III/16/2014

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014 z dnia 20 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 51 837 937,89 zł zwiększa się o kwotę 133 945 zł,  po zmianach 51  971 882,89 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 50 664 074,89 zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 1 307 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2)      Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 57 537 937,89 zł zwiększa się o 133 945 zł, po zmianach 57 671 882,89 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  40 198 649,89 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  17 473 233 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2.
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 
4)       Deficyt budżetu w kwocie  5 700 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 515 000 zł;
b)      Kredytów – 3 485 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 700 000 zł
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 194 417zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 10 675 600 zł,
b)      koszty – 10 658 743 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7)      Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7.
8)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 057 235,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a;
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na:
1.      Zmianie dochodów i wydatków na rok 2014 w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy:
1)      Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2014 roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 11 425 906 zł i jest większa 98 585 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej;
2)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 lutego 2014r. Nr WFB. I. 3120.1.2014 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014. W tym:
a)      Zmniejszył plan dotacji na zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212  § 2010 – o kwotę 21 200 zł; po zmianie 1 868 100 zł;
b)      Zwiększył plan dotacji na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219  § 2030 – o kwotę 12 000 zł; po zmianie 184 000 zł;
3)      Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych o 16 560 zł;
4)      Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy o 28 000 zł;
5)      Zmniejsza się rezerwy ogólne i celowe o 74 675 zł, w rezerwach pozostaje 395 996 zł, z tego:
-          rezerwa ogólna – 92 496 zł,
-          rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 500 zł;
6)      W części opisowej do uchwały budżetowej:
-          w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność dodaje się: „oraz m. inn. wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym  w Bożenkowie ul. Harcerska 2” , co wynika z dokonanego przeglądu okresowego;
-          w  dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność dodaje się: „zagospodarowanie terenów gminnych”;
7)      W zakresie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały-
  zwiększa się wydatki o 179 000 zł, m.inn:
a)       Ze względu na planowaną budowę nawierzchni na ul. Sołeckiej w Jarużynie jest konieczność przełożenia sieci wodociągowej w ulicy. W nazwie zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w Jarużynie w ul. Sołeckiej” dodaje się „ i Nowowiejskiej”, zwiększa się wydatki o 120 000 zł;
b)      W zakresie budowy dróg w gminie:
-          Dodaje się zadanie: „Budowa parkingu w Osielsku ul. Centralna” – wartość szacunkowa 50 000 zł;
-          Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na budowę ulic: Ptasiej w Maksymilianowie, Dobrzańskiego w Niemczu, i Bałtyckiej w Osielsku o  227 000 zł, ze środków w ramach działu;
c)      Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby GZK w Żołędowie – 28 000 zł;
d)     W zakresie budowy oświetlenia ulicznego dodaje się:
-          zadanie: „Budowa solarnego punktu oświetleniowego w Osielsku ul. Szuwarowa” – wartość szacunkowa 15 000 zł,
8)      Zmiany w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego