IV/22/2018

§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/13/2018
z dnia 22 marca 2018 r., Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,  Nr V/38/2018 z dnia
5 czerwca 2018 r., Nr VI/49/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr VII/61/2018 z dnia
12 września 2018 r., Nr VIII/69/2018 z  dnia 12 października 2018 r., Nr IX/80/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., Nr III/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 29/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr 34/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., Nr 39/2018 z dnia 17 września 2018 r., Nr 40/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 42/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 45/2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr 47/2018 z dnia 26 października 2018 r.  Nr 52/2018 z 13 listopada 2018 r. Nr 57  z dnia 11 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      dochody budżetu na 2018 rok w wysokości  89 084 218,33 zł, zwiększa się o kwotę
481 808,00 zł, po zmianie 89 566 026,33  zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 83 948 344,43 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)      wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 108 451 561,33 zł, zwiększa się o kwotę
481 808,00 zł, po zmianie 108 933 369,33 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 67 552 171,53 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  41 381 197,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)      deficyt budżetu w kwocie  19 367 343,00 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek  – 2 380 000,00 zł,
b)      kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 11 467 343,00 zł;
4)      określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)      dochody - 13 300 044,05 zł,
b)      wydatki  - 13 300 044,05 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz  i 8a {8a}
 
6)      ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych pozostają bez zmian –
8 852 491,12 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 914 760,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018, w tym:
1)      Minister Finansów przyznał gminie Osielsko na rok 2018:
a)      Kwotę 15 854 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok;
b)      Kwotę 299 260 zł ze środków rezerwy ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki te są przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2018 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i spełniają wymogi określone w ustawie
 z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 2)      Wojewoda Kujawsko - Pomorski zmienił plan dotacji celowych:
a)      Decyzją z dnia 30.11. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył dotację w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
o kwotę 506 zł oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 690 zł - na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok - zadania własne gminy";
b)      Decyzją z dnia 6.12.2018 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 zwiększył dotację w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 9 550 zł na podstawie sprawozdania sporządzonego przez gminę za okres od 1.07.2018 r. do 30.11.2018 r.
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry start".
W przypadku finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
c)      Decyzją z dnia 11.12.2018 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2018 zwiększył dotację w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 37 722 zł z przeznaczenie na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4 000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin "Za życiem";
3)       Zwiększa sie dochody o środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" - 5 118 zł. Środki przeznacza się dofinansowanie zadania gminy z zakresu wspierania gminy i systemu pieczy zastępczej. Zadanie polega na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny;
4)      Zwiększa się dochody własne z tytułu podatku od środków transportowych o 80 000 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 35 500 zł;
5)      Zmniejsza się wydatki na remonty urządzeń melioracyjnych o kwotę 490 000 zł, dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki  o kwotę 75 000 zł, wydatki bieżące
w działach 700 - Gospodarka mieszkaniowa i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę - 184 386 zł;
6)      Zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie GOSIR o 10 000 zł;
7)      Zmiany wydatków bieżących w ramach działów, w tym m. inn. na wniosek Kierownika zespołu do spraw oświaty w dziale 801 - Oświata w wychowanie i 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, kierownika GOPS w dziale 852 - Pomoc społeczna i w dziale 855 - Rodzina, na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie w dziale 600 - Transport i łączność;
8)      Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
a)      Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie - zmniejsza się wydatki w roku 2018 o 500 000 zł, zadanie ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026;
b)      Ustala się w roku 2018 wydatki na finansowanie zadania - Budowa ulicy Kasprowicza w Niemczu - 1 170 000 zł;
c)      Ustala się wydatki na budowę ul. Podgórnej w Maksymilianowie - 500 000 zł.