VI/64/2016

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr IV/37/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr V/53/2016 z dnia 13 września 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Nr 42/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 49/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., Nr 56/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr 58/2016 z dnia 19  sierpnia 2016 r. Nr 62/2016 z dnia 1 września  2016 r., Nr 65/2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 67/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr 68/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 69/2016 z dnia 4 października 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:  


1)      Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 72 469 585,01 zł, zmniejsza się o kwotę
339 558,65 zł, po  zmianach 72 130 026,36 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 68 269 520,89 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 860 505,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 75 383 585,01 zł zmniejsza się o kwotę
339 558,65 zł, po zmianach 75 044 026,36 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 53 577 000,36 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 21 467 026,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2 >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie –
1 250 000,00 zł,
b) kredytów – 1 450 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł;
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem
nr 3 >>pobierz do uchwały;
5)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)      dochody - 10 140 838,02 zł,
b)      wydatki -10 139 033,02 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz  i 8a >>pobierz
 
6)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      dochody - 977 700,00 zł,
b)      wydatki  – 2 484 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 615 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
a)      przychody – 10 486 000 zł,
b)      koszty – 10 378 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2016, w tym między innymi:
1)  Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zwiększył  plan dotacji celowych na rok 2016 decyzją z dnia 7 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.74.2016 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 441,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
2)      Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje  się zmian w planie finansowym wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W wyniku zmian wydatki bieżące w tych działach zostaną zmniejszone o 105 000,00 zł;
3) Ustala się wydatki na zwrot do budżetu państwa części subwencji oświatowej za lata 2013 i 2014 w kwocie 108 045,31 zł i odsetki w kwocie 28 500,00 zł;
4) Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska dodaje się zadanie: "Odmulanie dna stawu przepływowego w Jagodowie (działka 331 obręb Maksymilianowo)". Zadanie polega na wykonaniu pasa środkiem stawu o dł. ok. 200 m metodą refulowania bez usuwania przybrzeżnej szaty roślinnej; ze środków w ramach działu;
5) Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie zwiększa się wydatki na:
- obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie o 10 000,00 zł, po zmianie 45 000,00 zł;
- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na remonty dróg w gminie o 168 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładek asfaltowych;  po zmianie wydatki na zakup usług remontowych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 wynoszą 1 018 000,00 zł;
6) Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 68 800,00 zł, w tym:
- Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie zwiększa się wydatki na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie o 10 000,00 zł, po zmianie
45 000,00 zł;
- Na utrzymanie zieleni w gminie oraz  utrzymanie i remonty obiektów komunalnych -
58 800,00 zł;
7)Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków tej jednostki – dział 926 Kultura fizyczna:
a) ustala się wydatki na zakup klatki zamykanej na sprzęt pływacki w kwocie 4 000,00 zł;
b) dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach rozdziału.
8)  W zakresie wydatków na inwestycje (załącznik nr 3 do uchwały) zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Między innymi:
a) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - w związku opracowaniem planu rozwoju sieci drogowej w gminie Osielsko dodaje się zadania realizowane w latach 2016 -2017, Wydatki w roku 2016 - 0 zł;
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, Jeziorańskiej i Mickiewicza w miejscowości Osielsko;
- dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego od ul. Bieszczadzkiej w Niwach do ul. Leśnej w Osielsku;
- dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie,
-  dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w ul. Słonecznej w Osielsku,
b) W zakresie budowy dróg w gminie:
-  Zwiększa się wydatki na zadanie: Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu o 35 000,00 zł, po zmianie 140 000,00 zł, i zadanie: Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie o 20 000,00 zł, po zmianie 60 000,00 zł - ze środków w ramach działu;
- Zadania wymienione poniżej ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2023. Realizacja w latach 2016 - 2017:
    - Projekt budowy ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem,
        - Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jarużynie,
        -  Projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna,
         -  Projekt ul. Podgórnej w Maksymilianowie.
c)  Dodaje się zadanie: Ogrodzenie i oświetlenie działki nr 47/1 w Maksymilianowie - 50 000,00 zł;
d) Zadanie - Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie na terenie działki nr 246/2 ujmuje się w uchwale o WPF. Realizacja w latach 2016 - 2017. Środki na rok 2016 – 10 000,00 zł;
e) W zakresie budowy oświetlenia ulicznego - w nazwie zadania  ujętego  pod numerem . 17.15 "Projekt oświetlenia ul. Komara, Buhla, Walasiewiczówny w Niemczu " dodaje się : "rozbudowa oświetlenia ul. Komara w Niemczu" oraz zwiększa się wydatki  o 5.000 zł, po zmianie - 25 000,00 zł;
f) Zadanie "Świetlica Niemcz – opracowanie dokumentacji projektowej" ujmuje sie w uchwale o WPF. Realizacja w latach 2016 - 2017. Środki na 2016 - 0,00 zł;
g) Zadanie: "Przebudowa boiska do piłki nożnej w Osielsku ul. Wierzbowej". Realizacja w latach 2016 - 2017. -Środki na rok 2016 – 8 000,00 zł';
h) Budowa boiska piłkarskiego w Niemczu ul. Matejki. Wartość kosztorysowa -
200 000,00 zł. Środki na rok 2016 – 8 500,00 zł,  na rok 2017 – 191 500,00 zł;
i)  Dodaje się zadanie: Doposażenie placu zabaw - Niwy ul. Rybiniecka - 15 000,00 zł;
9) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów GZK  na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej
10)  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:
- dochody - 977 700,00 zł
- wydatki  – 2 484 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
11)Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 182 945,31  zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje kwota 296 636,69 zł;
12)Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o 340 000,00 zł, po zmianie plan wynosi 810 000,00 zł;
13)  Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego