IV/57/2017
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 76 117 293,09 zł, zwiększa się o 870 917,40 zł, po zmianach 76 988 210,49 zł; z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 73 552 085,49 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 436 125,00 zł. >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 82 669 293,09 zł, zwiększa się o 2 065 942,40 zł, po zmianach 84 735 235,49 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 58 728 800,09 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 26 006 435,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 7 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 000 000,00 zł,
b) kredytów – 3 600 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a) przychody w wysokości 13 530 978,00 zł,
b) rozchody w wysokości 5 783 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. >>pobierz
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 10 500 639,49 zł,
b) wydatki - 10 500 639,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz
i 8a >>pobierz
7) Ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11. >>pobierz
8) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 416 658,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. >>pobierz
9) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a) Przychody –14 440 800,00 zł,
b) Koszty – 14 315 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. >>pobierz
10) W § 6 Uchwały Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. punkt 2 otrzymuje brzmienie: "finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 600 000,00 zł.", pkt. 3 wykreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
a) Decyzją z 29 maja 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2017 po rozliczeniu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (na podstawie ilości spraw wykonanych w gminie Osielsko do końca kwietnia 2017 r. ) zmniejszył plan dotacji celowych dla gminy w dziale 750 Administracja publiczna
o kwotę 11 525,00 zł. Po zmianie dotacja wynosi 88 375,00 zł. Planowane wydatki na realizację tych zadań wynoszą 332 900,00 zł. Z tego;
dotacja z budżetu państwa - 88 375,00 zł,
środki własne gminy - 244 525,00 zł.
b) Decyzją z 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w paragrafie 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 165 642,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. W tym:
rozdział 80101 - 132 624,69 zł,
rozdział 80110 - 29 871,17 zł,
rozdział 80150 - 3 146,54 zł.
2) Zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
o 40 000,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 40 000,00 zł;
3) Po analizie wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2017 zwiększa się planowane dochody z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 762 000,00 zł,
4) Zmniejsza się dochody w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 obozy i kolonie o kwotę 12 800,00 zł. z powodu odstąpienia przez Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie od organizacji obozu. Wydatki w rozdziale zmniejsza się o taką samą kwotę.
5) Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych o kwotę 7 100,00 zł i wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem o taką samą kwotę;
6) Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie uliczne o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie
i przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną w ramach zakupu grupowego;
7) Na wniosek Dyrektora GOSIR dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków
w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, w tym:
a) zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 500,00 zł. oraz wydatki na nagrody konkursowe o taką samą kwotę;
b) dokonuje się zmian w planie wydatków,
c) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację nawierzchni boisk do piłki nożnej i do siatkówki oraz placu zabaw w Jarużynie Kolonia;
8) Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym:
a) W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki
o kwotę 892 000,00 zł w tym:
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadania: -- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynki i Orzeszkowej
w miejscowości Niemcz o 162 000,00 zł, po zmianie 432 000,00 zł;
-- Budowa sieci wod-kan w ul. Bieszczadzkiej i Karkonowskiej w Niwach" o kwotę
154 000,00 zł, po zmianie 654 000,00 zł;
-- Budowa sieci wod-kan w ul. Opalowej, Diamentowej, Agatowej w Osielsku o kwotę 538 000,00 zł, po zmianie 738 000,00 zł,
Zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w Jarużynie o kwotę 10 000,00 zł, po zmianie 60 000,00 zł;
Zwiększa się wydatki na uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod – kan i budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko
o kwotę 30 000,00 zł, m.inn. związku z zadaniem: „Budowa sieci wodociągowej
w rejonie ul. Kolonia w Jarużynie", po zmianie 263 000,00 zł;
dodaje się zadanie:
-- "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach” – wartość szacunkowa 3 000,00 zł;
-- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Fromborskiej oraz przebudowy sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej
w miejscowości Niwy” – szacunkowa wartość 15 000,00 zł.
b) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę odwodnienia w ul. Jana Pawła II w Osielsku o kwotę 155 000,00 zł, po zmianie
305 000,00 zł;
c) W zakresie rozbudowy dróg w gminie oraz lokalnego transportu zbiorowego, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki o kwotę
680 000,00 zł, w tym:
budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku o kwotę 40 000,00 zł, po zmianie 240 000,00 zł,
budowa chodnika ul. Tapicerska i Modrakowa w Osielsku o 190 000,00 zł, po zmianie 440 000,00 zł,
budowa ul. Łyżwiarzy w Niemczu o 110 000,00 zł, po zmianie 510 000,00 zł,
budowa ul. Żurawinowej w Niemczu o 330 000,00 zł,
budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie o kwotę 10 000,00 zł, po zmianie 140 000,00 zł.
d) Zwiększa się wydatki na inwestycje w Urzędzie Gminy o kwotę 49 500,00 zł, w tym:
Zwiększa się wydatki na montaż agregatu prądotwórczego o kwotę 33 500,00 zł, po zmianie 55 500,00 zł. Zadanie otrzymuje nazwę; "Projekt i przebudowa układu zasilania oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej dla generatora prądotwórczego dla budynku Urzędu Gminy".
Ustala się wydatki na zakup i podłączenie zasilacza awaryjnego UPS - 16 000,00 zł. Zadaniem UPS-a jest zapewnienie zasilania priorytetowych urządzeń w czasie od zaniku napięcia do czasu uruchomienia generatora.
e) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie - "Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie" o 176 000,00 zł. Po zmianie 876 000,00 zł. Zadanie: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, planowane wydatki 720 000,00 zł, zostaje podzielone na dwa zadania:
"Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku" planowane wydatki 307 070,00 zł;
Przewidziane do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku", planowane wydatki 412 930,00 zł. W/wym. zadanie ujmuje się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 900 pozostała działalność.
f) W zakresie budowy oświetlenia ulicznego;
dodaje się zadanie. "Rozbudowa oświetlenia o 1 punkt oświetleniowy ul. Wiklinowa w Żołędowie". Wartość zadania 6 000,00 zł, ze środków w ramach działu,
odstępuje się od zadania - Budowa oświetlenia ul. Leśna w Żołędowie. Oświetlenie zostanie zamontowane na istniejącym słupie energetycznym.
g) Dodaje się zadanie: " Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce na działce nr 117/12 i 117/23 w Niemczu". Planowana realizacja w latach 2017 - 2018, w tym rok 2017 -
10 000,00 zł. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.
h) Termomodernizacja budynku GOK-u w Osielsku. Zadanie ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. W roku 2017 planowane wydatki zmniejsza sie o 80 000,00 zł, po zmianie pozostaje 20 000,00 zł;
i) Obiekty sportowe
do opisu zadania Doposażenie obiektów rekreacyjno - sportowych na stadionie baseballowym w Osielsku (tj. urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz gier) dodaje się słowa - "i wyposażenia" - w ramach planowanych wydatków;
j) Dodaje się zadanie: "Plac zabaw ul. Irysowa w Osielsku". Wyposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej w urządzenia biegacz, wioślarz, wyciskanie siedzące pojedyncze. Wartość 12 000 zł.
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
9.Dokonuje się zmian planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.