VII/69/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2015 –2021 uchwalonej uchwałą Nr IV/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Poz. 594 zm. Poz. 645, Poz. 1318; z roku 2014 poz. 379, 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626,1877) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2015–2021, uchwalonej uchwałą Rady
Gminy Nr IVI/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy
Osielsko Nr I/3/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr II/8/2015 z dnia 9 marca
2015 r., Nr IV/25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/35/2015 z dnia 16
czerwca 2015 r., Nr VI/65/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 >>pobierzdo Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2015 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym między innymi zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2015. Przewidywane dochody 59 470 116,30 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 041 139,80 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 428 976,50 zł,
Planowane wydatki budżetu na 2015 rok, po zmianach wynoszą 63 470 116,30 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 243 821,22 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 226 295,08 zł.
Kwota długu na koniec 2014 r. wynosiła - 21 378 467,00 zł. Zakłada się, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2015 będą mniejsze od planowanych przed niniejszą zmianą o 3 553 585,00 zł i po zmianie wyniosą 6 661 000,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań pozostają na dotychczasowym poziomie i wyniosą w bieżącym roku 7 014 585,00 zł. Kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie - 21 024 882,00 zł. Planowane dochody w roku 2016 będą większe o 1 250 000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą pozostają na tym samym poziomie. Wydatki w roku 2016 będą większe o 4 750 000,00 zł i wyniosą 61 148 587,00 zł, w tym wydatki na inwestycje – 17 898 587,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki na inwestycje wyniosą 43 145 828 zł i będą większe o 4 000 000,00 zł. od wydatków przed zmianą.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany:
1. W ramach wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcia;
1) "Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych", realizacja lata 2016 -2017; wartość szacunkowa 1 600 000,00 zł, rok 2016 -
800 000,00 zł, rok 2017 - 800 000,00 zł;
2) "Zakup ubezpieczenia majątku gminy" realizacja lata 2016 -2017; wartość szacunkowa 56 000,00 zł, rok 2016 - 28 000,00 zł, rok 2017 - 28 000,00 zł;
2. Zmniejsza się wydatki na zadanie: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" o kwotę 3 359,52 zł; wartość projektu 30 835,48 zł, w tym:
wydatki bieżące zwiększa się o 707,40 zł,
wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 4 066,92 zł, po zmianie 29 046,08 zł;
3. Zmiany w ramach wydatków majątkowych:
1) Przedsięwzięcie; "Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z zagospodarowaniem terenu"; po zmianie wartość szacunkowa 5 200 000,00 zł, realizacja lata 2014-2016. Wydatki w roku 2015 - 800 000,00 zł, w roku 2016 -
4 400 000,00 zł;
2) Przedsięwzięcie; "Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu wraz z odwodnieniem", wartość szacunkowa 230 000,00 zł, realizacja lata 2015-2016. Wydatki w roku 2015 - 125 000,00 zł, w roku 2016 - 105 000,00 zł; roboty budowlane zakończone zostaną w roku bieżącym,
3) Przedsięwzięcie; "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach, I etap - sięgacz"; wartość szacunkowa 365 000,00 zł, zakończenie zadania w roku 2015, poprzednio w roku 2016;
4) Przedsięwzięcie; "Budowa ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu"; wartość szacunkowa 1 000 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2018, w roku 2015 - 0 zł, rok 2016 - 30 000,00 zł, 2017 - 500 000,00 zł, 2018 - 470 000,00 zł; zmiana terminu opracowania projektu na rok 2016;
5) Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wartość szacunkowa 80 000,00 zł, realizacja lata 2013-2015. Wydatki w roku 2015 -
30 000,00 zł; zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł;
6) Dodaje się przedsięwzięcia:
a) "Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej", wartość szacunkowa - 3 500 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł, w roku 2016 - 3 500 000,00 zł;
b) "Projekt przebudowy ul. Jeziorańskiej od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna"; wartość projektu 10 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł; rok 2016 - 10 000,00 zł;
c) "Budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie" - wartość zadania 300 000,00 zł, realizacja lata 2015 -2016; rok 2015 -
20 000,00 zł, rok 2016 - 280 000,00 zł,
d) Prace projektowe:
w Niwach ulica Nidzicka,
w Osielsku ulica Niedźwiedzia, Rysia, Zajęcza, Olszynowa, chodnik przy Modrakowej i Tapicerskiej, projekt przebudowy ul. Słonecznej z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci wodociągowej,
w Niemczu ul. Olimpijczyków na odcinku od Kusocińskiego do Kopernika, Szydłowskiej, Panczenistów, Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów, Żurawinowa z odwodnieniem,
w Maksymilianowie ul. Bukowa i Łabędzia,
w Żołędowie ul. Sadownicza, Polna, projekt skrzyżowania w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie; - ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja w latach 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł; zmniejsza się wydatki w roku 2015 na te zadania o 310 000 zł;
Wynik głosowania imiennego
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 >>pobierzdo Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2015 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym między innymi zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2015. Przewidywane dochody 59 470 116,30 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 041 139,80 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 428 976,50 zł,
Planowane wydatki budżetu na 2015 rok, po zmianach wynoszą 63 470 116,30 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 243 821,22 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 226 295,08 zł.
Kwota długu na koniec 2014 r. wynosiła - 21 378 467,00 zł. Zakłada się, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2015 będą mniejsze od planowanych przed niniejszą zmianą o 3 553 585,00 zł i po zmianie wyniosą 6 661 000,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań pozostają na dotychczasowym poziomie i wyniosą w bieżącym roku 7 014 585,00 zł. Kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie - 21 024 882,00 zł. Planowane dochody w roku 2016 będą większe o 1 250 000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą pozostają na tym samym poziomie. Wydatki w roku 2016 będą większe o 4 750 000,00 zł i wyniosą 61 148 587,00 zł, w tym wydatki na inwestycje – 17 898 587,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki na inwestycje wyniosą 43 145 828 zł i będą większe o 4 000 000,00 zł. od wydatków przed zmianą.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany:
1. W ramach wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcia;
1) "Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych", realizacja lata 2016 -2017; wartość szacunkowa 1 600 000,00 zł, rok 2016 -
800 000,00 zł, rok 2017 - 800 000,00 zł;
2) "Zakup ubezpieczenia majątku gminy" realizacja lata 2016 -2017; wartość szacunkowa 56 000,00 zł, rok 2016 - 28 000,00 zł, rok 2017 - 28 000,00 zł;
2. Zmniejsza się wydatki na zadanie: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" o kwotę 3 359,52 zł; wartość projektu 30 835,48 zł, w tym:
wydatki bieżące zwiększa się o 707,40 zł,
wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 4 066,92 zł, po zmianie 29 046,08 zł;
3. Zmiany w ramach wydatków majątkowych:
1) Przedsięwzięcie; "Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z zagospodarowaniem terenu"; po zmianie wartość szacunkowa 5 200 000,00 zł, realizacja lata 2014-2016. Wydatki w roku 2015 - 800 000,00 zł, w roku 2016 -
4 400 000,00 zł;
2) Przedsięwzięcie; "Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu wraz z odwodnieniem", wartość szacunkowa 230 000,00 zł, realizacja lata 2015-2016. Wydatki w roku 2015 - 125 000,00 zł, w roku 2016 - 105 000,00 zł; roboty budowlane zakończone zostaną w roku bieżącym,
3) Przedsięwzięcie; "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach, I etap - sięgacz"; wartość szacunkowa 365 000,00 zł, zakończenie zadania w roku 2015, poprzednio w roku 2016;
4) Przedsięwzięcie; "Budowa ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu"; wartość szacunkowa 1 000 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2018, w roku 2015 - 0 zł, rok 2016 - 30 000,00 zł, 2017 - 500 000,00 zł, 2018 - 470 000,00 zł; zmiana terminu opracowania projektu na rok 2016;
5) Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wartość szacunkowa 80 000,00 zł, realizacja lata 2013-2015. Wydatki w roku 2015 -
30 000,00 zł; zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł;
6) Dodaje się przedsięwzięcia:
a) "Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej", wartość szacunkowa - 3 500 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł, w roku 2016 - 3 500 000,00 zł;
b) "Projekt przebudowy ul. Jeziorańskiej od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna"; wartość projektu 10 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł; rok 2016 - 10 000,00 zł;
c) "Budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie" - wartość zadania 300 000,00 zł, realizacja lata 2015 -2016; rok 2015 -
20 000,00 zł, rok 2016 - 280 000,00 zł,
d) Prace projektowe:
w Niwach ulica Nidzicka,
w Osielsku ulica Niedźwiedzia, Rysia, Zajęcza, Olszynowa, chodnik przy Modrakowej i Tapicerskiej, projekt przebudowy ul. Słonecznej z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci wodociągowej,
w Niemczu ul. Olimpijczyków na odcinku od Kusocińskiego do Kopernika, Szydłowskiej, Panczenistów, Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów, Żurawinowa z odwodnieniem,
w Maksymilianowie ul. Bukowa i Łabędzia,
w Żołędowie ul. Sadownicza, Polna, projekt skrzyżowania w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie; - ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja w latach 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł; zmniejsza się wydatki w roku 2015 na te zadania o 310 000 zł;
Wynik głosowania imiennego