III/12/2018
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
1) dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 88 905 753,29 zł, zwiększa się o kwotę
178 465,04 zł, po zmianie 89 084 218,33 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 83 466 536,43 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 108 273 096,29 zł, zwiększa się o kwotę
178 465,04 zł, po zmianie 108 451 561,33 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 68 240 363,53 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 40 211 197,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) deficyt budżetu w kwocie 19 367 343,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek – 2 380 000,00 zł,
b) kredytu - 5 520 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 11 467 343,00 zł;
4) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 13 252 772,05 zł,
b) wydatki - 13 252 772,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierzi 8a >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018, w tym:
1) Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem z dnia 15.11.2018 r. zwiększył dotację celową w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 2010 o kwotę
75,00 zł - z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty
z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 roku. Dotacja po zmianie 128 351,00 zł;
2) Wojewoda Kujawsko - Pomorski zmienił plan dotacji celowych:
a) decyzją z dnia 15.11. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększył o kwotę 6 127,00 zł na podstawie sprawozdania "Rozliczenie budżetu 2018" z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
b) decyzją z dnia 15.11. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018 w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększył o kwotę 62 967,00 zł -
w związku ze sprawozdaniem "Rozliczenie budżetu 2018" z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
c) decyzją z dnia 15.11. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018:
zwiększył dotację w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny
o kwotę 9 100,00 zł na podstawie sprawozdania " Świadczenie Dobry Start"
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Dobry Start;
zmniejszył plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 343,00 zł - w związku ze sprawozdaniem dot. rozliczenia roku 2018;
zmniejszył plan dotacji w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 Karta dużej rodziny o kwotę 460,96 zł - w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
Dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
3) W związku ze wzrostem od miesiąca września ilości wydawanych obiadów w stołówkach szkolnych zwiększa się dochody budżetu z tytułu odpłatności za obiady o 100 000,00 zł, po zmianie - 712 800,00 zł. Razem wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i wpływy
z odpłatności za obiady w szkołach wynoszą 916 400,00 zł;
4) Zwiększa sie dochody jednostki - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku z tytułu darowizn o 1 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na organizację zawodów sportowych. Po zmianie dochody z tytułu darowizn wynoszą - 2 500,00 zł. Zwiększa się
o 1 000,00 zł wydatki bieżące GOSiR-u;
5) Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 174 809,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych i zakup środków żywności do stołówek szkolnych. Wydatki na zakup środków żywności po zmianie wynoszą 916 400,00 zł;
6) Zmniejsza się wydatki na wykupy nieruchomości w roku 2018 - o kwotę
114 809,00 zł, po zmianie - 164 780,00 zł;
7) Zmiany wydatków w ramach działów, w tym m. inn. na wniosek Kierownika zespołu do spraw oświaty w dziale 801 - Oświata w wychowanie i 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, kierownika GOPS w dziale 851 - Ochrona zdrowia i dyrektora GOSIR
w dziale 926 - Kultura fizyczna;
8) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
a) Zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zadanie - Budowa ulicy Koperkowej
w Osielsku, po zmianach - 60 000,00 zł.