IV/10/2014

§ 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie  725 543,50 zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
            Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku.
Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 725 543,50 zł. Są to wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne i są związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.
            Faktury będą wystawione w roku przyszłym. W wykazie ujęto zadania, które są w trakcie realizacji. W tym:           
Wydatki bieżące - 83 780,00 zł
1)      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 29 537,00 zł, w tym:      
a)      Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w miesiącu grudniu 2014 r. -  29 537,00 zł;
2)      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 54 243,00 zł, w tym:      
a)  Rozbudowa systemu radiowego sterowania oświetleniem drogowym w gminie Osielsko w oparciu o system radiowego sterowania mocą RSM-STEREN - 54 243,00 zł;
Wydatki majątkowe - 641 763,50 zł
1)      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010  Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 52 521,00 zł, wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej wynikające z zawartych umów, w tym:


a)      umowa 272.20.2014 z dnia 27.01.2014 r. na opracowanie sieci wodociągowej ul. Deszczowa w Bożenkowie - 2 460,00 zł, rozszerzenie zakresu zadania, w związku z tym konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (przejście przez Kanał Augustowski);
b)      umowa 272.61.2014 z dnia 26.03.2014 r.:
-        sieć  wodociągowa  ul. Styki w Niemczu – 1 722,00 zł;
-        sieć wodociągowa  ul. Pod Lasem w Żołędowie - 3 813,00 zł,
-        sieć wodociągowa  ul. Czereśniowa w Osielsku - 2 214,00 zł,
-        sieć wodociągowa ul. Gryczana w Osielsku - 4 920,00 zł,
-        sieć kanalizacji sanitarnej ul. Koperkowa w Osielsku - 2 214,00 zł; konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci i konieczność wydłużenia sieci w celu spięcia z istniejącymi wodociągami , co wiąże się z opracowaniem dodatkowych map do celów projektowych;
c)      umowa 272.119.2014 z dnia 27.06.2014 r.:
-        sieć wodno kanalizacyjna ul. Parkowa w Żołędowie - 3 567,00 zł,
-        przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czarnówczynie - 3 075,00 zł,
-        przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna, Kwiatowa w Osielsku - 5 535,00 zł,
-        sieć wodociągowa rejon ul. Starowiejska dz. nr 44/27 w Jarużynie - 1 353,00 zł,
-        sieć wodno kanalizacyjna rejon ul. Matejki w Niemczu - 2 214,00 zł,
-        sieć wodno kanalizacyjna ul. Parowy w Osielsku - 4 305,00 zł; trwają uzgodnienia z właścicielami nieruchomości oraz uzgodnienia techniczne dokumentacji projektowej;
d)     umowa 272.141.2014 z dnia 25.08.2014 r. - przeprojektowanie przepompowni ul. Krokusowa w Żołędowie -  4 674,00  zł, konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmieniony zakres zadania ( zmiana lokalizacji przepompowni);
e)      umowa 272.152.2014 z dnia 16.09.2014 r. - sieć kanalizacji deszczowej ul. Czarnoleska w Niemczu, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej 3 szt - 10 455,00 zł, trwają uzgodnienia z właścicielami nieruchomości oraz uzgodnienia techniczne dokumentacji projektowej.
 
2)      Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  –
553 942,50 zł,  wydatki na prace projektowe i budowę dróg w gminie, w tym:   


a)      umowa 272.2.2013 z dnia 04.01.2013 r. - projekt ulic Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie - 8 917,50 zł; Wykonanie projektu było uzależnione od zakończenia prac projektowych ul. Głównej, których zakres częściowo się pokrywał. Prace zostały wznowione po  uprawomocnieniu się decyzji ZRID, wyniesieniu nowych granic w terenie i sporządzeniu nowych map projektowych. Część działek wymagało rozgraniczenia, przeprowadzono je w  m- cu październiku br. Po naniesieniu zmian na mapy przez Starostwo Powiatowe geodeta projektanta przystąpił ponownie do wykonania projektów podziału. Złożenie wniosku ZRID planowane jest na początku roku 2015;
b)      umowa Nr 272.213.2013 dnia 24.12.2013 r. - projekty ulic Lipowa w Maksymilianowie, Jaskółcza, Przepiórcza, Borsucza i Gronostajowa w Osielsku, Boczna w Żołędowie -  48.125,00 zł oraz umowa 272.204.2014  o wartości 1.500 zł. Proce projektowe w trakcie realizacji. Opóźnienie realizacji ze względu na skomplikowane procedury administracyjne;
c)      umowa 272.160.2014 z dnia 06.10.2014 r. - Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku - 496.900,00 zł. Brak możliwości kontynuowania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne.
 
3)      Dział  900 Gospodarka komunalna
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg  – 5 300,00 zł, z tego:
a)      umowa Nr 272.104.2014 z dnia 06.06.2014 r. - projekt oświetlenia ul. Warsztatowej w Maksymilianowie - 5.300,00 zł. Ul. Warsztatowa stanowi własność PKP stąd konieczność uzyskania zgód, map do celów projektowych z geodezji PKP, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę zamiast zgłoszenia; prace w toku realizacji;
 rozdział 90095 Pozostała działalność –   30 000,00 zł, z tego:
Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. Henryka Mrossa i Henryka Sienkiewicza - 30 000,00 zł, umowa zawarta w dniu 22.10.2014 r. Termin umowny wykonania zadania 30.04.2015 r. Zadanie ujęte w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2014 - 2020.