VII/68/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2015 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 94, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Rady Gminy
Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr
II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr
IV/24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.,
Nr VI/64/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. i
Zarządzeniami Wójta Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 1
kwietnia 2015 r., Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 39/2015 z dnia 22
maja 2015 r., Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 51/2015 z dnia 4
sierpnia 2015 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 59 449 801,91 zł zwiększa się o kwotę
20 314,39 zł, po zmianach 59 470 116,30 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 041 139,80 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 428 976,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 63 449 801,91 zł zwiększa się o kwotę
20 314,39 zł, po zmianach 63 470 116,30 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 243 821,22 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 226 295,08 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2. >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11 014 585,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7 014 585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 633 369,00 zł,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 980 503,00 zgodnie
z załącznikiem nr 5 >>pobierzdo uchwały;
7) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 724 900,00 zł;
b) Koszty –11 546 153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
8) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>pobierz
9) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 355 808,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierzi 8a >>pobierz.
10) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody – 414 000,00 zł;
b) wydatki – 1 851 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 ;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015:
1) decyzją z dnia 22.07.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.39.2015 w dziale 801 - Oświata i wychowanie:
rozdział 80101 szkoły podstawowe § 2010 o kwotę 12 894,93 zł, po zmianie 67 868,07 zł,
rozdział 80110 gimnazja § 2010 o kwotę 6 839,82 zł, po zmianie 28 499,25 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.
2) decyzją z dnia 7.08. 2015r. Nr WFB.I. 3120.3.42.2015 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 394,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę w miesiącu sierpniu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
2. Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza przyznała gminie Osielsko kwotę 185,30 zł za sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bydgoskim wg. wyliczenia: 1 090 pozycji razy 0,17 zł; zwiększa się dochody i wydatki o taką kwotę;
3. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 gospodarka gruntami i nieruchomościami o 77 000,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg o
55 000,00 zł;
4. Zwiększa się wydatki na dotacje dla miasta Bydgoszcz z tytułu pobytu dzieci w żłobkach o 8 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
5. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
1) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 280 000,0 zł (po zmianie w rozdziale 3 889 354,00 zł) i dokonuje się zmian w tym:
a) po postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu o kwotę
68 000,00 zł, sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Niemczu ul. Matejki o kwotę 29 000,00 zł, uzupełnienie krótkich odcinków o kwotę
113 000,00 zł, modernizację przepompowni ścieków w Żołędowie przy Nadleśnictwie 70 000,00 zł;
2) W zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne zmniejsza sie wydatki w rozdziale o
138 000,00 zł, (po zmianie wydatki majątkowe w rozdziale wynoszą 10 761 022,50 zł) i dokonuje się zmian w tym;
a) Dodaje się zadanie: "Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej", zadanie ujmuje sie w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł,
b) Dodaje się zadanie; "Projekt przebudowy ul. Jeziorańskiej od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna"; wartość projektu 10 000,00 zł, zadanie ujmuje sie w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł;
c) Zwiększa się wydatki o kwotę 245 000,00 zł na zadania;
budowa ul. Żeromskiego w Niemczu o 4 000,00 zł,
wykonanie projektu ul. Zakopiańskiej w Niwach o 6 000,00 zł,
wykonanie projektu ul. Parowy w Osielsku o 10 000,00 zł,
ujęte w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, tj. budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu o 25 000,00 zł, budowa ul. Krakowskiej w Niwach I etap - sięgacz o kwotę 200 000,00 zł - roboty drogowe będą zakończone br, zmniejsza się o te kwoty planowane wydatki na rok 2016;
d) Prace projektowe:
w Niwach ulica Nidzicka,
w Osielsku ulica Niedźwiedzia, Rysia, Zajęcza, Olszynowa, chodnik przy Modrakowej i Tapicerskiej, projekt przebudowy ul. Słonecznej z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci wodociągowej,
w Niemczu ul. Olimpijczyków na odcinku od Kusocińskiego do Kopernika, Szydłowskiej, Panczenistów, Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów, Żurawinowa z odwodnieniem,
w Maksymilianowie ul. Bukowa i Łabędzia,
w Żołędowie ul. Sadownicza, Polna, projekt skrzyżowania w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie;
- ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja w latach 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł; zmniejsza się wydatki w roku 2015 na te zadania o 310 000 zł;
e) Zmniejsza się wydatki na zadania;
"Budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie" o kwotę 53 000,00 zł; zadanie ujmuje sie w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 20 500,00 zł,
"Budowa ul. Bocznej w Żołędowie" o kwotę 20 000,00 zł, po zmianie
70 000,00 ( po postępowaniu przetargowym);
3) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" o kwotę 4 066,00 zł, po zmianie 29 046,08 zł;
4) Zmniejsza się wydatki na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osielsku o kwotę
210 000,00 zł;
5) W nazwie zadania: "Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole w Maksymilianowie" , dodaje się: " i w budynku przy ul. Szkolnej 5";
6) Budowa oświetlenia ulicznego - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia na ul. Tatrzańskiej i Sudeckiej w Niwach o kwotę 21 700,00 zł ze środków w ramach działu oraz zmniejsza się wydatki w tej klasyfikacji o 50 000,00 zł, po zmianie 292 000,00 zł;
7) Zwiększa się wydatki na modernizację budynku w Niwach ul. Rybiniecka 1 o
20 000,00 zł, po zmianie 30 000,00 zł;
8) Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na modernizację ogrzewania w budynku w Bożenkowie ul. Harcerska.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;
7. Dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów GZK zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 59 449 801,91 zł zwiększa się o kwotę
20 314,39 zł, po zmianach 59 470 116,30 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 041 139,80 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 428 976,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 63 449 801,91 zł zwiększa się o kwotę
20 314,39 zł, po zmianach 63 470 116,30 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 243 821,22 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 226 295,08 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2. >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11 014 585,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7 014 585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 633 369,00 zł,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 980 503,00 zgodnie
z załącznikiem nr 5 >>pobierzdo uchwały;
7) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 724 900,00 zł;
b) Koszty –11 546 153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
8) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>pobierz
9) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 355 808,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierzi 8a >>pobierz.
10) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody – 414 000,00 zł;
b) wydatki – 1 851 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 ;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015:
1) decyzją z dnia 22.07.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.39.2015 w dziale 801 - Oświata i wychowanie:
rozdział 80101 szkoły podstawowe § 2010 o kwotę 12 894,93 zł, po zmianie 67 868,07 zł,
rozdział 80110 gimnazja § 2010 o kwotę 6 839,82 zł, po zmianie 28 499,25 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.
2) decyzją z dnia 7.08. 2015r. Nr WFB.I. 3120.3.42.2015 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 394,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę w miesiącu sierpniu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
2. Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza przyznała gminie Osielsko kwotę 185,30 zł za sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bydgoskim wg. wyliczenia: 1 090 pozycji razy 0,17 zł; zwiększa się dochody i wydatki o taką kwotę;
3. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 gospodarka gruntami i nieruchomościami o 77 000,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg o
55 000,00 zł;
4. Zwiększa się wydatki na dotacje dla miasta Bydgoszcz z tytułu pobytu dzieci w żłobkach o 8 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
5. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
1) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 280 000,0 zł (po zmianie w rozdziale 3 889 354,00 zł) i dokonuje się zmian w tym:
a) po postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu o kwotę
68 000,00 zł, sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Niemczu ul. Matejki o kwotę 29 000,00 zł, uzupełnienie krótkich odcinków o kwotę
113 000,00 zł, modernizację przepompowni ścieków w Żołędowie przy Nadleśnictwie 70 000,00 zł;
2) W zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne zmniejsza sie wydatki w rozdziale o
138 000,00 zł, (po zmianie wydatki majątkowe w rozdziale wynoszą 10 761 022,50 zł) i dokonuje się zmian w tym;
a) Dodaje się zadanie: "Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej", zadanie ujmuje sie w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł,
b) Dodaje się zadanie; "Projekt przebudowy ul. Jeziorańskiej od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna"; wartość projektu 10 000,00 zł, zadanie ujmuje sie w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł;
c) Zwiększa się wydatki o kwotę 245 000,00 zł na zadania;
budowa ul. Żeromskiego w Niemczu o 4 000,00 zł,
wykonanie projektu ul. Zakopiańskiej w Niwach o 6 000,00 zł,
wykonanie projektu ul. Parowy w Osielsku o 10 000,00 zł,
ujęte w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, tj. budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu o 25 000,00 zł, budowa ul. Krakowskiej w Niwach I etap - sięgacz o kwotę 200 000,00 zł - roboty drogowe będą zakończone br, zmniejsza się o te kwoty planowane wydatki na rok 2016;
d) Prace projektowe:
w Niwach ulica Nidzicka,
w Osielsku ulica Niedźwiedzia, Rysia, Zajęcza, Olszynowa, chodnik przy Modrakowej i Tapicerskiej, projekt przebudowy ul. Słonecznej z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci wodociągowej,
w Niemczu ul. Olimpijczyków na odcinku od Kusocińskiego do Kopernika, Szydłowskiej, Panczenistów, Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów, Żurawinowa z odwodnieniem,
w Maksymilianowie ul. Bukowa i Łabędzia,
w Żołędowie ul. Sadownicza, Polna, projekt skrzyżowania w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie;
- ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja w latach 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 0 zł; zmniejsza się wydatki w roku 2015 na te zadania o 310 000 zł;
e) Zmniejsza się wydatki na zadania;
"Budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie" o kwotę 53 000,00 zł; zadanie ujmuje sie w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021, realizacja lata 2015 - 2016, wydatki w roku 2015 - 20 500,00 zł,
"Budowa ul. Bocznej w Żołędowie" o kwotę 20 000,00 zł, po zmianie
70 000,00 ( po postępowaniu przetargowym);
3) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" o kwotę 4 066,00 zł, po zmianie 29 046,08 zł;
4) Zmniejsza się wydatki na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osielsku o kwotę
210 000,00 zł;
5) W nazwie zadania: "Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole w Maksymilianowie" , dodaje się: " i w budynku przy ul. Szkolnej 5";
6) Budowa oświetlenia ulicznego - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia na ul. Tatrzańskiej i Sudeckiej w Niwach o kwotę 21 700,00 zł ze środków w ramach działu oraz zmniejsza się wydatki w tej klasyfikacji o 50 000,00 zł, po zmianie 292 000,00 zł;
7) Zwiększa się wydatki na modernizację budynku w Niwach ul. Rybiniecka 1 o
20 000,00 zł, po zmianie 30 000,00 zł;
8) Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na modernizację ogrzewania w budynku w Bożenkowie ul. Harcerska.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;
7. Dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów GZK zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego