IX/61/2013
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013–2018 uchwalonej uchwałą Nr VII/86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Poz. 594 ze zm. ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013–2018, uchwalonej
uchwałą Rady Gminy Nr VII/86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej Uchwałą
Rady Gminy Osielsko Nr II/9/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/22/2013 z dnia
19 kwietnia 2013 r., Nr V/35/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr VI/41/2013 z
dnia 13 lipca 2013 r., Nr VII/50/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr
VIII/57/2013 z dnia 18 września 2013 r. zgodnie z załącznikiem
Nr 1 >>pobierz do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2013 oraz w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2013. Przewidywane dochody po zmianie 51 403 178,39 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 48 742 665,39 zł,
- Dochody majątkowe – 2 660 513 zł.
Planowane wydatki po zmianie 55 678 950,39 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 38 886 539,39 zł,
- Wydatki majątkowe – 16 792 411 zł.
Kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 r. po uwzględnieniu dokonanych w roku 2013 przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzeń w roku bieżącym w kwocie 546.262,40 zł wyniesie 21.512.949,60 zł i będzie stanowić 41,86 % planowanych na ten rok dochodów.
O kwotę umorzeń zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytów w roku 2014 oraz planowane wydatki inwestycyjne w roku 2014. Po zmianach:
Przewidywane dochody w roku 2014 – 52 157 000 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 49 157 000 zł,
- Dochody majątkowe – 3 000 000 zł – pozostają na dotychczasowym poziomie.
Planowane wydatki w roku 2014 –będą większe o 546.262,40 zł i wyniosą 55.203.262,40 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 39 505 000 zł,
- Wydatki majątkowe – 15 698 262,40 zł.
Planowany wynik budżetu w roku 2014 – deficyt 3 046 262,40 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
Planowane na rok 2014 przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 9.020.250 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 3.046,262,40 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.973.987,60 zł. Planowana kwota rozchodów pozostaje niezmieniona.
Załącznik nr 2
Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć:
1. Dodaje się zadania:
1). „Projekt ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku wraz z oświetleniem” – wartość szacunkowa 35 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 35 000 zł;
2). „Projekt ul. Lipowej w Maksymilianowie” – wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 20 000 zł;
3). „ Projekt ul. Gronostajowej i Borsuczej z oświetleniem w Osielsku” – wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 25 000 zł;
4). „Projekt przebudowy ul. Bocznej i Brzozowej w Żołędowie” - wartość szacunkowa 30 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 30 000 zł;
Wynik głosowania imiennego
Nr 1 >>pobierz do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2013 oraz w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2013. Przewidywane dochody po zmianie 51 403 178,39 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 48 742 665,39 zł,
- Dochody majątkowe – 2 660 513 zł.
Planowane wydatki po zmianie 55 678 950,39 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 38 886 539,39 zł,
- Wydatki majątkowe – 16 792 411 zł.
Kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 r. po uwzględnieniu dokonanych w roku 2013 przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzeń w roku bieżącym w kwocie 546.262,40 zł wyniesie 21.512.949,60 zł i będzie stanowić 41,86 % planowanych na ten rok dochodów.
O kwotę umorzeń zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytów w roku 2014 oraz planowane wydatki inwestycyjne w roku 2014. Po zmianach:
Przewidywane dochody w roku 2014 – 52 157 000 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 49 157 000 zł,
- Dochody majątkowe – 3 000 000 zł – pozostają na dotychczasowym poziomie.
Planowane wydatki w roku 2014 –będą większe o 546.262,40 zł i wyniosą 55.203.262,40 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 39 505 000 zł,
- Wydatki majątkowe – 15 698 262,40 zł.
Planowany wynik budżetu w roku 2014 – deficyt 3 046 262,40 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
Planowane na rok 2014 przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 9.020.250 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 3.046,262,40 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.973.987,60 zł. Planowana kwota rozchodów pozostaje niezmieniona.
Załącznik nr 2
Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć:
1. Dodaje się zadania:
1). „Projekt ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku wraz z oświetleniem” – wartość szacunkowa 35 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 35 000 zł;
2). „Projekt ul. Lipowej w Maksymilianowie” – wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 20 000 zł;
3). „ Projekt ul. Gronostajowej i Borsuczej z oświetleniem w Osielsku” – wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 25 000 zł;
4). „Projekt przebudowy ul. Bocznej i Brzozowej w Żołędowie” - wartość szacunkowa 30 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2014 – 30 000 zł;
Wynik głosowania imiennego