1.3.2.109  „Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa ( działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko” w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja lata 2021-2022. Przygotowanie projektu po stronie wnioskodawcy – szacowany koszt 10.000,00 zł. Całkowity koszt zadania 110.000,00 zł, z czego wnioskodawca oferuje sfinansować 21 % jego wartości. Rozliczenie  finansowe zadania nastąpi w roku 2022. Zadanie ujmuje się w WPF.
6) Poz. 1.3.2.110 „Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze – etap I opracowanie dokumentacji projektowej”. W związku z realizacją projektu budowy i rozbudowy ul. Szczecińskiej w Wilczu,  istniejący plac zabaw trzeba będzie przenieść w inne miejsce. Wynika to z faktu, że istniejący plac zabaw koliduje z projektowaną ul. Szczecińską w Wilczu. Planowany koszt zadania – 15.000,00 zł. Realizacja lata realizacji  2021 – 2022, w tym rok 2022 – 15.000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.111 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w miejscowości Żołędowo”. Planowany koszt zadania – 65.000,00 zł. Realizacja lata realizacji  2021 – 2022, w tym rok 2022 – 65.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2021- 2031. W tym: 
1) Poz. 1.1.1.5 „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” o kwotę 700,00 zł, tj. do kwoty 11.250,00 zł. Realizacja lata 2013 – 2021, łączna wartość 11.250,00 zł,  w tym w roku 2021 – 1.200,00 zł. 
2) Poz. 1.1.2.1 „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego – w ramach ZIT” W związku z realizacją projektu oprócz wydatków majątkowych zaplanowano wydatki bieżące związane z promocją projektu w kwocie 1.600,00 zł. W związku z powyższym zadanie zostało podzielone na wydatki majątkowe i bieżące (poz. 1.1.1.7). Realizacja 2020-2021. Łączne wartości 518.400,00 zł, w tym w roku 2021 - 518.400,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.13 „Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika” zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł do 1.325.000,00 zł. Realizacja lata 2015 – 2021, łączna wartość 1.325.000,00 zł,  w tym w roku 2021 – 1.000.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.26  Zadanie otrzymuje nazwę: „Budowa ul. Topolowej w Osielsku I etap – Szosa Gdańska – Chabrowa, II etap Chabrowa – Leśna”. Realizacja lata 2017 – 2022, łączna wartość bez zmian 12.500.000,00 zł,  finansowanie – w roku 2021 zwiększa się o 1.342.256,05 zł do kwoty 7.141.829,05 zł, w roku 2022 – 2.000.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.28 „Przebudowa ul. Smukalskiej  oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu”. Realizacja lata 2017 – 2021, łączna wartość bez zmian 2.456.000,00 zł,  finansowanie – w roku 2021 zwiększa się o 1.804.650,00 zł, po zmianie – 2.344.650,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.36 Zwiększa się środki i jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej wraz z budową drogi pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku” 
o kwotę 860.000,00 zł do kwoty 2.510.000,00 zł. W tym w roku 2022 – 1.620.000,00 zł – I etap, w roku 2025 – 800.000,00 zł – II etap. W ramach zadnia w etapie I planuje się budowę kanalizacji deszczowej i odtworzenie istniejącej nawierzchni na odcinku od ul. Słonecznej do stawu gminnego. W etapie II planuje się budowę drogi na odcinku od ul. Słonecznej do stawu gminnego oraz budowę pozostałych odcinków kanalizacji deszczowej.
7) Poz. 1.3.2.41 „Przebudowa sieci wod.-kan w ul. Kopernika w Niemczu”,  realizacja lata 2018 – 2021. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł. Po zmianie łączna wartość – 190.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 190.000,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.47 „Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie”,  realizacja lata 2019 – 2021. Zmniejsza się wydatki o kwotę 64.000,00 zł. Po zmianie łączna wartość – 186.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 186.000,00 zł.
9) Poz. 1.3.2.83 ”Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  (powtórzonym) zwiększa się wydatki na wykonanie projektu o kwotę 5.400,00 zł.  Realizacja lata 2021 – 2023. Po zmianie łączna wartość – 265.400,00 zł, w tym w roku 2022 – 15.400,00 zł, w roku 2023 – 250.000,00 zł,
10) Poz. 1.3.2.88 .”Budowa ul. Księżycowej w Osielsku - dokumentacja projektowa”  w związku z powtórzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 5.400,00 zł tj. do kwoty 20.400,00 zł. Realizacja lata 2021 – 2022. Łączna wartość – 20.400,00 zł, w tym w roku 2022 – 20.400,00 zł.
11) Poz. 1.3.2.102 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Wielorybiej w Niemczu, działka nr 244/18 w ramach inicjatywy lokalnej” wydatki zwiększa się  o kwotę 9 000,00zł  – do kwoty 69 000,00 zł. Realizacja  lata 2020 -2021. 
12) Poz. 1.3.2.105 „Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa”, w związku z przeprowadzonym (powtórzonym) postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł,  do kwoty 30.500,00 zł.  Realizacja lata 2021 – 2022. Łączna wartość – 30.500,00 zł, w tym w roku 2022 – 30.500,00 zł.