VII/68/2014
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2014–2020 uchwalonej uchwałą Nr XI/94/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Poz. 594 zm. Poz. 645, Poz. 1318; z roku 2014 poz. 379) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 zm. Poz.938, 1646; z roku 2014 Poz. 379, 911) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 Poz. 86 zm. Poz. 1736) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2014–2020, uchwalonej
uchwałą Rady Gminy Nr XI/94/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą
Rady Gminy Osielsko Nr III/17/2014 z dnia 31 marca 2014 r. , Nr V/34/2014 z dnia
8 maja 2014 r., Nr VI/48/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. Ponadto zwiększone zostały kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a także rozchodów - spłat w latach objętych prognozą oraz zwiększone zostały wydatki majątkowe.
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmiany kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2014. Przewidywane dochody po zmianie 53 408 751,14 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 51 800 943,14 zł,
- Dochody majątkowe – 1 607 808 zł.
Planowane wydatki po zmianie 59 458 751,14 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 41 254 518,14 zł,
- Wydatki majątkowe – 18 204 233 zł.
Kwota długu na koniec 2013 r. wynosiła - 21 225 072 zł. Zakłada się, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2014 będą mniejsze od planowanych przed niniejszą zmianą o 3 500 000 zł i po zmianie wyniosą 7 502 335 zł. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosą w bieżącym roku 5 938 135 zł. Zarząd WFOŚIGW w Toruniu umorzył gminie pożyczki w kwocie 64 200 zł. Kwota długu na koniec 2014 r. wyniesie - 22 725 072 zł. Planowane dochody w latach objętych prognozą pozostają na tym samym poziomie. Wydatki w roku 2015 wyniosą 55 952 000 zł, w tym wydatki na inwestycje – 14 352 000 zł, o 1 792 000 zł więcej niż przed zmianą. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki na inwestycje wyniosą 43 145 828 zł i będą większe o 1 708 000 zł. od wydatków przed zmianą.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany:
1. W Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2 ):
1) Zadanie ujęte pod poz. 1.3.1.1 „Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Okres realizacji od m-ca sierpnia 2014 r. do grudnia 2015 r. Po postępowaniu przetargowym ustala się łączne nakłady finansowe wraz z zakupem worków w roku 2014 – 2 170 200 zł, z tego limit na rok 2014 – 605 200 zł , rok 2015 – 1 565 000 zł);
2) Zadanie ujęte pod poz.1.3.2.12 otrzymuje nazwę: "Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku od ul. Jeziorańskiej do Cichej I i II etap", łączne nakłady finansowe po zmianie 6 000 000 zł, okres realizacji 2012 - 2015; limit na rok 2014 - 845 000 zł, limit na rok 2015 - 5 155 000 zł;
3) Zadanie ujęte pod poz.1.3.2.15 o nazwie: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybienieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” – łączne nakłady finansowe 44 000 zł, z tego rok 2014 – 44 000 zł;
4) Zadanie ujęte pod poz.1.3.2.22 o nazwie; "Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku", okres realizacji lata 2012 - 2015; po postępowaniu przetargowym ustala się łączne nakłady finansowe 6 050 000 zł, limit na rok 2014 - 4 937 000 zł, rok 2015 - 1 050 000 zł;
5) Dodaje się zadanie: "Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych", okres realizacji rok 2015; planowane łączne nakłady finansowe - 1 285 000 zł.
Wynik głosowania imiennego
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. Ponadto zwiększone zostały kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a także rozchodów - spłat w latach objętych prognozą oraz zwiększone zostały wydatki majątkowe.
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmiany kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2014. Przewidywane dochody po zmianie 53 408 751,14 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 51 800 943,14 zł,
- Dochody majątkowe – 1 607 808 zł.
Planowane wydatki po zmianie 59 458 751,14 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 41 254 518,14 zł,
- Wydatki majątkowe – 18 204 233 zł.
Kwota długu na koniec 2013 r. wynosiła - 21 225 072 zł. Zakłada się, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2014 będą mniejsze od planowanych przed niniejszą zmianą o 3 500 000 zł i po zmianie wyniosą 7 502 335 zł. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosą w bieżącym roku 5 938 135 zł. Zarząd WFOŚIGW w Toruniu umorzył gminie pożyczki w kwocie 64 200 zł. Kwota długu na koniec 2014 r. wyniesie - 22 725 072 zł. Planowane dochody w latach objętych prognozą pozostają na tym samym poziomie. Wydatki w roku 2015 wyniosą 55 952 000 zł, w tym wydatki na inwestycje – 14 352 000 zł, o 1 792 000 zł więcej niż przed zmianą. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki na inwestycje wyniosą 43 145 828 zł i będą większe o 1 708 000 zł. od wydatków przed zmianą.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany:
1. W Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2 ):
1) Zadanie ujęte pod poz. 1.3.1.1 „Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Okres realizacji od m-ca sierpnia 2014 r. do grudnia 2015 r. Po postępowaniu przetargowym ustala się łączne nakłady finansowe wraz z zakupem worków w roku 2014 – 2 170 200 zł, z tego limit na rok 2014 – 605 200 zł , rok 2015 – 1 565 000 zł);
2) Zadanie ujęte pod poz.1.3.2.12 otrzymuje nazwę: "Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku od ul. Jeziorańskiej do Cichej I i II etap", łączne nakłady finansowe po zmianie 6 000 000 zł, okres realizacji 2012 - 2015; limit na rok 2014 - 845 000 zł, limit na rok 2015 - 5 155 000 zł;
3) Zadanie ujęte pod poz.1.3.2.15 o nazwie: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybienieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” – łączne nakłady finansowe 44 000 zł, z tego rok 2014 – 44 000 zł;
4) Zadanie ujęte pod poz.1.3.2.22 o nazwie; "Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku", okres realizacji lata 2012 - 2015; po postępowaniu przetargowym ustala się łączne nakłady finansowe 6 050 000 zł, limit na rok 2014 - 4 937 000 zł, rok 2015 - 1 050 000 zł;
5) Dodaje się zadanie: "Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych", okres realizacji rok 2015; planowane łączne nakłady finansowe - 1 285 000 zł.
Wynik głosowania imiennego