V/53/2016

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr IV/37/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Nr 42/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 49/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., Nr 56/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr 58/2016 z dnia 19  sierpnia 2016 r. Nr 62/2016 z dnia 1 września  2016 r.   wprowadza się następujące zmiany:     


1)      Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 71 648 496,03 zł, zwiększa się o kwotę
351 825,14 zł, po  zmianach 72 000 321,17 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 67 799 815,70 zł;
b)dochody majątkowe w kwocie – 4 200 505,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 74 562 496,03 zł zwiększa  się o kwotę
351 825,14 zł, po zmianach 74 914 321,17 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 53 052 795,17 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 21 861 526,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2 >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
– 1 250 000,00 zł;
b) kredytów – 1 450 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem
nr 3 >>pobierz do uchwały;
5)       Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)      przychody w wysokości  10 041 511  zł
b)      rozchody w wysokości  7 127 511  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
6)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem  nr 8a. {8A}
7)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody - 973 700,00 zł,
b)      wydatki  – 2 480 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
8)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 605 890 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 073 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
9)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 10 476 000 zł;
b)      koszty – 10 368 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13>>pobierz


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2016, w tym między innymi:
1)      Minister Finansów przekazał informację, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej została przyznana gminie kwota 6 373,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota jest przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach;
2)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył  plan dotacji celowych na 2016:
a)      decyzją z dnia 26 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I. 3120.58.2016 w dziale 758 Różne rozliczenia  o kwotę 51 015,14 zł, z tego:
-rozdział 75814 § 2030 o kwotę 31 035,67 zł,
-rozdział 75814 § 6330 o kwotę 19 979,47 zł,- z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.
b)      decyzją z dnia 31.08.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.60.2016 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 § 2030 o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z się. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
c)      decyzją z dnia 31.08.2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , rozdział 85415 § 2040  o kwotę 1 937 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.
3)      Zwiększa się dochody własne od osób prawnych z tytułu podatku o nieruchomości o kwotę 200 000,00 zł,  z tytułu podatku leśnego o kwotę 815,00 zł, odsetki 47 185,00 zł. Ustala się wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości, leśnego i odsetek za nieruchomości i lasy stanowiące mienie gminne  w kwocie  248 000,00 zł;
4)      Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje  się zmian w planie finansowym wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.  W tym w rozdziale  80149 i rozdziale 80150 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z pojawieniem się w nowym roku szkolnym  dużej liczby dzieci  z orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie nauczania indywidualnego zwiększenia w ramach działu 801;
5)      Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty wprowadza się zmiany w opisie do działu  801 Oświata i wychowanie. W Objaśnieniach do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2016 str. 45 w zakresie planowanego zatrudnienia w nowopowstałym przedszkolu publicznym w Osielsku i  tak, było„1 etat dyrektora, 8 etatów nauczycieli, od września 2016 oraz 1,5 etatu pomocy kuchennej". Po zmianie zapis będzie brzmieć: „ 1 etat dyrektora, 8 etatów nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi od września 2016 r. oraz 1,5 etatu pomocy kuchennej".  W planie  finansowym na 2016 r. zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia pracowników w ilości etatów jak wyżej.
6)      Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia – dotyczy Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  i Zwalczania Narkomanii i w dziale 852 Pomoc społeczna;
7)      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków tej jednostki – dział 926 Kultura fizyczna:
a)      zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu darowizn, plan dochodów z tyt. darowizn po zmianie 1 500,00 zł, zwiększa się wydatki o taką kwotę;
b)      zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26 000,00 zł  z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.  Dyrektor GOSIR zawarła w dniu 1.07.2016 r. umowę z Prezydentem miasta Bydgoszczy na wykonanie robót publicznych przez 2 osoby bezrobotne na stanowisku pracownik zaplecza sportowego w okresie od 1.07.2016r.– 31.12.2016 r. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi – minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1 850,00 zł)  + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty (17,1%).;
c)      zwiększa się wydatki o kwotę 10 500,00 zł w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z przeznaczeniem na zakup urządzenia do manualnego poboru próbek i same badania wody;
d)     dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu.
8)      Na wniosek dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie w części opisowej  do  uchwały budżetowej  Gminy Osielsko na rok 2016, strona 36 w pozycji wykonanie remontów dróg dopisuje się: „wykonanie remontów nawierzchni jezdni na ulicach: Nadbrzeżna, Kalinowa, Jaśminowa, łącznik  Malinowa-Orzechowa w Osielsku, ul Pałacowa w Żołędowie i ul. Głowna w Maksymilianowie” – w ramach posiadanych środków.
9)       W zakresie wydatków na inwestycje na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, między innymi:
a)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
