IX/77/2014
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2014–2020 uchwalonej uchwałą Nr XI/94/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Poz. 594 zm. Poz. 645, Poz. 1318; z roku 2014 poz. 379) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 zm. Poz.938, 1646; z roku 2014 Poz. 379, 911) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 Poz. 86 zm. Poz. 1736) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje
się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2014–2020,
uchwalonej uchwałą Rady Gminy Nr XI/94/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/17/2014 z dnia 31 marca 2014 r. ,
Nr V/34/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr VI/48/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., Nr
VII/68/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., Nr VIII/72/2014 z dnia 4 września 2014
r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. Ponadto zmniejszona została kwota przychodów w roku 2014 z tytułu pożyczek z WFOŚIGW w Toruniu o 500 000 zł i zwiększona kwota przychodów planowanych na rok 2015 o taką samą wartość.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmiany kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2014. Przewidywane dochody po zmianie 53 347 896,26 zł, w tym miedzy Inn.:
- Dochody bieżące – 51 987 031,26 zł,
- Dochody majątkowe – 1 360 865 zł.
Planowane wydatki po zmianie 59 197 896,26 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 41 139 289,26 zł,
- Wydatki majątkowe – 18 058 607,00 zł.
Po zmianach planowana kwota długu na koniec 2014 r. wynosi 22 225 072 zł.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się
zmiany:
1. W Poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
a) odstępuje się od realizacji zadania; "Urządzenie skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego", zmniejsza się wydatki na ten cel o 187 000 zł;
2. W Poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
1) Dla Przedsięwzięcia ujętego pod poz. 1.3.2.2 „ Budowa kanalizacji w ul. Jastrzębiej w Żołędowie" - łączne nakłady finansowe 450 000 zł, realizacja lata 2013 – 2015, z tego: rok 2015 – 450 000 zł;
2) W poz. 1.3.2.5 "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Tuberozy i przyległych ulic w Osielsku" - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki w roku 2015 o kwotę 260 800 zł, łączne nakłady finansowe - 740 000 zł, realizacja lata 2014 - 2015; z tego rok 2014 -229 200 zł, rok 2015 - 510 800 zł;
3) W poz. 1.3.2.23 "Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku" - realizacja w latach 2012 - 2015, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 130 000 zł, po zmianie 6 180 000 zł, z tego rok 2014 - 4 937 000 zł, rok 2015 - 1 180 000 zł;
4) Dodaje się:
a) Projekt ul. Leśnej w Osielsku - nakłady finansowe 50 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 50 000 zł;
b) Projekt ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej - nakłady finansowe 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 20 000 zł;
c) Projekt ul. Lazurowej w Osielsku - nakłady finansowe 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 20 000 zł;
d) Projekt ul. Nidzickiej w Niwach; nakłady finansowe 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 20 000 zł;
e) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku nakłady finansowe 635 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 35 000 zł, rok 2015 – 600 000 zł;
f) Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska w Jarużynie, nakłady finansowe 70 000 zł, realizacja lata 2014 - 2015; z tego rok 2014 - 4 000 zł, rok 2015 - 66 000 zł.
g) "Przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki wraz ze zmianą sposobu użytkowania magazynu na pomieszczenia biblioteki" - nakłady finansowe 130 000 zł, realizacja lata 2014 - 2015; z tego rok 2014 - 30 000 zł, rok 2015 - 100 000 zł.
Wynik głosowania imiennego
1. W Poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
a) odstępuje się od realizacji zadania; "Urządzenie skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego", zmniejsza się wydatki na ten cel o 187 000 zł;
2. W Poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
1) Dla Przedsięwzięcia ujętego pod poz. 1.3.2.2 „ Budowa kanalizacji w ul. Jastrzębiej w Żołędowie" - łączne nakłady finansowe 450 000 zł, realizacja lata 2013 – 2015, z tego: rok 2015 – 450 000 zł;
2) W poz. 1.3.2.5 "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Tuberozy i przyległych ulic w Osielsku" - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki w roku 2015 o kwotę 260 800 zł, łączne nakłady finansowe - 740 000 zł, realizacja lata 2014 - 2015; z tego rok 2014 -229 200 zł, rok 2015 - 510 800 zł;
3) W poz. 1.3.2.23 "Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku" - realizacja w latach 2012 - 2015, łączne nakłady finansowe zwiększa się o 130 000 zł, po zmianie 6 180 000 zł, z tego rok 2014 - 4 937 000 zł, rok 2015 - 1 180 000 zł;
4) Dodaje się:
a) Projekt ul. Leśnej w Osielsku - nakłady finansowe 50 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 50 000 zł;
b) Projekt ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej - nakłady finansowe 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 20 000 zł;
c) Projekt ul. Lazurowej w Osielsku - nakłady finansowe 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 20 000 zł;
d) Projekt ul. Nidzickiej w Niwach; nakłady finansowe 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 0 zł, rok 2015 – 20 000 zł;
e) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku nakłady finansowe 635 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego: rok 2014 – 35 000 zł, rok 2015 – 600 000 zł;
f) Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska w Jarużynie, nakłady finansowe 70 000 zł, realizacja lata 2014 - 2015; z tego rok 2014 - 4 000 zł, rok 2015 - 66 000 zł.
g) "Przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki wraz ze zmianą sposobu użytkowania magazynu na pomieszczenia biblioteki" - nakłady finansowe 130 000 zł, realizacja lata 2014 - 2015; z tego rok 2014 - 30 000 zł, rok 2015 - 100 000 zł.
Wynik głosowania imiennego