Uchwała nr III/6/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571)  oraz art. 211 -215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374)  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 
30 stycznia 2020 r. i  Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 108.146.968,36 zł, zwiększa się o 376.196,70 zł, po zmianie 108.523.165,06 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  101.588.019,24 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.935.145,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 124.846.968,36 zł, zwiększa się  o 376.196,70 zł,  po zmianie 125.223.165,06 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 85.111.340,06 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  40.111.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) rezerwy budżetowe w wysokości – 1.124.378,09 zł, w tym: 
a) ogólna w wysokości – 282.378,09 zł, 
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 260.000,00 zł,
c) celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 240.000,00 zł,
d)  celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –342.000,00 zł;

5) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr  11 do uchwały:
a) dochody – 212.546,02 zł,
b)  wydatki – 4.189.150,02 zł;
6) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  12.374.314,86 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.042.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
7) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody – 17.110.300,00 zł,
b) koszty – 17.234.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegającej na:
1. Dotacja z Powiatu Bydgoskiego na zimowe utrzymanie dróg wyniesie w roku 2020 – zgodnie z aneksem z dnia 20 grudnia 2019 r. - 50.000,00 zł. (dział 600 Transport 
i łączność). Zmniejsza się dochody z tego tytułu i wydatki na ten cel o 10.000,00 zł.
2. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego w ramach ZIT  pod nazwą: „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury.  Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki117/11, 117/13 117/23” – dofinansowane wyniesie 473.196,70 zł. tj. o 86.196,70 zł. więcej  od obecnie zaplanowanego w budżecie dochodu – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność.
3. Ustala się dochody z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych – 300.000,00 zł.
4. Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych o kwotę – 803,30 zł.
5. W części opisowej do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na str. 54 przy opisie wydatków na usługi remontowe  dopisuje się zadanie - „Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej drewnianej klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Żołędowie”. 
6. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.000,00 zł. i zwiększa się o taką kwotę wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
7. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Osielsko:
1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - ustala się wydatki w kwocie 6.500,00 zł na zapłatę pozostałej części należności za opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w  ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej 
w Osielsku;
2) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki 
o kwotę 55.000,00 zł. W tym:
a) ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Osielsko na lata 2013 – 2032 wraz z wykonaniem inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest;
b) zwiększa się wydatki na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt o kwotę 45.000,00 zł;
3) W części opisowej do uchwały budżetowej gminy Osielsko - opis działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność na str. 41 - dopisuje się zadanie „Remont progu przelewowego na odpływie ze stawu przepływowego na rowie R-A w Osielsku (na pograniczu w Jagodowem);
8. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych, w tym:
1) Dodaje się zadanie pn. „Budowa sieci wod.-kan. na terenie działki nr 1268/11, 214/2, 
w rejonie ulicy Leśnej w Osielsku” (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo) w ramach inicjatywy lokalnej, kwota 80 000,00 zł; zmniejsza się o taką kwotę rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej; wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania projektu i pokrycia 20 % wartości inwestycji.
2) Zmniejsza się wydatki na zadania ujęte w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:
a)  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej „o kwotę 120 000,00 zł; zadanie jest ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030.
b) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku” o kwotę 20.000,00 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030.
3) Zmiany w planie inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg (dział 600 Transport i łączność); zwiększenie wydatków o 59.500,00 zł.
a) Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku (około 330m) – dokumentacja projektowa – 
w związku z pojawieniem się w pasie drogowym nowej infrastruktury w trakcie opracowywania dokumentacji konieczne jest wykonanie nowej mapy do celów projektowych, opracowanie projektu usunięcia kolizji, nowych uzgodnień - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 6.000,00 zł tj. do kwoty 27.500,00 zł;
b) dodaje się zadanie pn. "Budowa ul. Rybinieckiej w Niwach na odcinku Giżycka - Suwalska oraz ul. Suwalska w Niwach na odcinku Rybiniecka - Olsztyńska - opracowanie dokumentacji projektowej" - 14.000,00 zł.
c) w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i nałożeniu obowiązku na zarządcę drogi do budowy kanałów technologicznych, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na opracowanie branży teletechnicznej koniecznej dla zadań:
 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej – kontynuacja – dokumentacja projektowa – zwiększa się wydatki na zadanie 
o kwotę 12.000,00 zł tj. do kwoty 37.000,00 zł;
 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 23.000,00 zł;
 Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 3.500,00 zł tj. do kwoty 14.000,00 zł;
 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny 
w Myślęcinku - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 9.000,00 zł tj. do kwoty 64.000,00 zł.
d) dodaje się zadanie „Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu”  z kwotą 10.000,00 zł – w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych (kanał technologiczny) konieczne jest podpisanie aneksu, a środki niewygasające na to zadanie są niewystarczające;
e) Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika – dokumentacja projektowa zmniejsza się wydatki w roku 2020 o 25.000,00 zł, po zmianie: 2020 – 15.000,00 zł.

4) Dodaje się zadanie pn.”Modernizacja kotłowni przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie” (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa) – kwota 15.000,00 zł.
5) Dodaje się zadanie „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy”- ustala się wydatki 35.000,00 zł.
6) Dodaje się zadanie pn. "Wymiana słupów oświetleniowych na boisku sportowym przy ul. Centralnej w Osielsku" - 14.000,00 zł;
7) Na wniosek Rady Sołeckiej w Osielsku dodaje się zadanie :"Budowa oświetlenia ul. Irysowej i Goździkowej w Osielsku - dokumentacja projektowa" - 7.000 zł;
8) Koryguje się omyłkę pisarską w zakresie nazwy zadania Powinno być "Projekt oświetlenia ul. Jesiennej w Osielsku" jest „ul. Jesionowej”;
9) W związku z możliwością wnioskowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej działań związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu ustala się wydatki na adaptację w tym celu pomieszczeń 
w budynku komunalnym po byłej świetlicy w Żołędowie przy ul. Wierzbowej. Jednocześnie zadanie pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia” otrzymuje nazwę: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia 
i funkcjonowania  Domu Dziennego Pobytu”.  Wydatki na zadanie zwiększa się 
o 300.000,00 zł. Po zmianie wydatki na zadanie wynoszą 319.000,00 zł;
10) Dodaje się zadanie pn.” Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Centralnej 6 
w Osielsku – dokumentacja projektowa” kwota 10 000,00 zł;
11) Dodaje się zadanie „Wykonanie dodatkowego ogrzewania w świetlicy wiejskiej 
w Niemczu oraz fragmentu chodnika” – 50 000,00 zł;
12) Zmiana nazwy zadania: zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej 
w Żołędowie” otrzymuje nazwę: „ Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie” – nazwa zadania po zmianie bardziej precyzuje na lokalizację inwestycji.

9. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały w załączniku nr 13 do uchwały.
10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie ujęte zostały w załączniku 14 do uchwały.
11. Zmiany wydatków w  ramach działów.