Uchwała nr V/29/2020

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,  Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., 33/2020 z dnia 27.05.2020 r. i  Nr 37 /2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 107.458.013,84 zł, zwiększa się o kwotę  1.118.441,15 zł, po zmianie 108.576.454,99 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  102.520.800,17 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.055.654,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 126.400.565,84 zł, zwiększa się  
o 1.118.441,15 zł,  po zmianie 127.519.006,99 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 86.205.120,99 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  41.313.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.896.267,21 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 8a;
5) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr  11 do uchwały:
a) dochody – 202.252,02 zł,
b)  wydatki – 4.083.334,02 zł;
6) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  12.464.792,86 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.773.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
7) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody – 17.175.300,00 zł,
b) koszty – 17.299.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2020  zwiększył  plan dotacji celowych na zadania własne  gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 731.636,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.  W tym, w  rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 104.725,00 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 622.608,00 zł,  w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 4.303,00 zł.  Otrzymane dotacje celowe zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Biuro ZIT w Bydgoszczy poinformowało o zaakceptowaniu budżetu na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego ( ZIT – BTOF) w latach 2020 – 2022 przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a tym samym o możliwości zawarcia umowy pomiędzy  Gminą Osielsko a Miastem Bydgoszcz z tytułu wzajemnej współpracy przy realizacji projektu, pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” w ramach  ZIT – BTOF. W latach 2020 i 2021 nie będzie refundowany ze środków UE (tak jak dotychczas) dodatek zadaniowy dla gminnego koordynatora ZIT. W konsekwencji tego zmniejsza się planowane dochody gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Miasta Bydgoszcz o kwotę 11.294,00 zł., po zmianie dotacja wyniesie – 2.134,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki ze środków własnych gminy o kwotę 5.184,00 zł. W tym zwiększa się dotację celową dla Miasta Bydgoszcz o 4.478,00 zł do kwoty 6.909,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność.
3.  Gmina Osielsko otrzymała drugi grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na realizację  projektu  pn. „Zdalna Szkoła + w ramach   Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Kwota dofinansowania wyniesie  54.999,50 zł. i pokryje 100 % poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów do szkół podstawowych na terenie gminy do wykorzystania przez uczniów i/lub nauczycieli w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Dochody i wydatki - dział 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku od czerwca 2020 r. rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – pn. „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko”  w ramach Osi priorytetowej  9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych 
Poddziałania 9.1.2. Rozwój usług opiekuńczych - w ramach ZIT. Projekt  realizowany będzie w latach 2020-2021, łączna jego wartość wyniesie 386.020,50 zł. w tym w roku 2020 - 154.565,65 zł, z tego: dofinansowanie z EFS -141.965,65 zł, środki własne gminy - 12.600,00 zł. Dział 852 Opieka społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność.
5. Powiat bydgoski przyznał gminie Osielsko dotację w kwocie 1.000,00 zł na zakup książek i publikacji do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Zwiększa się dochody i wydatki o taka kwotę. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki.
6. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 i zostały przekazane w 2019 roku na wyodrębniony rachunek bankowy - 200.134,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Jednocześnie zwiększa się wydatki na inwestycje w roku 2020 o taka kwotę. W tym:
1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki na zadanie: Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu (projekt) – o kwotę 50.000,00 zł, po zmianie 60.000,00 zł,
2) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin - ustala się wydatki na zadanie: Rozbudowa Urzędu Gminy – projekt - 84.870,00 zł,
3) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - dodaje się zadanie: Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem – 37.014,00 zł., zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
4) zmienia się nazwę zadania: poprzednia nazwa: "Wymiana słupów oświetleniowych na boisku sportowym ul. Centralna w Osielsku"  na:  "Rozbudowa oświetlenia boiska w Osielsku ul. Centralna" oraz zwiększa wydatki o kwotę 28.250,00 zł, tj. do kwoty  42.250,00 zł w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej.
7. Zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej dla  Miasta Bydgoszczy na realizację inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Inwestycja będzie finansowana w roku 2021. Zadanie ujęte 
w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030.  
8. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na podatek od towarów 
i usług (VAT) o kwotę 330.000,00 zł. - w związku z transakcją zamiany gruntów w celu pozyskania przez gminę od osoby prawnej terenu w Osielsku pod punkt przesiadkowy wraz z towarzysząca infrastrukturą (uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/27/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. i VIII/96/2019 z 12 listopada 2019 r.). Jednocześnie zmniejsza się wydatki z tytułu wypłaty odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 235.478,00 zł. Po zmianie w tej pozycji 3.714.718,70 zł. 
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale  801 Oświata i Wychowanie.
10. Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna oraz w planie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie w ramach działu 852 Pomoc Społeczna w rozdziale  85228 Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
11. Na wniosek Dyrektora Zakładu Komunalnego w Żołędowie ustala się wydatki 
w kwocie 105.000,00 zł na dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup zamiatarki samobieżnej.  Zakład nie dysponuje sprzętem umożliwiającym sprzątanie ścieżek rowerowych, których długość na terenie gminy obecnie wynosi ok. 24,5 km. Dział 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.  
12. W części opisowej do uchwały budżetowej na str. 70 w opisie do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dodaje się słowa: „zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Niwy przy ul. Zakopiańskiej”.
13. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku 
o kwotę 1.000,00 zł. Po zmianie dotacja podmiotowa dla GBP wynosi 275.000,00 zł.
14. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych, 
w tym: 
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi, po przeprowadzonych przez GZK postępowaniach przetargowych na wykonanie zadań w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zaoszczędzone środki w kwocie 331.500,00 zł przeznacza się na:
a) zwiększenie wydatków na zadanie:  Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.- kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko -  321.500,00 zł, po zmianie 521.500,00 zł., 
b) w opisie do zadania: Prace projektowe i opłaty - dodaje się: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Osielsku”  oraz zwiększa się wydatki 
o kwotę 10.000,00 zł, po zmianie 230.000,00 zł.
2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki w roku 2020 na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 116.000,00 zł, tj. do kwoty 34.000,00 zł; finansowanie zadania ustala się na rok 2021. Zadanie jest ujęte 
w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ujęte zostały w załączniku nr 8a do uchwały . 
16. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach ujęte zostały w zał. nr 11 do uchwały.
17. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały 
w załączniku nr 13.
18. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego 
w Żołędowie stanowiącym zał. 14 do uchwały.
19. Zmiany wydatków w  ramach działów.