Uchwała nr VII/45/2020
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/23/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr V/30/2020 z dnia
16 czerwca 2020 r., Nr VI/37/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu na rok 2020 oraz zmianą planowanych przychodów i kwoty długu w następnych latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1. Dochody budżetu na 2020 rok, po zmianie 110. 721.171,68 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie – 100.689.622,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie – 10.031.549,18 zł.
2. Wydatki budżetu na 2020 rok, po zmianie 131.963.723,68 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości – 87.385.637,68 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości – 44.578.086,00 zł.
3. Przychody w roku 2020 po zmianie wynoszą 27.130.552,00 zł, w tym przychody z tyt. kredytów wynoszą 12.000.000,00 zł i są mniejsze od planowanych przed zmianą o kwotę 4.700.000,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian w kwocie 5.888.000,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 24.198.100,00 zł i jest mniejsza o 4.792.000,00 zł od planowanej kwoty długu przed zmianą. W tym 92.000,00 zł to kwota spadku długu wynikająca z częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Załącznik Nr 2
1. Dodaje się przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:
1) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Łączne nakłady finansowe - 2.040.000,00 zł. Realizacja w latach 2021 – 2022. W tym w roku 2021 – 1.015.000,00 zł, w roku 2022 – 1.025.000,00 zł. Z uwagi na korzystną dla zamawiających sytuację na runku gazu, w uzgodnieniu z Liderem Grupy – Miastem Bydgoszcz, planuje się przetarg na jego kompleksową dostawę w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2022 r.
2) Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego w ramach ZIT. Łączne nakłady finansowe 460.000,00 zł. Realizacja w latach 2020-2021. W tym w roku 2020 – 0,00 zł, w roku 2021 – 460.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020 - 2030. W tym:
1) Poz. 1.1.2.6 Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne w 2020r. o kwotę 300.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe - 1.936.000,00 zł. Realizacja lata 2017-2020, rok 2020 – 1.900.000,00 zł.
2) Poz. 1.1.2.10 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie. Zwiększa się w roku 2020 nakłady o 1.200.000,00 zł. Po zmianach – realizacja lata 2016 - 2021. Łączne nakłady finansowe 5.874.000,00 zł. W tym rok 2020 – 5.200.000,00 zł, rok 2021 – 600.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.12 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Zmniejsza się nakłady w 2020r. o kwotę 450.000,00 zł, łączne nakłady inwestycji wyniosą 3.580.000,00 zł. Realizacja lata 2015 -2021. Rok 2020 – 50.000,00 zł, rok 2021 – 3.950.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.27 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska oraz połączenie ze stacją uzdatniania wody w Niwach. Zmniejsza się wydatki na inwestycję w 2020 r. o kwotę 7.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą - 368.000,00 zł. Realizacja lata 2017-2020. Rok 2020 –133.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.29 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn. Zwiększa się nakłady w 2020 r. o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 5.060.000,00 zł. Realizacja lata 2017-2020. Rok 2020 – 1.350.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.90 Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się nakłady w 2021 r. o kwotę 1.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe - 46.000,00 zł. Realizacja lata 2020-2021. Rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 - 46.000,00 zł.