VIII/69/2018

§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/13/2018
z dnia 22 marca 2018 r., Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,  Nr V/38/2018 z dnia
5 czerwca 2018 r., Nr VI/49/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr VII/61/2018 z dnia
12 września 2018 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr 25/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 29/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr 34/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., Nr 39/2018 z dnia 17 września 2018 r., Nr 40/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 42/2018 z dnia 28 września 2018 r.   wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2018 rok w wysokości  86 790 349,21 zł, zwiększa się o kwotę
62 131,42 zł, po zmianie 86 852 480,63 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 81 234 798,73 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1>>pobierz

2)    wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 106 157 692,21 zł, zwiększa się o kwotę
62 131,42 zł, po zmianie 106 219 823,63 zł, z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości – 65 879 936,83 zł,
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  40 339 886,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)    deficyt budżetu w kwocie  19 367 343,00 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    pożyczek  – 2 380 000,00 zł,
b)    kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)    wolne środki z lat ubiegłych - 11 467 343,00 zł;
4)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)    dochody - 11 251 398,35 zł,
b)    wydatki  - 11 251 398,35 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz  i 8a {8a}
6)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)    dochody pozostają bez zmian – 78 311,00 zł,
b)    wydatki – 2 163 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7)    ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 852 491,12 zł,
b)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 989 760,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 >>pobierz
8)     określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)    przychody – 16 004 100,00 zł,
b)    koszty –  15 700 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:

1)    Minister  pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. przekazał informację, że została przyznana gminie Osielsko kwota 43 509,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
2)    W dniu 19 września 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu "Klub Seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020. Urząd Marszałkowski w Toruniu przyznał gminie dofinansowanie w łącznej kwocie 273 065,05 zł. Z tego w roku 2018 - 13 668,75 zł. Przedsięwzięcie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
3)    Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
a)    decyzją z dnia 27.09. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2018 w dziale 801 - Oświata
 i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010
o kwotę 3 164,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez gminę; po zmianie dotacja na ten cel wynosi 180 396,90 zł;
b)    decyzją z dnia 3.10. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę
1 789,00 zł; po zmianie 21 789,00 zł;
4)    Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w kwotę 24 000,00 zł, po zmianie 50 000,00 zł - ze środków w ramach działu;
5)    Zwiększa się wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 10 000,00 zł;
6)    Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 226 464,67 zł, w tym:
­    na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty o 173 300,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki na ogrzewanie w szkole w Osielsku oraz na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkole w Niemczu
w związku z większą niż planowano wcześniej liczbą godzin doraźnych zastępstw za nauczycieli i pracowników obsługi przebywających na zwolnieniu lekarskim, zwiększeniem godzin zajęć świetlicowych oraz urlopem na podratowanie zdrowia od 1 września br;
­    zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o 50 000,00 zł;
­    zwiększa się wydatki o kwotę dotacji celowej - 3 164,67 zł, o której mowa w pkt. 3a.  uzasadnienia do uchwały;
7)    Na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie (samorządowy zakład budżetowy) ustala się wydatki na zakup samochodu ciężarowego do 10 ton
z wywrotem i pługu odśnieżnego do tego samochodu - dotacja celowa w kwocie
138 000,00 zł. Uzasadnieniem jest fakt, że zaistniała konieczność likwidacji samochodu STAR 200 i JELCZ (piaskarka), których koszty utrzymania i napraw przewyższały wartość pojazdu. Nowy samochód posłuży jako uzupełnienie przy pracach transportowych na terenie gminy i jako podstawowa jednostka transportowa przy zimowym utrzymaniu dróg w gminie;
8)    Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ustala sie wydatki w kwocie 13 668,75 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pod nazwą "Klub Seniora". Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 855 Rodzina;
9)    Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  Osielsku zwiększa się wydatki na funkcjonowanie jednostki o kwotę 8 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodne - ze środków w ramach działu;
10)    W części opisowej do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 na str. 23 tekst
" Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2018 r. o 4 %" otrzymuje brzmienie: "Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy."; str. 52;
11)    Zmiany wydatków w ramach działów;
12)    Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
a)    Zadania, które ujmuje sie jednocześnie w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026:
­    Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 w Niemczu - z uwagi na brak prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na działce nr 130/28 przenosi się środki w kwocie 150 000,00 zł na rok 2019. Toczy się postępowanie w sprawie nabycia działki 130/28. Plan na rok 2018 - 0,00 zł;
­    Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa i  Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa -  Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy pismem z dnia 18 września 2018 r. przekazało informację, że z uwagi na szereg nieprzewidzianych trudności na etapie projektowania tych zadań będą one realizowane w roku 2019. Zaplanowane w budżecie gminy środki w kwocie
486 000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa w roku 2018 nie będą wykorzystane;
­    Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna - Słoneczna w Osielsku,  w związku z długotrwałym procedowaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w trakcie realizacji są prace projektowe. Finansowanie zadania nastąpi w roku 2019. Plan na rok 2018 - 0,00 zł;
b)    Zmienia się nazwę zadania ujętego  w zał. 3 do uchwały pod poz. 1.13.  Nowa nazwa zadania: „Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kolektora w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Nidzickiej  w Niwach". Zadanie jest ujęte uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -2026. Wydatki w roku 2018 zwiększa się o 200 000,00 zł, po zmianie - 530 000,00 zł;
c)    Zmienia się nazwę zadania ujętego w zał. 3 pod nr 1.19 na „ Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej";
d)    Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Wyczółkowskiego w Żołędowie, po przetargu zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł, po zmianie - 161 000,00 zł;
e)    Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod-kan i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko, po przetargu zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł, po zmianie 341 000,00 zł;
f)    Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku, po zakończeniu zadania zmniejsza się wydatki o 121 000,00 zł, po zmianie 1 979 000,00 zł; Zadanie ujęte w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 - 2026;
g)    Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach – zwiększa się wydatki w roku 2018 o kwotę
1 300 000,00 zł. Zadanie ujęte w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -2026.
W związku ze staraniami o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, zadanie musi zostać zakończone w roku 2019;
h)    Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz – w związku z opóźnieniem prac projektowych, zmniejsza się wydatki o kwotę 764 000,00 zł, do kwoty 36 000,00 zł. Przewidywany termin wykonania prac projektowych 15 listopada br. Zadanie ujęte jest w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -2026;
i)    Rozbudowa przedszkola publicznego nr 1 w Osielsku wraz z pierwszym wyposażeniem - ustala się wydatki w roku 2018 - 960 000,00 zł; zadanie w WPF;
j)    Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12, 117/23 w Niemczu. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. Na realizacje robót ogłoszono 4 przetargi na które nikt nie złożył oferty. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o aneksowanie terminu realizacji na rok 2019. Otrzymaliśmy zgodę, w związku z tym finansowanie w kwocie 790 000,00 zł ustala się na rok 2019. Zadanie ujęte w WPF;
k)    Oświetlenie terenu rekreacyjno – przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i ul. Sienkiewicza w Niemczu. Zwiększenie środków o 45 000,00zł, po zmianie 70 000,00 zł.
l)    Ustala się finansowanie zadania pn. Budowa boiska w Niemczu, ul. Matejki na rok 2018 -  31 000,00 zł. Zadanie ujęte w uchwale o WPF.
13)   Zmniejsza się wydatki na wykupy nieruchomości o 323 791,00 zł, po zmianie
676 209,00 zł;
14)     Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,  zgodnie z załącznikiem nr 13.

Wynik głosowania imiennego