VIII/58/2013
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013–2018 uchwalonej uchwałą Nr VII/86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Poz. 594 oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013–2018, uchwalonej
uchwałą Rady Gminy Nr VII/86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej Uchwałą
Rady Gminy Osielsko Nr II/9/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/22/2013 z dnia
19 kwietnia 2013 r., Nr V/35/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr VI/41/2013 z
dnia 13 lipca 2013 r., Nr VII/50/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały >>pobierz
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały >>pobierz
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2013 oraz w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą dokonuje się zmian w niniejszej uchwale.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Miedzy Inn. dokonuje się zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2013. Przewidywane dochody po zmianie 51 111 708,39 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 48 451 195,39 zł,
- Dochody majątkowe – 2 660 513 zł.
Planowane wydatki po zmianie 55 387 480,39 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 38 539 069,39 zł,
- Wydatki majątkowe – 16 848 411 zł.
Przewidywane dochody w roku 2014 – 52 157 000 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 49 157 000 zł,
- Dochody majątkowe – 3 000 000 zł.
Planowane wydatki w roku 2014 – 54 657 000 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 39 505 000 zł,
- Wydatki majątkowe – 15 152 000 zł.
Planowany wynik budżetu w roku 2014 – deficyt 2 500 000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
Planowana kwota długu na koniec 2013 roku uwzględnia dokonane przez Zarząd WFOŚIGW w Toruniu umorzenia pożyczek zaciągniętych ze środków WFOŚiGW. Planowane kwoty rozchodów pozwolą na wcześniejszą spłatę zaciągniętych dotąd zobowiązań.
Załącznik nr 2
Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć:
1. Zadanie „Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku wraz z ulicami przyległymi” otrzymuje nazwę: „Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od Jeziorańskiej do Cichej” – 1 etap. Planowany zakres robót obejmuje budowę jezdni o szer. 7 m na odcinku ok. 670 mb, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia oraz skrzyżowania typu rondo z ul. Kolonijną. Wartość zadania 3 400 000 zł, okres realizacji lata 2012 – 2014, z tego rok 2013 – 60 000 zł, rok 2014 – 3 340 000 zł; zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój.
2. Dodaje się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku” wartość szacunkowa 835 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2013 – 50 000 zł, rok 2014 – 785 000 zł;
3. Dodaje się zadanie: „Budowa kanalizacji w ul. Jastrzębiej w Żołędowie”; wartość szacunkowa 450 000 z, realizacja w latach 2013 – projekt, 2014 – budowa;
4. Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej”, wartość szacunkowa 480 000 zł, realizacja lata 2011 – 2014, z tego rok 2013 – 160 000 zł, rok 2014 – 320 000 zł.
Wynik głosowania imiennego
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały >>pobierz
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2013 oraz w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą dokonuje się zmian w niniejszej uchwale.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Miedzy Inn. dokonuje się zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2013. Przewidywane dochody po zmianie 51 111 708,39 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 48 451 195,39 zł,
- Dochody majątkowe – 2 660 513 zł.
Planowane wydatki po zmianie 55 387 480,39 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 38 539 069,39 zł,
- Wydatki majątkowe – 16 848 411 zł.
Przewidywane dochody w roku 2014 – 52 157 000 zł, w tym:
- Dochody bieżące – 49 157 000 zł,
- Dochody majątkowe – 3 000 000 zł.
Planowane wydatki w roku 2014 – 54 657 000 zł, w tym:
- Wydatki bieżące – 39 505 000 zł,
- Wydatki majątkowe – 15 152 000 zł.
Planowany wynik budżetu w roku 2014 – deficyt 2 500 000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
Planowana kwota długu na koniec 2013 roku uwzględnia dokonane przez Zarząd WFOŚIGW w Toruniu umorzenia pożyczek zaciągniętych ze środków WFOŚiGW. Planowane kwoty rozchodów pozwolą na wcześniejszą spłatę zaciągniętych dotąd zobowiązań.
Załącznik nr 2
Zmiany w zakresie wykazu przedsięwzięć:
1. Zadanie „Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku wraz z ulicami przyległymi” otrzymuje nazwę: „Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od Jeziorańskiej do Cichej” – 1 etap. Planowany zakres robót obejmuje budowę jezdni o szer. 7 m na odcinku ok. 670 mb, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia oraz skrzyżowania typu rondo z ul. Kolonijną. Wartość zadania 3 400 000 zł, okres realizacji lata 2012 – 2014, z tego rok 2013 – 60 000 zł, rok 2014 – 3 340 000 zł; zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój.
2. Dodaje się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku” wartość szacunkowa 835 000 zł, realizacja lata 2013 – 2014, z tego rok 2013 – 50 000 zł, rok 2014 – 785 000 zł;
3. Dodaje się zadanie: „Budowa kanalizacji w ul. Jastrzębiej w Żołędowie”; wartość szacunkowa 450 000 z, realizacja w latach 2013 – projekt, 2014 – budowa;
4. Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej”, wartość szacunkowa 480 000 zł, realizacja lata 2011 – 2014, z tego rok 2013 – 160 000 zł, rok 2014 – 320 000 zł.
Wynik głosowania imiennego