V/75/2017
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. Nr R. 2017. Poz. 3071
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy
Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017
r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017
r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr
7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr
21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr
33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 76 988 210,49 zł, zwiększa się
o 294 327,63 zł, po zmianach 77 282 538,12 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 73 784 913,12 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 497 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 84 735 235,49 zł, zwiększa się
o 294 327,63 zł, po zmianach 85 029 563,12 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie – 58 806 877,72 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie– 26 222 685,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 7 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 000 000,00 zł,
b) kredytów – 3 600 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 10 526 032,12 zł,
b) wydatki - 10 526 032,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
6)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) wydatki – 2 963 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7)Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 627 908,96 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody –14 455 800,00 zł,
b) koszty – 14 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:
1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
a) Decyzją z dnia 7 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 - 907,63 zł;
b) Decyzją z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na:
dofinansowanie zadań własnych gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 - 40 608,00 zł;
dofinansowanie zadań własnych gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; Dział 852 Pomoc społeczna, a rozdział 85216 § 2030 - 47 077,00 zł;
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 - 24 485,00 zł;
2) Zawarta została umowa Nr UM RW7152.1.066.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Osielsko na wykonanie zadania ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2017 polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych do długości 0,5 km, w obrębie geodezyjnym Maksymilianowo dz. nr 180, ulica Okrężna w Maksymilianowie. Dofinansowanie z budżetu województwa wyniesie
48 000,00 zł;
3) Po analizie wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2017 zwiększa się planowane dochody z tyt. kar wynikających z umów, środków na finansowanie inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej i wpłaty innych gmin z tyt. pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w gminie Osielsko o łączną kwotę 133 250,00 zł;
4) Zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na współdziałanie z gminą Dobrcz w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dobrcz, po zmianie dotacja celowa wyniesie 135 000,00 zł;
5) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 35 000,00 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 43 283,64 zł;
6) Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym:
a) W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki
o kwotę 20 000,00 zł i dodaje się zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowa oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 320/18 w Maksymilianowie",
b) Inwestycje na drogach wojewódzkich - Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego poinformował, że otrzymana
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie projektu "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" najniższa oferta wyniosła
461 250,00 zł. Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację tego zadania o kwotę 161 250,00 zł. Po zmianie 461 250,00 zł.
c) W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się zadanie: „Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej”. Szacunkowa wartość zadania 20 000,00 zł. W roku 2017 planowane jest zlecenie projektu. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025.
d) Zwiększa się wydatki na projekt oświetlenia ul. Lazurowej, Perłowej, Jantarowej, Krabowej w Osielsku o kwotę 1 400,00 zł, po zmianie 14 400,00 zł, ze środków w ramach działu;
7) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 76 988 210,49 zł, zwiększa się
o 294 327,63 zł, po zmianach 77 282 538,12 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 73 784 913,12 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 497 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 84 735 235,49 zł, zwiększa się
o 294 327,63 zł, po zmianach 85 029 563,12 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie – 58 806 877,72 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie– 26 222 685,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 7 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 000 000,00 zł,
b) kredytów – 3 600 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 10 526 032,12 zł,
b) wydatki - 10 526 032,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
6)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) wydatki – 2 963 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7)Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 627 908,96 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody –14 455 800,00 zł,
b) koszty – 14 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:
1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
a) Decyzją z dnia 7 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 - 907,63 zł;
b) Decyzją z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na:
dofinansowanie zadań własnych gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 - 40 608,00 zł;
dofinansowanie zadań własnych gminy tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; Dział 852 Pomoc społeczna, a rozdział 85216 § 2030 - 47 077,00 zł;
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 - 24 485,00 zł;
2) Zawarta została umowa Nr UM RW7152.1.066.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Osielsko na wykonanie zadania ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2017 polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych do długości 0,5 km, w obrębie geodezyjnym Maksymilianowo dz. nr 180, ulica Okrężna w Maksymilianowie. Dofinansowanie z budżetu województwa wyniesie
48 000,00 zł;
3) Po analizie wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2017 zwiększa się planowane dochody z tyt. kar wynikających z umów, środków na finansowanie inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej i wpłaty innych gmin z tyt. pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w gminie Osielsko o łączną kwotę 133 250,00 zł;
4) Zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na współdziałanie z gminą Dobrcz w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dobrcz, po zmianie dotacja celowa wyniesie 135 000,00 zł;
5) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 35 000,00 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 43 283,64 zł;
6) Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym:
a) W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki
o kwotę 20 000,00 zł i dodaje się zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowa oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 320/18 w Maksymilianowie",
b) Inwestycje na drogach wojewódzkich - Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego poinformował, że otrzymana
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie projektu "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" najniższa oferta wyniosła
461 250,00 zł. Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację tego zadania o kwotę 161 250,00 zł. Po zmianie 461 250,00 zł.
c) W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się zadanie: „Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej”. Szacunkowa wartość zadania 20 000,00 zł. W roku 2017 planowane jest zlecenie projektu. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025.
d) Zwiększa się wydatki na projekt oświetlenia ul. Lazurowej, Perłowej, Jantarowej, Krabowej w Osielsku o kwotę 1 400,00 zł, po zmianie 14 400,00 zł, ze środków w ramach działu;
7) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego