VII/75/2016

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr IV/37/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr V/53/2016 z dnia 13 września 2016 r., Nr VI/64/2016 z dnia 18 października 2016 r.  i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Nr 42/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 49/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., Nr 56/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr 58/2016 z dnia 19  sierpnia 2016 r. Nr 62/2016 z dnia
1 września  2016 r., Nr 65/2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 67/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr 68/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 69/2016 z dnia 4 października 2016 r., Nr 75/2016 dnia 15 listopada 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 72 251 675,88 zł, zmniejsza się o kwotę
44 515,98 zł, po  zmianach 72 296 191,86 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 68 292 258,39 zł;
b)dochody majątkowe w kwocie – 4 003 933,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 75 165 675,88 zł zmniejsza się o kwotę
44 515,98 zł, po zmianach 75 210 191,86 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 53 635 037,86 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 21 575 154,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2. >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 250 000,00 zł;
b)     kredytów – 1 450 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie
z załącznikiem nr 3  >>pobierzdo uchwały;
5)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)      dochody - 9 906 633,76 zł,
b)      wydatki - 9 904 855,76, zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz  i 8a >>pobierz
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 11 216 800 zł;
b)      koszty – 10 919 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2016, w tym między innymi:
1)      Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
a)      decyzją z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększył dotacje:
-          w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 12 877,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego w 2016 roku pracę w środowisku; dotacja zostaje wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
-          ponadto w/wym. decyzją zmniejszono dotacje: w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016,  § 6330 o kwotę 17 372,00 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania pn. "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach
 i Jarużynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019; zmniejsza się wydatki na realizację zadania o taką kwotę;
b)      decyzją z dnia 7 listopada 2016r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zmniejszył plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1 363 zł
w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie spraw wykonanych do końca września br;
c)      decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zmniejszył dotacje
w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 255,02 zł w oparciu
o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
d)     decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016:
-          zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010
o kwotę 63 901,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
-          zmniejszył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 305 750,00 zł i w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 7 281,00 zł, na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej.
2)      Zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Osielsku o 25 000,00 zł;
3)      Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 160 800,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie, w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016,
4)      Zwiększa się dochody własne z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o 78 959,00 zł, w tytułu podatku leśnego o 85 000,00 zł;
5)      Ustala się wydatki na wypłatę stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014
z dnia 29.X.2014 r;
6)      Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje  zwiększenia wydatków
w działach 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
o kwotę 197 273 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane z tyt. godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, na doposażenie gabinetów lekarskich w szkole w Maksymilianowie, Niemczu, i Gimnazjum w Żołędowie (6 373,00 zł), na pomoce dydaktyczne i wyposażenie przedszkola w Osielsku (58 000,00 zł). Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o 25 000,00 zł;
7)      Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie  – dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601:
a)      ustala się wydatki na zakup serwera do zbierania danych informatycznych i plecaka ratowniczego z wyposażeniem -  w kwocie 10 500,00 zł;
b)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 500,00 zł; w tym zakup sprzętu komputerowego;
c)      dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach rozdziału.
8)      Ustala się wydatki na wykonanie ekspertyzy technicznej dostosowania budynku GOK do przepisów bhp - 7 000,00 zł;
9)      Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym m. inn:
a)      dodaje się zadanie: Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz. Realizacja w latach 2016 - 2018, w tym w roku 2016 - zlecenie projektu, wydatki 0 zł,
b)      zwiększa się wydatki na budowę zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej
w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Słonecznej do przystanku przy ul. Koronowskiej o 20 000,00 zł, po zmianach 120 000,00 zł;
c)      dodaje się zadanie; Zakup agregatu prądotwórczego  do Urzędu Gminy -
60 000,00 zł,
d)     zadanie "Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w Wilczu na działce 37/23
 i montaż urządzeń ", otrzymuje nazwę: "Projekt budowy oświetlenia boiska sołeckiego Sołectwa Niwy Wilcze, budowa boiska, roboty przygotowawcze
i montaż urządzeń", zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Niwy Wilcze;
e)      zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie
w Żołędowie o 35 000,00 zł, po zmianie 135 000,00 zł;
10)  Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 136 545,31 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 433 182,00 zł;
11)  Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów GZK w Żołędowie na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. Planowane przychody, zgodnie
z planem finansowym samorządowego zakładu budżetowego są większe o 730 800,00 zł, planowane koszty są większe o 541 000,00 zł, planowany stan środków na 31.12.2016 r. wyniesie 429 160,00 zł. i będzie większy o 189 800,00 zł od planowanego przed zmianą.
12)  Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego