XII/116/2015

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr IV/24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr VI/64/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., Nr VII/68/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.,  Nr VIII/78/2015 z dnia 29 września 2015 r., Nr IX/88/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr XI/100/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.  i Zarządzeniami Wójta Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 39/2015  z dnia 22  maja 2015 r., Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr 63/2015 z dnia 4 września 2015 r., Nr 64/2015 z dnia 10 września 2015 r., Nr 74/2015 z dnia 21 października 2015 r., Nr 79/2015 z dnia 2 listopada 2015 r., Nr 80/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., Nr 82/2015 z dnia 19 listopada 2015 r., Nr 85/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., Nr 86/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:  


1)      Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 60 221 176,73 zł zwiększa się o kwotę
362 301,00 zł,  po  zmianach 60 583 477,73 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 57 134 497,43 zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 3 448 980,30  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 64 221 176,73 zł zwiększa  się o kwotę 
362 301,00 zł, po zmianach 64 583 477,73 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  43 975 902,65 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 20 607 575,08 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2. >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie  4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b)      Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 412 949,00 zł,
b)      dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 093 503,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierzdo uchwały;
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)    Przychody – 11 659 200,00 zł;
b) Koszty –11 375 453,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6.>>pobierz
7)      Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7.>>pobierz
8)      Ustala się   dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  2 761 925,05 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
9)      Ustala się   dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami  samorządu terytorialnego:
a)      dochody – 420 639,32 zł;
b)      wydatki  - 1 930 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.>>pobierz
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1.      Minister Finansów pismem ST3.4750.137(3).2015 z dnia 27 listopada 2015 r. przyznał gminie Osielsko kwotę 154 812,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej; Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, które w roku 2015 dokonały wpłaty do budżetu państwa i i w których dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin;
2.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił  plan dotacji celowych na rok 2015:
1)      decyzją z dnia 30.11.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.79. 2015:
a)      zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295  Pozostała działalność § 2030 o kwotę 14 300,00 zł,  w oparciu o sprawozdanie pn. "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania własne gminy" oraz wniosek gminy w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2015; dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
b)      w oparciu o sprawozdanie "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 rok - zadania własne gminy" zmniejszył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna:
­   w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1 048,00 zł;
­   w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1 365,00 zł;
­   w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 8 333,00 zł;
2)      decyzją z dnia 10.12.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.85. 2015:
a)      zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna:
-          rozdział 85212  § 2010 o kwotę 24 682,00 zł,  z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na postawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
-          rozdział 85214 § 2030 o kwotę 1 365,00 zł,  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
3.      Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (pismo ZDW.GI.076.45.2.2015 z dnia 02.12.2015 r. ) zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla samorządu województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w Maksymilianowie" o 64 400,00 zł, po zmianie 579 500,00 zł;
4.      Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu darowizn o 100 000 zł, z tytułu karty podatkowej o 5 000 zł, zwiększa się dochody z tytułu kar umownych o 282 888,00zł;
5.      Zmniejsza się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie  na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg w gminie o kwotę 170 000 zł, zwiększa się o taką kwotę pozostałe wydatki bieżące w dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne;
6.      Zwiększa się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie na funkcjonowanie PSZOK - a w Żołędowie o 10 000,00 zł, po zmianie 45 000,00 zł,  ze środków w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami;
7.      Zmniejsza się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie na utrzymanie terenów zielonych o 14 500,00  zł, po zmianie 20 500,00  zł,  zwiększa się o taką kwotę pozostałe wydatki bieżące w dziale 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach;
8.      Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 66 300,00 zł;
9.      Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami  samorządu terytorialnego, przed zmianą dochody – 420 639,32 zł, wydatki  -   1 866 500,00 zł, po zmianie dochody - 420 639,32 zł, wydatki  - 1 930 900 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10.
10.  Zmiany w  zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym m. inn:
a)      Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, zwiększa się wydatki o 2 000 zł, po zmianie 32 000 zł;
b)      Budowa przedszkola w Osielsku, zwiększa się wydatki o 200 000 zł, po zmianie
1 000 000 zł;
c)      Zakup sprzętu komputerowego do GOPS -u - 14 300,00 zł; ze środków w ramach działu;
11.  Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego