IX/81/2018
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 –2026 |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018–2026, uchwalonej uchwałą Rady Gminy
Osielsko Nr X/121/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Rady
Gminy Osielsko Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/10/2018 z dnia 27
lutego 2018 r., Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr V/39/2018z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr VI/50/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr
VII/62/2018 z dnia 12 września 2018 r., Nr VIII/70/2018 z dnia
12 października 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierzdo Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załącznik do uchwały budżetowej w roku 2018 i zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2019. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
1. Załącznik nr 1
1) dochody budżetu na 2018 rok po zmianie 88 878 964,29 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 83 261 282,39 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł;
2) wydatki budżetu na 2018 rok po zmianie 108 246 307,29 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 67 960 300,49 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 40 286 006,80 zł.
Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
1) Dodaje się przedsięwzięcia:
a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5, realizacja lata 2018 -2019. Łączne nakłady finansowe 152 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 152 000 zł;
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 – finansowanie zadania nastąpi w roku 2019. Łączne nakłady finansowe 162 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 162 000 zł;
c) Przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Kopernika w Niemczu - z uwagi na planowaną budowę drogi w przyszłym roku. Łączne nakłady finansowe 110 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 110 000 zł;
d) Budowa boiska piłkarskiego przy szkole w Żołędowie. Łączne nakłady finansowe
191 500 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 191 500 zł;
e) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 -2019. Wartość szacunkowa 52 000 zł. W tym rok 2018 -
0 zł, rok 2019 - 52 000 zł.
2) Dokonuje się zmian w zaplanowanych do realizacji zadaniach:
a) Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Realizacja lata 2017 -2019. Planowane nakłady finansowe - 300 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 300 000 zł.
b) Zmiana okresu realizacji i limitów w latach. Po zmianie:
Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24 - realizacja lata 2015 - 2020. Łączne nakłady finansowe 365 400 zł, w tym rok 2020 - 365 400 zł;
Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 - realizacja lata 2015 - 2020. Łączne nakłady finansowe 316 800 zł, w tym rok 2020 - 316 800 zł;
Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35 - realizacja lata 2015 - 2019. Łączne nakłady finansowe 252 000 zł, w tym rok 2019 - 252 000 zł;
Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa - realizacja lata 2015 - 2023. Łączne nakłady finansowe 1 350 000 zł. W tym rok 2019 -
500 000 zł,
c) W związku z pismem GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się w roku 2019 wydatki na zadanie:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gryczanej, Zbożowej
w miejscowości Osielsko o 231 000 zł, po zmianie 731 000 zł. Realizacja lata 2018 -2019. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 731 000 zł;
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod. – kan. w ul. Fromborskiej w Niwach – o 101 000 zł, po zmianie 301 000 zł. Realizacja lata 2018 -2019. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 301 000 zł;
d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo
w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej – zmniejsza się środki w bieżącym roku
o kwotę 335 000 zł, po zmianie 270 000 zł, rok 2019 - 500 000 zł;
e) Zmniejsza się wydatki na rozbudowę budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 o 100 000 zł, po zmianie 900 000 zł;
f) Zadanie ujęte pod poz. 51 otrzymuje nazwę: Budowa świetlicy z filią przedszkola
w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 600 000 zł. Po zmianie planowane nakłady finansowe wynoszą - 4 800 000 zł. W tym rok 2018 -
4 000 000 zł, rok 2019 - 800 000 zł;
g) Zadanie ujęte pod poz. 72 otrzymuje nazwę: „Przebudowa sieci wodociągowej
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierzdo Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załącznik do uchwały budżetowej w roku 2018 i zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2019. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
1. Załącznik nr 1
1) dochody budżetu na 2018 rok po zmianie 88 878 964,29 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 83 261 282,39 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł;
2) wydatki budżetu na 2018 rok po zmianie 108 246 307,29 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 67 960 300,49 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 40 286 006,80 zł.
Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
1) Dodaje się przedsięwzięcia:
a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5, realizacja lata 2018 -2019. Łączne nakłady finansowe 152 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 152 000 zł;
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 – finansowanie zadania nastąpi w roku 2019. Łączne nakłady finansowe 162 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 162 000 zł;
c) Przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Kopernika w Niemczu - z uwagi na planowaną budowę drogi w przyszłym roku. Łączne nakłady finansowe 110 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 110 000 zł;
d) Budowa boiska piłkarskiego przy szkole w Żołędowie. Łączne nakłady finansowe
191 500 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 191 500 zł;
e) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 -2019. Wartość szacunkowa 52 000 zł. W tym rok 2018 -
0 zł, rok 2019 - 52 000 zł.
2) Dokonuje się zmian w zaplanowanych do realizacji zadaniach:
a) Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Realizacja lata 2017 -2019. Planowane nakłady finansowe - 300 000 zł. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 300 000 zł.
b) Zmiana okresu realizacji i limitów w latach. Po zmianie:
Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24 - realizacja lata 2015 - 2020. Łączne nakłady finansowe 365 400 zł, w tym rok 2020 - 365 400 zł;
Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 - realizacja lata 2015 - 2020. Łączne nakłady finansowe 316 800 zł, w tym rok 2020 - 316 800 zł;
Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35 - realizacja lata 2015 - 2019. Łączne nakłady finansowe 252 000 zł, w tym rok 2019 - 252 000 zł;
Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa - realizacja lata 2015 - 2023. Łączne nakłady finansowe 1 350 000 zł. W tym rok 2019 -
500 000 zł,
c) W związku z pismem GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się w roku 2019 wydatki na zadanie:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gryczanej, Zbożowej
w miejscowości Osielsko o 231 000 zł, po zmianie 731 000 zł. Realizacja lata 2018 -2019. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 731 000 zł;
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod. – kan. w ul. Fromborskiej w Niwach – o 101 000 zł, po zmianie 301 000 zł. Realizacja lata 2018 -2019. W tym rok 2018 - 0 zł, rok 2019 - 301 000 zł;
d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo
w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej – zmniejsza się środki w bieżącym roku
o kwotę 335 000 zł, po zmianie 270 000 zł, rok 2019 - 500 000 zł;
e) Zmniejsza się wydatki na rozbudowę budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 o 100 000 zł, po zmianie 900 000 zł;
f) Zadanie ujęte pod poz. 51 otrzymuje nazwę: Budowa świetlicy z filią przedszkola
w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 600 000 zł. Po zmianie planowane nakłady finansowe wynoszą - 4 800 000 zł. W tym rok 2018 -
4 000 000 zł, rok 2019 - 800 000 zł;
g) Zadanie ujęte pod poz. 72 otrzymuje nazwę: „Przebudowa sieci wodociągowej
i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo – etap I
budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5, II etap budowa
sieci wod.-kan". Realizacja lata 2018 -2020. Wartość szacunkowa 1 010 000
zł. Z tego rok 2018 0 zł, rok 2019 - 110 000 zł, rok 2020 - 900 000,00 zł.