IV/24/2014

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r., i Zarządzeniami Wójta Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.   wprowadza się następujące zmiany:        


1)      Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 58 568 699,65 zł zwiększa się o kwotę 854 015,99 zł,  po zmianach 59 422 715,64 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 55 361 015,64 zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 4 061 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 62 368 699,65 zł zwiększa się o kwotę
854 015,99 zł, po zmianach  63 222 715,64 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  43 381 317,64  zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 19 841 398,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie  3 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 410 000,00 zł;
b)      Kredytów – 1 790 000,00 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 600 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3  >>pobierzdo uchwały;
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 988 503,00 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 5 >>pobierz
6)      Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 167 537,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
  7)      Ustala sie dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
          a)      dochody – 64 000,00  zł;
          b)      wydatki – 1 907 120,00 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 10  >>pobierz

8)      Określa się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
a)      decyzją z dnia 24.03.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.8.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 801 - Oświata i wychowanie;
­   rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030
o kwotę 180 766,00 zł, dotacja zostanie wykorzystana zgodnie
 z przeznaczeniem;
­   rozdział 80104 przedszkola § 2030 o kwotę 469 737,00 zł; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
b)      decyzją z dnia 8.04.2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.12.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe o 496,84 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys. 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne;
c)      decyzją z dnia 17.04.2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.13.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 87 594,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
d)     decyzją z dnia 23.04.2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.14.2015 zwiększył plan dotacji na 2015 rok :
­   w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe o kwotę
37 756,00 zł         z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy  o pomocy społecznej;
­   w  dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność o kwotę  42 109,15  zł   z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na wydatki związane z obsługą administracyjną zadania;
2)      Na wniosek Dyrektora GOSIR w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki jednostki o kwotę 557,00 zł; dochód stanowi darowizna z przeznaczeniem na zakup nagrody na Puchar Polski Nordic Walking;
3)      Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Osielsko w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 35 000 zł z tytułu realizacji zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, po zmianie planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosą - 1 935 000 zł, planowane wydatki na realizację w/wym. zadania 1 935 000 zł;
4)      W zakresie wydatków na inwestycje m. inn:
a)      w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
­   zadanie "Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska, budowa sieci wodociągowej ul. Nad Wąwozem w miejscowości Jarużyn" - zwiększa się wydatki o  56 000 zł ze środków w ramach działu;
b)      w zakresie budowy i modernizacji dróg w gminie zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 220 000 zł, w tym:
­   po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki w roku 2015 na budowę  ul. Osiedlowej w Bożenkowie (I etap) o kwotę
90 000 zł ( po zmianie 290 000 zł) , ul. Żeromskiego w Niemczu I etap o kwotę 160 000 zł (po zmianie 510 000 zł), ul. Olszynki w Niemczu o
20 000 zł (po zmianie 320 000 zł);
­   dodaje się zadanie: "Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie"; wartość szacunkowa 100 000 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021; realizacja w latach 2015 - 2016, w tym rok 2015 - 10 000 zł; wykonanie dokumentacji projektowej;