VI/64/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2015 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 94, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Rady Gminy
Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr
II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr
IV/24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. i
Zarządzeniami Wójta Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 1
kwietnia 2015 r., Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 39/2015 z dnia 22
maja 2015 r., Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 58 639 677,07 zł zwiększa się o kwotę
796 727,84 zł, po zmianach 59 436 404,91 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 007 428,41 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 428 976,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 62 439 677,07 zł zwiększa się o kwotę
996 727,84 zł, po zmianach 63 436 404,91 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 128 042,91 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 308 362,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2 >>pobierz.
3) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11 014 585 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7 014 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. >>pobierz
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 345 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierzdo uchwały;
7) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 267 400 zł;
b) Koszty –11 267 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
8) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>pobierz
9) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 323 781,41zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
a) decyzją z dnia 2.07. 2015r. Nr WFB.I. 3120.3.31.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna, , rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 6 010,00 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
b) decyzją z dnia 2.07.2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.32.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 wspieranie rodziny § 2030 o kwotę 15 033,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
c) decyzją z dnia 9.07.2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.34.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 160 783,34 zł, z tego:
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 94 156,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 394,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
rozdział 85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 39 001,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 27 232,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
d) pismem z dnia 6.07.2015 r. poinformował, że w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pojawiły się oszczędności umożliwiające dofinansowanie ze środków budżetu państwa budowy ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od ul. Zatokowej do ul. Lagunowej w kwocie - 480 000,00 zł, zwiększa się dochody o taką kwotę;
2. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, w tym z tytułu:
a) odszkodowań otrzymanych za grunty przekazane pod drogę wojewódzką nr 224 (ul. Koronowska w Maksymilianowie) o 60 000,00 zł,
b) wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 - 26 522,50 zł;
c) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste - 17 967,00 zł,
d) podatku od spadków i darowizn - 10 000,00 zł;
3. Pomiędzy Prezydentem Bydgoszczy a Gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie, na mocy którego gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla 15 osób uprawnionych w okresie od 1.05 do 30.11.2015 r. na stanowisku pracownik gospodarczy. Prace są wykonywane na terenie gminy Osielsko pod nadzorem GOPS. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tyt. wykonywania tych prac - 8,10 zł za godzinę, wysokość refundacji przez Urząd Pracy - 20 412,00 zł;
4. Zmniejsza sie wydatki bieżące budżetu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o 100 000,00 zł;
5. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
a) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 65 000,00 zł, w tym:
dodaje się zadanie " Wykonanie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Niemcz i Osielsko" - w ramach inicjatywy lokalnej; wartość 5 000,00 zł ze środków rezerwy celowej na inicjatywy lokalne;
w zadaniu pn. „Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych „ dopisuje się: „i przebudową sieci wodociągowej”;
dodaje się zadanie w związku z realizacją drugiego etapu ul. Bałtyckiej w Osielsku: "Budowa sieci wod.- kan. w rejonie ul. Bałtyckiej w Osielsku" – 60 000,00 zł.
b) W zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 1 014 522,50 zł, w tym:
dodaje się zadania rozpoczęte w latach ubiegłych finansowane niewykorzystanymi środkami z rachunku wydatków niewygasajacych, ogólna wartość 26 522,50 zł, w tym:
· projekt ul. Miodowej i Wiśniowej w Maksymilianowie,
· projekt ul. Przepiórczej, Bocznej, Borsuczej i Gronostajowej w Osielsku;
ustala sie wydatki na "Budowę ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od ul. Zatokowej do ul. Lagunowej" w kwocie 988 000, 00 zł, zadanie będzie realizowane ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój;
zadanie: "Zakup i montaż 2 wiat przystankowych na terenie sołectwa Maksymilianowo" otrzymuje nazwę: "Zakup i montaż 2 wiat przystankowych oraz wykonanie poboczy na terenie sołectwa Maksymilianowo", wydatki zwiększa się o 22 500,00 zł ze środków w ramach działu;
c) Zadanie "Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6" -
realizowane będzie w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2015 - 16 000,00 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2015 - 2021;
d) Zadanie "Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkowie ul. Osiedlowa" - realizowany będzie w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2015 - 0 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2015 - 2021;
e) dodaje się zadanie; "Przebudowa ogrzewania w Gimnazjum w Żołędowie - dokumentacja projektowa" - wartość 25 000,00 zł;
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;
7. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów GZK zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 58 639 677,07 zł zwiększa się o kwotę
796 727,84 zł, po zmianach 59 436 404,91 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 007 428,41 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 428 976,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 62 439 677,07 zł zwiększa się o kwotę
996 727,84 zł, po zmianach 63 436 404,91 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 128 042,91 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 308 362,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2 >>pobierz.
3) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11 014 585 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7 014 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. >>pobierz
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 345 369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierzdo uchwały;
7) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 267 400 zł;
b) Koszty –11 267 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
8) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>pobierz
9) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 323 781,41zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
a) decyzją z dnia 2.07. 2015r. Nr WFB.I. 3120.3.31.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna, , rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 6 010,00 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
b) decyzją z dnia 2.07.2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.32.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85206 wspieranie rodziny § 2030 o kwotę 15 033,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
c) decyzją z dnia 9.07.2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.34.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 160 783,34 zł, z tego:
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 94 156,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 394,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
rozdział 85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 39 001,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 27 232,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
d) pismem z dnia 6.07.2015 r. poinformował, że w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pojawiły się oszczędności umożliwiające dofinansowanie ze środków budżetu państwa budowy ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od ul. Zatokowej do ul. Lagunowej w kwocie - 480 000,00 zł, zwiększa się dochody o taką kwotę;
2. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, w tym z tytułu:
a) odszkodowań otrzymanych za grunty przekazane pod drogę wojewódzką nr 224 (ul. Koronowska w Maksymilianowie) o 60 000,00 zł,
b) wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 - 26 522,50 zł;
c) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste - 17 967,00 zł,
d) podatku od spadków i darowizn - 10 000,00 zł;
3. Pomiędzy Prezydentem Bydgoszczy a Gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie, na mocy którego gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla 15 osób uprawnionych w okresie od 1.05 do 30.11.2015 r. na stanowisku pracownik gospodarczy. Prace są wykonywane na terenie gminy Osielsko pod nadzorem GOPS. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tyt. wykonywania tych prac - 8,10 zł za godzinę, wysokość refundacji przez Urząd Pracy - 20 412,00 zł;
4. Zmniejsza sie wydatki bieżące budżetu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o 100 000,00 zł;
5. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
a) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 65 000,00 zł, w tym:
dodaje się zadanie " Wykonanie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Niemcz i Osielsko" - w ramach inicjatywy lokalnej; wartość 5 000,00 zł ze środków rezerwy celowej na inicjatywy lokalne;
w zadaniu pn. „Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych „ dopisuje się: „i przebudową sieci wodociągowej”;
dodaje się zadanie w związku z realizacją drugiego etapu ul. Bałtyckiej w Osielsku: "Budowa sieci wod.- kan. w rejonie ul. Bałtyckiej w Osielsku" – 60 000,00 zł.
b) W zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 1 014 522,50 zł, w tym:
dodaje się zadania rozpoczęte w latach ubiegłych finansowane niewykorzystanymi środkami z rachunku wydatków niewygasajacych, ogólna wartość 26 522,50 zł, w tym:
· projekt ul. Miodowej i Wiśniowej w Maksymilianowie,
· projekt ul. Przepiórczej, Bocznej, Borsuczej i Gronostajowej w Osielsku;
ustala sie wydatki na "Budowę ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od ul. Zatokowej do ul. Lagunowej" w kwocie 988 000, 00 zł, zadanie będzie realizowane ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój;
zadanie: "Zakup i montaż 2 wiat przystankowych na terenie sołectwa Maksymilianowo" otrzymuje nazwę: "Zakup i montaż 2 wiat przystankowych oraz wykonanie poboczy na terenie sołectwa Maksymilianowo", wydatki zwiększa się o 22 500,00 zł ze środków w ramach działu;
c) Zadanie "Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6" -
realizowane będzie w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2015 - 16 000,00 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2015 - 2021;
d) Zadanie "Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkowie ul. Osiedlowa" - realizowany będzie w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2015 - 0 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2015 - 2021;
e) dodaje się zadanie; "Przebudowa ogrzewania w Gimnazjum w Żołędowie - dokumentacja projektowa" - wartość 25 000,00 zł;
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;
7. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie dokonuje się zmian planu przychodów i kosztów GZK zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego