II/7/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na 2015 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W
uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28
stycznia 2015 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 58 243 055,65 zł zwiększa się o kwotę 129 504,00 zł, po zmianach 58 372 559,65 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 54 310 859,65 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 4 061 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 62 043 055,65 zł zwiększa się
o kwotę 129 504,00 zł, po zmianach 62 172 559,65 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 42 561 161,65 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 19 611 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 3 800 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 410 000 zł;
b) Kredytów – 1 790 000 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 600 000 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 275 369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 >>pobierz
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 202 400 zł;
b) Koszty –11 202 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>pobierz
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 101 531,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
9) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z
załącznikiem nr 12 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 58 243 055,65 zł zwiększa się o kwotę 129 504,00 zł, po zmianach 58 372 559,65 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 54 310 859,65 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 4 061 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 62 043 055,65 zł zwiększa się
o kwotę 129 504,00 zł, po zmianach 62 172 559,65 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 42 561 161,65 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 19 611 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 3 800 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 410 000 zł;
b) Kredytów – 1 790 000 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 600 000 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 275 369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 >>pobierz
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 202 400 zł;
b) Koszty –11 202 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 >>pobierz
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 101 531,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
9) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z
załącznikiem nr 12 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1) Ministerstwo Finansów przekazało informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015[1] kwocie subwencji ogólnej - części oświatowej dla gminy Osielsko na rok 2015. Subwencja oświatowa wyniesie 11 871 228 zł i będzie mniejsza o 360 396 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej; Wydatki w dziale 801 i 854 zmniejsza się o kwotę 168 396 zł, z tego 76 996 zł wydatki bieżące i 91 400 zł wydatki majątkowe;
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6.02.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.1.2015 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko - pomorskie ujętych w Ustawie budżetowej na 2015 rok. Wielkości dotacji dla gminy Osielsko będą większe o 150 900 zł, z tego:
a) zadania zlecone
- dział 852 rozdział 85212 par. 2010 zwiększenie o 149 000 zł, po zmianie
- 1 964 200 zł;
- dział 852 rozdział 85213 par. 2010 zmniejszenie o 300 zł, po zmianie 8 200 zł,
- dział 852 rozdział 85228 par. 2010 zwiększenie o 1 700 zł, po zmianie - 46 800 zł,
b) zadania własne
- dział 852 rozdział 85219 par. 2030 zwiększenie o 500 zł, po zmianie - 184 500 zł;
3) W ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu a Gminą Osielsko. Na mocy w/wym umowy Gmina otrzyma pomoc w wysokości 339 000 zł na "Budowę ciągu pieszo - rowerowego w Jarużynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia"; Zwiększa się planowane dochody o taką kwotę;
4) Na wniosek Kierownika zespołu do spraw Oświaty:
a) W dziale 801 - Oświata i wychowanie wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ujęte w rozdziale 80149 i dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ujęte w rozdziale 80150 zwiększa się o 249 400 zł; po zmianie planowane wydatki w tych rozdziałach wynoszą 640 300 zł - ze środków w ramach działów 801 i 854;
b) zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdział 80114 zespoły do spraw oświaty na zorganizowanie archiwum zakładowego - 2 500 zł, ze środków w ramach działu;
5) W zakresie wydatków na inwestycje m.inn:
a) Wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
- Zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko, ul. Tuberozy i w ulicach przyległych"; zwiększa się wydatki o 60 000 zł do kwoty 570 800 zł;
- Zadanie 1.14 otrzymuje nazwę : "Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej w Jarużynie";
- dodaje się zadanie: "projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej w Niwach".
b) W zakresie inwestycji drogowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki o 87 000 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki na budowę ul. Krakowskiej w Niwach I etap - sięgacz o kwotę 65 000 zł, po zmianie w roku 2015 - 165 000 zł; na budowę ul. Storczykowej w Osielsku o 15 000 zł, po zmianie 315 000 zł; na budowę ul. Brzozowej w Żołędowie o 47 000 zł, po zmianie
390 000 zł;
- zmniejsza się wydatki na budowę ul. Ptasiej w Maksymilianowie o kwotę 75 000 zł, po zmianie 325 000 zł i ul. Kąkolowej w Osielsku o kwotę - 15 000 zł, po zmianie 190 000 zł;
- zadanie 5.39 otrzymuje nazwę: "Budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie";
- ustala się wydatki na opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych - 50 000 zł;
c) Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne wyposażenia w placówkach oświatowych - o kwotę 91 400 zł;
d) Ustala się wydatki na modernizację systemu monitoringu w kwocie 8 000 zł, ze środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne; z tego:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne - dot. urządzeń zainstalowanych w Osielsku ul. Centralna 6 - 4 000 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dot. świetlicy w Wilczu
- 4 000 zł;
6) Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 12 - zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw ( w ramach funduszu sołeckiego);
7) Zmiany wydatków w ramach działów.
[1]ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. Poz. 153 )
Wynik głosowania imiennego
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1) Ministerstwo Finansów przekazało informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015[1] kwocie subwencji ogólnej - części oświatowej dla gminy Osielsko na rok 2015. Subwencja oświatowa wyniesie 11 871 228 zł i będzie mniejsza o 360 396 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej; Wydatki w dziale 801 i 854 zmniejsza się o kwotę 168 396 zł, z tego 76 996 zł wydatki bieżące i 91 400 zł wydatki majątkowe;
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6.02.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.1.2015 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko - pomorskie ujętych w Ustawie budżetowej na 2015 rok. Wielkości dotacji dla gminy Osielsko będą większe o 150 900 zł, z tego:
a) zadania zlecone
- dział 852 rozdział 85212 par. 2010 zwiększenie o 149 000 zł, po zmianie
- 1 964 200 zł;
- dział 852 rozdział 85213 par. 2010 zmniejszenie o 300 zł, po zmianie 8 200 zł,
- dział 852 rozdział 85228 par. 2010 zwiększenie o 1 700 zł, po zmianie - 46 800 zł,
b) zadania własne
- dział 852 rozdział 85219 par. 2030 zwiększenie o 500 zł, po zmianie - 184 500 zł;
3) W ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu a Gminą Osielsko. Na mocy w/wym umowy Gmina otrzyma pomoc w wysokości 339 000 zł na "Budowę ciągu pieszo - rowerowego w Jarużynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia"; Zwiększa się planowane dochody o taką kwotę;
4) Na wniosek Kierownika zespołu do spraw Oświaty:
a) W dziale 801 - Oświata i wychowanie wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ujęte w rozdziale 80149 i dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ujęte w rozdziale 80150 zwiększa się o 249 400 zł; po zmianie planowane wydatki w tych rozdziałach wynoszą 640 300 zł - ze środków w ramach działów 801 i 854;
b) zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdział 80114 zespoły do spraw oświaty na zorganizowanie archiwum zakładowego - 2 500 zł, ze środków w ramach działu;
5) W zakresie wydatków na inwestycje m.inn:
a) Wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
- Zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko, ul. Tuberozy i w ulicach przyległych"; zwiększa się wydatki o 60 000 zł do kwoty 570 800 zł;
- Zadanie 1.14 otrzymuje nazwę : "Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej w Jarużynie";
- dodaje się zadanie: "projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej w Niwach".
b) W zakresie inwestycji drogowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki o 87 000 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki na budowę ul. Krakowskiej w Niwach I etap - sięgacz o kwotę 65 000 zł, po zmianie w roku 2015 - 165 000 zł; na budowę ul. Storczykowej w Osielsku o 15 000 zł, po zmianie 315 000 zł; na budowę ul. Brzozowej w Żołędowie o 47 000 zł, po zmianie
390 000 zł;
- zmniejsza się wydatki na budowę ul. Ptasiej w Maksymilianowie o kwotę 75 000 zł, po zmianie 325 000 zł i ul. Kąkolowej w Osielsku o kwotę - 15 000 zł, po zmianie 190 000 zł;
- zadanie 5.39 otrzymuje nazwę: "Budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie";
- ustala się wydatki na opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych - 50 000 zł;
c) Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne wyposażenia w placówkach oświatowych - o kwotę 91 400 zł;
d) Ustala się wydatki na modernizację systemu monitoringu w kwocie 8 000 zł, ze środków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne; z tego:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne - dot. urządzeń zainstalowanych w Osielsku ul. Centralna 6 - 4 000 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dot. świetlicy w Wilczu
- 4 000 zł;
6) Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 12 - zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw ( w ramach funduszu sołeckiego);
7) Zmiany wydatków w ramach działów.
[1]ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. Poz. 153 )
Wynik głosowania imiennego