Uchwała nr VIII/61/2020

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.,Nr VI/36/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr VII/44/2020 z dnia 15 września 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,  Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27.05.2020 r.,  Nr 37 /2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Nr 62/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 02 września 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 18 września 2020 r. i Nr 71/2020 z 29 września 2020 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 115.147.350,11 zł zmniejsza się 
o 189.528,13 zł, po zmianie 114.957.821,98 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  105.115.800,93 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 9.842.021,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 136.389.902,11 zł, zmniejsza się o 189.528,13 zł, po zmianie 136.200.373,98 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości –  91.773.400,45 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  44.426.973,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –12.087.805,33 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.743.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
5) określa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 według załącznika nr 5 do uchwały;
6)  określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz  wydatki finansowane z tych opłat  w roku 2020 według załącznika nr 6 do uchwały;
7) ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

8)  ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały;

§ 2. W uchwale Rady Gminy Nr VII/44/2020 z dnia 15 września 2020 r. zapis w § 1 pkt. 7  lit. a w brzmieniu: „dochody bez zmian – 202.252,02 zł” otrzymuje brzmienie „ dochody – 222.252,02 zł”, lit. b zapis w brzmieniu „ wydatki – 4.103.334,02 zł” otrzymuje brzmienie: „wydatki - 4.123.334,02 zł”. Zapis w § 1 pkt. 8 lit. b w brzemieniu: „ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – bez zmian 4.709.636,00 zł” otrzymuje brzmienie: „dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.743.636,00 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 




UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
1. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu zawartym 25 sierpnia 2020 r. wyniesie 1.517.770,82 zł. Zmniejsza się planowane dochody z tego tytułu o 189.528,13 zł – dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
2. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów budżetu gminy:
1) Zwiększa się dochody z tytułu  opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 24.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 24.000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z art.  15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi, że do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
2) Zmniejsza się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 24.000,00 zł, po zmianie  4. 000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki z tych opłat o 24.000,00 zł, po zmianie 4.000,00 zł. 
3. Na wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska: 
1) zadanie: „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko” ujmuje się w uchwale o WPF na lata 2020 -2030. Finansowanie ustala się w roku 2021; w roku 2020 zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna o kwotę 35.528,13 zł;
2)  zwiększa się wydatki  o kwotę 40.000,00 na działania związane z usuwaniem oraz nasadzaniem drzew i krzewów, wynikające z decyzji Starosty Bydgoskiego
(obowiązek wykonania do 31 grudnia 2020 r.);
4. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej  w Niemczu  dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków  pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
5. Na  wnioski sołtysów wsi Maksymilianowo, Osielsko, Niemcz, Jarużyn, Niwy-Wilcze 
i Żołędowo złożone po odbytych zebraniach wiejskich dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego,  według załącznika nr 12 uchwały budżetowej. Zmiany zostały wprowadzone zgodnie 
z uchwałami zebrań wiejskich:
1) sołectwa Osielsko z dnia 23.09.2020 r.
2) sołectwa Maksymilianowo z dnia 24.09.2020 r.
3) sołectwa  Niemcz z dnia 28.09.2020 r.
4) sołectwa Niwy Wilcze z dnia 28.09.2020 r. 
5) sołectwa Jarużyn z dnia 29.09.2020 r.
6) sołectwa  Żołędowo z dnia 30.09.2020 r.
W uzasadnieniu wniosków jako przyczynę zmian co do realizacji planowanych na rok 2020 przedsięwzięć, przyjęto m.in. brak możliwości ich wykonania ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.
6. W związku z korektą wydatków w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się m.in.:
1) Zmiany kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury W Osielsku poprzez zmniejszenie jej o 43.387,53 zł, dotacja po zmianach wynosi 1.613.723,33 zł; z uwagi na  COVID - 19  GOK odstąpił od realizacji zadań polegających na organizacji  festynów i innych form związanych z  integracją mieszkańców, środki 
z tych przedsięwzięć ogółem w kwocie 59.387,53 zł  sołectwa przeznaczyły na inne przedsięwzięcia, w tym 16.000,00 dla GOK na doposażenie świetlicy Żołędowo;
2) zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej plan wydatków majątkowych na rok 2020 w zakresie zadań inwestycyjnych:
a) na wniosek Sołectwa Jarużyn:
- dodaje się zadanie ”Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolonia w Jarużynie 
w urządzenia dla dzieci”, wartość zadania 10.000,00 zł – dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność;
- zwiększa się wydatki na zadanie: ” Projekt i budowa oświetlenia ulicy Nad Wąwozem w Jarużynie”  o kwotę 14.387,53 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych lamp;
- odstępuje się od realizacji zadania: „Budowa stacji rowerowej z wiatą – ul. Starowiejska w Jarużynie”;
b) na wniosek Sołectwa Maksymilianowo:
- dodaje się przedsięwzięcie: „Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej (12 stanowisk) na parkingu Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie”, wartość zadania 11.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki na zadanie: „Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej 
w Maksymilianowie w tym zakup i montaż urządzeń street workout” o kwotę 4.500,00 zł, po zmianie 34.500,00 zł;
c) na wniosek sołectwa Niemcz:
- zadanie ” Doposażenie placów zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego i Miłosza, 
w tym zakup i montaż kosza do piłki koszykowej ul. Kusocińskiego” otrzymuje nazwę „Doposażenie placów zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego i Miłosza”, jednocześnie zwiększa się  wydatki na to zadanie o kwotę 20.000,00 zł, w tym ze  środków z  funduszu sołeckiego o 5.000,00 zł (fundusz po zmianie 10.000,00 zł), ze środków z budżetu gminy o kwotę 15.000,00 zł, ogółem po zmianie wartość zadania  42.500,00 zł; wydatki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń;
d) na wniosek Sołectwa Niwy-Wilcze zwiększa się wydatki na zadanie: „Doposażenie placu zabaw w Wilczu ul. Słupska” o kwotę 2.000,00 zł, po zmianie wartość zadania 35.000,00 zł;
e) na wniosek Sołectwa Żołędowo zwiększa się wydatki na zadanie: „Doposażenie placu zabaw w Żołędowie ul. Pałacowa  oraz  ul.  Słoneczna   w  tym  zakup  i  montaż  podwójnej  huśtawki wahadłowej  dla  małych  dzieci  na ul.  Słoneczną” o  kwotę  6.000,00  zł,  po  zmianie 61.000,00 zł. 
7. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych, w tym: 
1) Budowa dróg gminnych dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 385.000,00 zł, w tym na budowę ulicy Koperkowej w Osielsku  – o kwotę 35.000,00 zł, po zmianie w roku 2020 – 1.170.000,00 zł i na budowę ul. Sopockiej w Wilczu  – w roku 2020 wydatki 
o 350.000,00 zł, po zmianie - 450.000,00 zł.
2) Zadanie „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu” – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność finansowane będzie w roku 2021. Ujmuje się je w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. W roku 2020 zmniejsza się wydatki --o 319.000,00 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach partnerstwa. Nie było do tej pory możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego realizacji przedmiotowej inwestycji, gdyż nie posiadaliśmy informacji o wynikach naboru. W miesiącu wrześniu powzięto informację o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu. W miesiącu październiku planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu adaptacji.
3) Po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejsza się wydatki na zadanie: ”Koncepcja placu centralnego w Osielsku” o kwotę 55.000,00 zł tj. do kwoty 35.000,00 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność.
4) Zadanie: „Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57A” finansowane będzie w roku 2021. Zmniejsza się w roku 2020 wydatki o kwotę 50.000,00 zł – dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Prace projektowe w toku, planowany termin zakończenia marzec 2021.
5) Po podpisaniu umowy z projektantem zmniejsza się wydatki na zadanie: ”Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul Jeziorańskiej w Osielsku - koncepcja zagospodarowania terenu” o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł - dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe.
8. Aktualizuje się plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. 
9. Dokonuje się korekty kwot w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z tych opłat w roku 2020”.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr  11 do uchwały,  wynoszą: dochody  – 222.252,02 zł, wydatki – 4.123.334,02 zł.
11. Dotacje udzielone z budżetu gminy Osielsko ujęte zostały w załączniku Nr 13. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 12.087.805,33 zł. W załączniku Nr 13 w części „ Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” dokonuje się sprostowania zapisów przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VII/44/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2020  polegających na skorygowaniu kwoty dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych (dział 801 rozdział 80149 § 2540) zgodnie z zapisem załącznika Nr 2 tej uchwały, tj. powinno być  419.303,00 zł. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych po korekcie załącznika wynoszą 4.743.636,00 zł.  
12. Zmiany wydatków w  ramach działów.