-           zwiększa się wydatki na zadanie: „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko o kwotę 40 000 zł, po zmianie 220 000 zł; w związku z wnioskami złożonymi przez  mieszkańców  gminy Osielsko,
-          zwiększa się wydatki  na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwach ul. Rybieniecka o kwotę 30 000 zł, po zmianie 100 000 zł; w wyniku  postępowania przetargowego prowadzonego przez zakład budżetowy,
-          do zadania „Prace projektowe i opłaty ( w tym): dodaje się zdanie Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krokusowej, Sasankowej i Słonecznej w miejscowości Żołędowo,   
-          dokonuje się korekt  wydatków na zadania już  zrealizowane, których wartość wykonania była mniejsza niż zaplanowano,  tj zmniejsza się łącznie  o kwotę 70 000 zł wartość następujących zadań :
--budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Osielsku  o kwotę – 19 000 zł po zmianie 51 000 zł,
--budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Maksymilianowie   o kwotę – 10 000 zł po zmianie 25 000 zł,
--budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej i przyległych ulicach w Niwach    o kwotę – 14 000 zł po zmianie 219 000 zł,
--budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej  w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Kolonia   o kwotę – 19 000 zł po zmianie 213 000 zł,
--budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jarużynie   o kwotę – 8 000 zł po zmianie 22 000 zł,
-           dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000 zł w związku z przesunięciem   terminu realizacji na rok następny części zadań o których mowa niżej, tj.:
-- „Prace projektowe i opłaty” zmniejsza się o kwotę 18 000 zł, plan po zmianach 168 000 zł i tym samym  wykreśla się część o nazwie  „wodociąg ul. Alberta Schmidta oraz sieć wodociągowa rejon ulicy Szosa Gdańska”
--„Projekt sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Koronowskiej w Żołędowie  dz. Nr 69/4 sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z  przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku” zmniejsza się o kwotę 7 000 zł, plan po zmianach 4 000 zł, Jednocześnie zmienia się nazwę  zadania  na „Projekt sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Koronowskiej w Żołędowie  dz. Nr 69/4, sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z  przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z  siecią  wodociągowa w rejonie ulicy Szosa Gdańska”
Utworzenie  wspólnego zadania wynika z równoległej realizacji  zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej z zadaniami  z zakresu  prac projektowych  budowy dróg, tych samych ulic w  2017 roku  (tj.  zad. Nr 5.43 załącznik 3  ) .
Zadania finansowane  ze środków w ramach  działu i rozdziału.
b)      budowa dróg w gminie :
-  po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki ze środków w ramach działu na zadanie Budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki
 o 110 000 zł, po zmianie 580 000,00 zł;
-          zwiększa się wydatki na zadanie Organizacja ruchu, drobne przebudowy dróg , różne opłaty o kwotę 5 000 zł, po zmianie 40 000 zł
-          dodaje się zadania :
--projekt budowy ul. Jana Pawła II  od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al.. Mickiewicza od ul. Szosa  Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa;
     --projekt ul. Storczykowej na odcinku od ul. Chabrowej do Kwiatowej w Osielsku;
--projekt odwodnienia ul. Jana Pawła na odcinku od Ul. Kolonijnej do kolektora melioracyjnego;
c)      Budowa i modernizacja oświetlenie ulicznego; zwiększa się wydatki na zadania w rozdziale o 29 500 zł w tym :
- projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna w Jagodowie o kwotę 1 500 zł plan po zmianach 26 500 zł;
-  projekt oświetlenia ul. Storczykowa  w Osielsku o kwotę 1 500 zł plan po zmianach 11 500 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie o kwotę 1 500 plan po zmianach 9 500 zł;
-  Uzupełnienie  oświetlenia ul. Jaśminowa, Kalinowa, Berberysowa w Osielsku  – o kwotę 25 000 zł., po zmianach plan 45 000 zł. Do treści zadania dodaje się ul. Krótką w Osielsku. Zwiększenia wydatków dokonuje się  w oparciu o  wniosek sołtysa i mieszkańców sołectwa Osielsko w sprawie ustawienia lamp na ul. Krótkiej i Berberysowej w Osielsku na  odcinku o  długości łącznie ok. 400 m.
Po zmianach wydatki na inwestycje związane z oświetleniem ulicznym wynoszą 427 500 zł
d)     Zwiększa się wydatki na przebudowę c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26 ( wymiana źródła ciepła ) po postępowaniu przetargowym o kwotę 57 000 zł, po zmianie plan wynosi  177 000 zł.
e)      Zwiększa się wydatki na  termomodernizację budynków w Osielsku ul. Centralna 6 o 20 000 zł, plan po zmianie 30 000 zł.  Inwestycja została doszacowania w oparciu o kosztorys inwestorski wykonany do wniosku o dofinansowanie zadania z środków z UE, o które gmina ubiega się  w ramach ZIT-U. 
10)  Ponadto na wniosek kierownika Referatu Organizacyjnego do wydatków  inwestycyjnych w ramach promocji dodaje się  zadania :
-Zakup i montaż „witacza” z logo  Gminy Osielsko wartość zadania 4 600 zł. Witacz zostanie ustawiony na wjeździe od strony miasta Bydgoszczy w miejscu  nieistniejącego już poprzednika.
-Wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy, wartość zadania 12 300 zł. W związku z tym, że stara strona internetowa nie spełnia norm i wymogów portali internetowych dla obsługi jednostek publicznych  należy zlecić wykonanie  strony internetowej o standardach spełniających krajowe ramy interoperacyjności i standard WCAG2.0 dla osób niepełnosprawnych.
Zadania finansowane  ze środków w ramach  działu i rozdziału.
11)   Na podstawie informacji od Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się wydatki w roku 2016 o kwotę 220 000 zł na zadanie o nazwie „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia w Żołędowie na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km – pomoc finansowa” , plan po zmianach 0 zł. Środki finansowe w budżecie zmniejsza się w roku 2016  w związku z przesunięciem terminu rozliczenia finansowego  zadania  w całości na  lata 2017-2018 r.  Województwo planuje wszcząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w IV kwartale roku 2016.
12)  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.
13)  Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów GZK  na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej
14)  Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 92 000 zł, po zmianie rezerwa ogólna  wynosi 486 082 zł;