II/9/2018
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. R. 2018. Poz. 1195
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia
29 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 86 238 872,85 zł, zmniejsza się o kwotę
3 683 200,00 zł, po zmianach - 82 555 672,85 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 79 223 732,85 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 331 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 94 138 872,85 zł zwiększa się o kwotę
4 585 600,00 zł, po zmianach 98 724 472,85 zł, z tego:
a)wydatki bieżące w wysokości – 60 759 322,85 zł,
b)wydatki majątkowe w wysokości – 37 965 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)deficyt budżetu w kwocie 16 168 800,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)pożyczek – 2 380 000,00 zł,
b)kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)wolne środki z lat ubiegłych - 8 268 800,00 zł
4)określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5)określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)przychody w wysokości 21 728 900,00 zł;
b)rozchody w wysokości 5 560 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
6)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)dochody - 10 278 806,55 zł,
b)wydatki - 10 278 806,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
7)ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 686 772,12 zł,
b)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian –
3 211 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 zał nr 12 .pdf
8) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)przychody – 14 821 100,00 zł;
b)koszty – 14 810 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
29 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 86 238 872,85 zł, zmniejsza się o kwotę
3 683 200,00 zł, po zmianach - 82 555 672,85 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 79 223 732,85 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 331 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 94 138 872,85 zł zwiększa się o kwotę
4 585 600,00 zł, po zmianach 98 724 472,85 zł, z tego:
a)wydatki bieżące w wysokości – 60 759 322,85 zł,
b)wydatki majątkowe w wysokości – 37 965 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)deficyt budżetu w kwocie 16 168 800,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)pożyczek – 2 380 000,00 zł,
b)kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)wolne środki z lat ubiegłych - 8 268 800,00 zł
4)określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5)określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)przychody w wysokości 21 728 900,00 zł;
b)rozchody w wysokości 5 560 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
6)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)dochody - 10 278 806,55 zł,
b)wydatki - 10 278 806,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
7)ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 686 772,12 zł,
b)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian –
3 211 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 zał nr 12 .pdf
8) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)przychody – 14 821 100,00 zł;
b)koszty – 14 810 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:
1.Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. Nr FB.I.3120.3.3.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 o pomocy społecznej;
2.Gmina Osielsko dnia 30 czerwca 2017r. zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego
w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 95 % kwoty planowanego dofinansowania wpłynęło na rachunek budżetu gminy Osielsko już w roku 2017 w dniu 29 grudnia. Dochód z tego tytułu jest planowany w uchwale budżetowej na rok 2018.
W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody budżetu w roku 2018 o kwotę 3 688 800,00 zł;
3.Zmiany wydatków w ramach działów;
4.Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w zał. nr 3 do uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na inwestycje w roku 2018 o kwotę 4 580 000,00 zł, w tym:
1)po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększa się wydatki na inwestycje w roku 2018 o kwotę
4 580 000,00 zł, W tym:
a) "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn" o kwotę 2 080 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 3 580 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek i przepompownią ścieków oraz rurociągu tłocznego i punktu pomiarowego w ul. Leśnej;
b)"Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku" o kwotę 900 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 4 900 000,00 zł;
c)"Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej" o kwotę 1 600 000,00 zł, po zmianie w roku
2 500 000,00 zł;
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko w roku 2018, zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 8 268 800,00 zł.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie z załącznikiem 13 do uchwały.
Wynik głosowania imiennego
1.Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. Nr FB.I.3120.3.3.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 o pomocy społecznej;
2.Gmina Osielsko dnia 30 czerwca 2017r. zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego
w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 95 % kwoty planowanego dofinansowania wpłynęło na rachunek budżetu gminy Osielsko już w roku 2017 w dniu 29 grudnia. Dochód z tego tytułu jest planowany w uchwale budżetowej na rok 2018.
W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody budżetu w roku 2018 o kwotę 3 688 800,00 zł;
3.Zmiany wydatków w ramach działów;
4.Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w zał. nr 3 do uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na inwestycje w roku 2018 o kwotę 4 580 000,00 zł, w tym:
1)po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększa się wydatki na inwestycje w roku 2018 o kwotę
4 580 000,00 zł, W tym:
a) "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn" o kwotę 2 080 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 3 580 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek i przepompownią ścieków oraz rurociągu tłocznego i punktu pomiarowego w ul. Leśnej;
b)"Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku" o kwotę 900 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 4 900 000,00 zł;
c)"Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej" o kwotę 1 600 000,00 zł, po zmianie w roku
2 500 000,00 zł;
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko w roku 2018, zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 8 268 800,00 zł.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie z załącznikiem 13 do uchwały.
Wynik głosowania imiennego