VII/61/2018

169 991,43 zł, po zmianie 86 657 447,21 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 81 039 765,31 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1>>pobierz
2)    wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 105 354 798,78 zł, zwiększa się o kwotę
669 991,43 zł, po zmianie 106 024 790,21 zł, z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości – 65 669 112,41 zł,
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  40 355 677,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)    deficyt budżetu w kwocie  19 367 343,00 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    pożyczek  – 2 380 000,00 zł,
b)    kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)    wolne środki z lat ubiegłych - 11 467 343,00 zł;
4)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5)    określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu;
a)    przychody w wysokości 24 927 443 zł,
b)    rozchody w wysokości 5 560 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
6)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)    dochody - 11 121 626,68 zł,
b)    wydatki  - 11 121 626,68 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz  i 8a >>pobierz
7)    ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11 >>pobierz
8)    ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 229 491,12 zł,
b)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 939 760,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 >>pobierz
9)     określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)    przychody – 15 895 100,00 zł,
b)    koszty –  15 591 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:

1)    Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
a)    decyzją z dnia 20.08. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814  Różne rozliczenia finansowe o kwotę 49 171,43 zł
z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017;
b)    decyzją z dnia 3.09.2018 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2018 w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 76 320,00  zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start";
2)    Powiat Bydgoski przyznał gminie dotację na zadanie; "Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych" w kwocie 1 000,00 zł, zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o taką kwotę;
3)    Planuje się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:
a)    Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko w kwocie - 13 500,00 zł;
b)     Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Osielsko
w kwocie 30 000,00 zł;
4)    Zmiany w ramach dochodów własnych gminy polegających na zwiększeniu dochodów
z odsetek za zwłokę o 52 000,00 zł i zmniejszeniu różnych dochodów o taką kwotę;
5)    Ustala się wydatki na naprawę tłoczni ścieków na terenie działki 130/28 w Niemczu
w kwocie  - 15 000,00 zł;
6)    Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych i na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  ("spec ustawa") -  o kwotę 1 014 671,43  zł, po zmianie plan wynosi -
4 385 765,43 zł. Odszkodowania za grunty pod budowę dróg przejęte na mocy "spec ustawy", które będą wypłacane we wrześniu  dotyczą budowy ulic w Osielsku - Leśna, Parowy, Jeziorańska, Jana Pawła II;
7)    Zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 100 000,00 zł, po zmianie dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych wynoszą  - 3 158 760,00 zł;
8)    Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym m.inn. zwiększa się wydatki na usługi remontowe o 11 400,00 zł - w ramach zaplanowanych środków;
9)    Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w ramach zaplanowanych środków, w tym zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 33 520,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33 100,00 zł, z tego: 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku brakiem zainteresowania pracą oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych;
10)    Ustala się wydatki na zakup urządzenia na plac zabaw w Maksymilianowie w kwocie
4 000,00 zł;
11)    Zmiany wydatków w ramach działów;
12)    Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
a)    Dodaje się zadania, które ujmuje sie jednocześnie w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026:
­    Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza
w Niemczu – opracowanie dokumentacji projektowej i budowa I etapu;
Realizacja w latach 2018 - 2019. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
­    Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7 – realizacja lata 2018-2019. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
­    Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Niwy Wilcze dodaje się zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Tyskiej w Niwach, realizacja lata 2018-2019. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
b)    Zwiększa się środki na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej     i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn
w związku z robotami dodatkowymi  o 80 000,00 zł, po zmianie rok 2018 -
3 660 000,00 zł. Po zawarciu umowy na realizację zadania zmniejsza się wydatki
o kwotę 55 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku; Oba zadania ujęte są w uchwale o WPF.
c)    W związku z planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej w Osielsku w ramach budowy sieci w ul. Topolowej - w roku 2018 odstępuje się od realizacji tego zadania;
d)    Zadania ujęte w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - "Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku" i "Budowa ul. Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną"  o wartości 1 620 000,00 zł - finansowane będą w roku 2019. Rok 2018 - 0,00 zł. W ramach zadania zaplanowany został do rozbudowy rejon skrzyżowania z ul. Kolonijną, która jest drogą powiatową.  W czerwcu br. Starostwo Powiatowe podjęło uchwałę o przekazaniu Wójtowi czasowego przejęcia zarządzania nad odcinkiem ul. Kolonijnej.  Porozumienie pomiędzy Gminą a Starostwem zawarte było w sierpniu. Trwają prace projektowe;
e)    Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – opracowanie projektu ulicy z odwodnieniem - zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wartość zadania - 15 000,00 zł. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
f)    Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania - Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu wraz z odcinkiem Żurawiej – zwiększa sie wydatki o 650 000,00 zł, po zmianie - 1 850 000,00 zł; Zadanie ujęte w uchwale o WPF;
g)    W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie - Budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem – zwiększa się wydatki
o kwotę 400 000,00 zł, po zmianie 700 000,00 zł;
h)    Na wniosek zebrania wiejskiego w Jarużynie dodaje się zadanie - Ogrodzenie placu zabaw wraz z bramą wjazdową w Jarużynie ul. Kolonia - 45 000,00 zł;
i)    Zwiększa się wydatki na zadanie - Doposażenie placów zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego o 11 000,00 zł, dodaje się zadanie - Doposażenie placu zabaw
w Bożenkowie ul. Osiedlowa - 11 000,00 zł.
j)    Ustala się finansowanie zadania pn. Budowa boiska w Niemczu, ul. Matejki na rok 2019 -  191 500 zł. Zadanie ujęte w uchwale o WPF.
k)    Dodaje się zadanie - Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie, wartość zadania - 191 500 zł.
13)  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
14)  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
15)   Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,  zgodnie z załącznikiem nr 13. Zgodnie z planem finansowym GZK w Żołędowie zatwierdzonym przez Dyrektora Zakładu planowane przychody po zmianach wyniosą 15 895 100 zł. Planowane koszty wyniosą w wysokości 15 591 458 zł. Przychody zwiększone zostały z tyt. sprzedaży wody i ścieków o kwotę 898 500,00 zł. Zwiększone zostały planowane koszty wynagrodzeń, zrzutu ścieków i usług remontowych. Razem o kwotę 1 014 990,00 zł.

Wynik głosowania imiennego